Funds

Local ID Name Bid Ask Diff. Diff.% Time
10XDNA Disruptive Technologies R
14.7100 €
14.9230 €
+0.1435 €
+0.98 %
13:35:30
3 Banken Österreich-Fonds
33.3950 €
33.6440 €
+0.0430 €
+0.13 %
13:37:32
3 Banken Staatsanleihen-Fonds
97.6200 €
98.3600 €
+2.8250 €
+2.97 %
10.01.
AB International Technology A $
817.4200 €
829.2680 €
+12.4415 €
+1.53 %
13:37:30
ACATIS Aktien Deutschland ELM A
343.5070 €
346.0740 €
+4.2515 €
+1.25 %
13:35:50
ACATIS Aktien Global A
570.3850 €
574.5350 €
+3.8900 €
+0.68 %
13:37:24
ACATIS Datini Valueflex B
182.8290 €
184.5630 €
+1.3795 €
+0.76 %
13:37:34
ACATIS Gané Value Event A
373.7670 €
377.4080 €
+2.4360 €
+0.65 %
13:37:40
ACATIS IfK Value Renten A
39.1360 €
39.6740 €
+0.0105 €
+0.03 %
21.04.
AL Trust Aktien Deutschland
122.6960 €
123.5530 €
+0.1815 €
+0.15 %
13:37:24
Albrech & Cie Optiselect P
287.7900 €
289.7990 €
+1.6540 €
+0.58 %
13:37:28
Alger American Asset Growth A $
120.0000 €
140.0000 €
+0.4705 €
+0.36 %
22.04.
Alken European Opportunities R
339.9270 €
344.8550 €
+1.7330 €
+0.51 %
13:37:16
Allianz Adifonds A €
148.0210 €
149.0540 €
+0.3275 €
+0.22 %
13:37:26
Allianz Biotechnologie A €
210.7270 €
213.6770 €
+2.1830 €
+1.04 %
13:37:12
Allianz China Strategic Bond A H2-€
50.9140 €
51.3470 €
+0.3915 €
+0.77 %
13:36:02
Allianz Europe Equity Growth A €
371.1240 €
376.3180 €
+0.7320 €
+0.20 %
13:37:24
Allianz Europe Equity Growth AT €
399.6440 €
405.4370 €
+0.5815 €
+0.14 %
13:37:24
Allianz European Eq Dividend AT €
335.5870 €
337.9270 €
+0.3960 €
+0.12 %
13:37:28
Allianz Flexi Rentenfonds A €
90.3590 €
90.9910 €
+0.5610 €
+0.62 %
13:35:58
Allianz Fonds Japan A €
77.6570 €
78.4080 €
+1.2860 €
+1.68 %
13:34:45
Allianz Glob Art Intelligence A €
268.0950 €
271.5510 €
+2.9705 €
+1.11 %
13:37:40
Allianz Glob Art Intelligence AT €
280.0180 €
283.4330 €
+2.7865 €
+1.00 %
13:37:04
Allianz Global Equity Dividend A €
156.2060 €
157.3400 €
+0.7875 €
+0.50 %
13:37:40
Allianz Global Metals&Mining AT €
72.8010 €
73.3080 €
+0.5890 €
+0.81 %
13:36:58
Allianz Income and Growth A H2 €
113.0670 €
113.8540 €
+0.5385 €
+0.48 %
13:37:26
Allianz Interglobal A €
501.2640 €
504.7980 €
+2.9810 €
+0.60 %
13:35:07
Allianz Mobil-Fonds A €
47.3860 €
47.7130 €
+0.2815 €
+0.60 %
13:35:38
Allianz Nebenwerte Deutschland A €
267.2870 €
269.2330 €
+0.8815 €
+0.33 %
13:37:30
Allianz Rentenfonds A €
72.6880 €
73.0440 €
+0.8050 €
+1.12 %
13:35:38
Allianz Rohstofffonds A €
86.6010 €
87.2050 €
+0.3795 €
+0.44 %
13:37:26
Allianz Thematica A €
210.8950 €
213.4670 €
+2.6335 €
+1.26 %
13:37:24
Allianz Thesaurus AT €
1,156.2120 €
1,164.3630 €
+1.8630 €
+0.16 %
13:37:24
Allianz Vermögensb. Deutschland A €
225.2380 €
226.8790 €
+0.0700 €
+0.03 %
13:37:24
Allianz Wachstum Euroland A €
144.1230 €
146.1410 €
+0.4435 €
+0.31 %
13:37:26
Allianz Wachstum Europa A €
179.1870 €
181.7850 €
+0.3405 €
+0.19 %
13:36:26
Alpen Privatbank German Select R
208.6650 €
210.2700 €
+0.9300 €
+0.45 %
13:37:28
Amundi Aktien Rohstoffe A € ND
166.1460 €
168.5550 €
+0.9485 €
+0.57 %
13:37:26
Amundi Austria Stock A (D)
82.9430 €
83.5210 €
-0.3390 €
-0.41 %
13:36:02
Amundi Total Return A € DA
46.9040 €
47.3260 €
+0.3180 €
+0.68 %
13:35:38
apo Forte INKA R
69.5410 €
73.4000 €
+0.0035 €
+0.00 %
13:36:02
Aramea Rendite Plus A
164.0080 €
164.9410 €
+1.0570 €
+0.65 %
13:37:10
ARERO - DER WELTFONDS
270.1930 €
276.1380 €
+0.5550 €
+0.20 %
13:37:26
ARERO Der Weltfonds Nachhaltig LC
135.6420 €
136.5900 €
+0.9130 €
+0.68 %
13:36:08
AS Asia Pacific Equity A Acc $
84.0340 €
85.0250 €
+0.9265 €
+1.11 %
13:36:44
AS Asian Smaller Comp A Acc $
52.7280 €
53.3480 €
+0.5975 €
+1.14 %
13:37:13
AS Emerging Markets SC A Acc $
24.1300 €
24.3260 €
+0.2255 €
+0.94 %
13:37:11
AS European Equity A Acc €
84.2900 €
84.8780 €
+0.2330 €
+0.28 %
13:35:54
AS Global Innovation Equity A Acc $
8.5230 €
8.6930 €
+0.1055 €
+1.24 %
13:36:11
AXA Aedificandi A € Cap
479.5620 €
506.1760 €
+0.0245 €
+0.00 %
13:36:02
AXA Aedificandi A € Dis
304.9220 €
309.1910 €
-0.2975 €
-0.10 %
13:37:20
AXA Immoselect i.L.
0.0700 €
0.1200 €
- €
0.00 %
13:34:51
AXA R.berg Eurobloc Equity Alpha B
17.3080 €
17.4290 €
+0.0300 €
+0.17 %
13:37:06
AXA R.berg Global Equity Alpha B €
29.7050 €
29.9200 €
+0.1875 €
+0.63 %
13:34:44
AXA R.berg Japan Small Cap Alpha B €
15.7400 €
15.9670 €
+0.2700 €
+1.73 %
13:35:58
AXA R.berg US Equity Alpha B €
38.8770 €
39.1480 €
+0.2670 €
+0.69 %
13:35:59
Barings Europa A € inc
61.4000 €
61.8270 €
+0.1395 €
+0.23 %
13:36:48
Barings Hong Kong China A $ inc
897.7070 €
908.2970 €
+12.1035 €
+1.36 %
13:37:24
Barings Hong Kong China A € inc
899.0050 €
907.6730 €
+10.3625 €
+1.16 %
13:37:30
Basler-Aktienfonds DWS
80.0430 €
80.6250 €
+0.2925 €
+0.37 %
13:35:40
BayernInvest Osteuropa Fonds TNL
68.7560 €
70.4980 €
-1.7450 €
-2.44 %
08.04.
Berenberg European Micro Cap R €
146.0970 €
147.1160 €
+0.7045 €
+0.48 %
13:37:26
BFI Equity (EUR) R €
288.4970 €
304.5070 €
+0.0145 €
+0.00 %
13:36:02
BGF Emerging Europe A2 €
57.3150 €
59.0060 €
+0.3220 €
+0.56 %
25.07.
BGF European Focus A2 $
39.8670 €
40.1440 €
+0.2765 €
+0.70 %
13:36:26
BGF Future of Transport A2 $
12.6030 €
12.6900 €
+0.1295 €
+1.03 %
13:37:39
BGF Global Allocation A2 €
71.7070 €
72.6800 €
+0.4725 €
+0.66 %
13:37:40
BGF Latin American A2 $
59.8620 €
60.5200 €
+0.4295 €
+0.72 %
13:34:53
BGF Sustainable Energy A2 $
15.4040 €
15.6270 €
+0.0785 €
+0.51 %
13:35:01
BGF US Flexible Equity A2 $
62.0810 €
62.5140 €
+0.5175 €
+0.84 %
13:37:05
BGF US Small&MidC Opportunities A2 €
327.5140 €
329.7980 €
+2.8860 €
+0.89 %
13:37:28
BGF World Gold A2 €-h
5.2010 €
5.2370 €
+0.0710 €
+1.38 %
13:35:58
BGF World Healthscience A2 $
65.9770 €
66.5390 €
+0.5885 €
+0.90 %
13:36:12
BGF World Mining A2 €
58.4970 €
59.2020 €
+0.4270 €
+0.73 %
13:36:58
BGF World Technology A2 $
85.7160 €
86.3140 €
+0.9025 €
+1.06 %
13:37:02
BIT Global Internet Leaders 30 R - I
466.7480 €
472.1100 €
+4.1145 €
+0.88 %
13:37:38
BIT Global Leaders R - I
127.5410 €
128.3990 €
+1.1155 €
+0.88 %
13:37:40
BL Equities Dividend A
178.2340 €
188.1260 €
+0.0090 €
+0.00 %
13:36:02
BL Equities Europe B
110.6050 €
116.7430 €
+0.0060 €
+0.01 %
13:36:02
BL Global Equities B
124.0810 €
124.9850 €
+0.6565 €
+0.53 %
13:37:10
BMO Responsible Glo EM Eq A Inc $
24.4240 €
24.7780 €
+0.2700 €
+1.11 %
13:36:09
BNPP Europe Dividend Classic Cap
121.8200 €
128.5810 €
+0.0060 €
+0.00 %
13:36:02
BNY Mellon Small Cap Euroland A €
6.9610 €
7.3480 €
+0.0005 €
+0.01 %
13:36:02
BOERSE.DE-AKTIENFONDS TM
145.2060 €
153.2640 €
+0.0075 €
+0.01 %
13:36:02
boerse.de-Aktienfonds V
143.6410 €
151.6120 €
+0.0075 €
+0.01 %
13:36:02
boerse.de-Weltfonds FCP
135.9840 €
136.9320 €
+0.7945 €
+0.59 %
13:36:34
C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T
267.4120 €
282.2520 €
+0.0140 €
+0.01 %
13:36:02
Candriam Eq L Biotechnology C
790.8670 €
834.7570 €
+0.0410 €
+0.01 %
13:36:02
Carmignac Emergents A € acc
1,228.2800 €
1,236.8450 €
+11.1260 €
+0.91 %
13:37:22
Carmignac Investissement A € acc
2,130.8830 €
2,146.4170 €
+18.0470 €
+0.85 %
13:37:38
Carmignac Pf Green Gold A € acc
324.8370 €
329.5470 €
+3.8140 €
+1.18 %
13:37:22
Carmignac Pf-Emerging Discovery A € acc
1,983.0790 €
1,996.9090 €
+7.0375 €
+0.35 %
13:37:40
Carmignac Pf-Grande Europe A € acc
340.7480 €
343.1290 €
-0.1305 €
-0.04 %
13:37:36
CB Geldmarkt Deutschland I A €
47.2760 €
47.5020 €
+0.1435 €
+0.30 %
13:36:02
Comgest Growth China € Acc
51.9090 €
54.7890 €
+0.0025 €
+0.00 %
13:36:02
Comgest Growth Europe € Dis
45.6370 €
45.9920 €
+0.0635 €
+0.14 %
13:36:42
Comgest Growth Europe Opp € Acc
46.8800 €
49.4820 €
+0.0025 €
+0.01 %
13:36:02
Comgest Growth Japan ¥ Acc
11.1090 €
11.5960 €
+0.0005 €
+0.00 %
13:36:02
Comgest Growth World $ Acc
43.1110 €
45.5040 €
+0.0025 €
+0.01 %
13:36:02
COMGEST MONDE C
33.0860 €
33.3170 €
+0.3160 €
+0.96 %
13:35:01