O banco considerou os investimentos futuros das companhias e os preços atuais dos papéis delas
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Razão Social: CCR S.A.
Site: www.ccr.com.br
Setor Bovespa: Bens Industriais
Governança: NM - Novo Mercado
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Indicadores de Mercado
Valor de Mercado
R$ 23,51 B
Preço/Lucro
Lucro por Ação
R$ 0,78
Preço/Valor patrimonial
Retorno com dividendos
Sobre a empresa
A CCR, com sede no estado de São Paulo, tem por objetivo o segmento de transporte de passageiros por meio das concessionárias e atua como prestadora de serviços públicos, via concessão, nas áreas rodoviária, aeroportuário, metroviária e prestadora de serviços de comunicação multimídia e conectividade.
Empresas do setor
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Iniciativas vão de serviços livres de mensalidade ao aumento do prazo para pagar pedágios
A empresa tem sinalizado ao mercado sua intenção de arrumar um parceiro estratégico para tocar alguns segmentos
A companhia registrou queda de 0,8% no tráfego de veículos nas rodovias que administra durante o mês de maio, em comparação com o mesmo período de 2023
Entre os entraves estão riscos de engenharia, limitações fiscais para a oferta de garantias das PPPs e futuros leilões do setor
Concessionárias também investem em conectividade, sustentabilidade, inteligência artificial, drones e robôs
Grupo prevê gerar de R$ 5 bi a R$ 10 bi até 2035 com novos acionistas e venda de ativos
“A reciclagem de capital tem duas missões: geração de valor e criar espaço no nosso balanço para aumentar o poder de fogo para continuar a crescer”, diz o presidente da empresa, Miguel Setas
Um dos objetivos é enxugar a “holding”, que já teve redução de 30% de sua estrutura
Eventos extremos provocaram perdas de vidas e paralisação de serviços, incluindo transportes, de pessoas e cargas
Indicadores financeiros
Bens e direitos (Ativo)
R$ 56,41 B
Dívida líquida
R$ 23,92 B
Capital dos acionistas (PL)
R$ 13,51 B
Dívida líquida/Ebitda
3,36
Liquidez corrente
1,47
Caixa líq. operacional
R$ 6,82 B
Caixa líq. investimento
R$ -4,62 B
Caixa líq. financiamento
R$ -902,07 M
Receita líquida
R$ 19,24 B
Lucro operacional (Ebit)
R$ 5,86 B
Ebitda
R$ 7,11 B
Lucro líq. dos acionistas
R$ 1,57 B
Margem operacional (Ebit)
30,44%
Margem líq. dos acionistas
8,16%
Retorno sobre o PL
11,61%
Retorno sobre bens e direitos
10,38%
Dados acumulados em 12 meses até data do balanço: 31/03/2024 - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Ganhos x perdas da empresa
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 12.244,2 | 100% | 19.181,7 | 100% | 57% | 18.932,7 | 100% | -1% |
| Custos (-) | -7.601,6 | -62% | -7.985,6 | -42% | -5% | -10.813,5 | -57% | -35% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -1.084,5 | -9% | -1.338,0 | -7% | -23% | -2.074,8 | -11% | -55% |
| Receitas com participações (+/-) | 84,9 | 1% | 254,1 | 1% | 199% | 179,4 | 1% | -29% |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 3.643,0 | 30% | 10.112,2 | 53% | 178% | 6.223,8 | 33% | -38% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -1.762,8 | -14% | -3.107,2 | -16% | -76% | -3.212,5 | -17% | -3% |
| Tributos (-) | -1.074,6 | -9% | -2.792,8 | -15% | -160% | -1.156,8 | -6% | 59% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 805,6 | 7% | 4.212,2 | 22% | 423% | 1.854,5 | 10% | -56% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
| 1T22 | em % | 1T23 | em % | Var. | 1T24 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 8.263,2 | 100% | 4.386,9 | 100% | -47% | 4.694,2 | 100% | 7% |
| Custos (-) | -1.582,3 | -19% | -2.073,9 | -47% | -31% | -2.867,4 | -61% | -38% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -284,8 | -3% | -535,9 | -12% | -88% | -448,3 | -10% | 16% |
| Receitas com participações (+/-) | 30,4 | 0% | 25,3 | 1% | -17% | 57,7 | 1% | 128% |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 6.426,6 | 78% | 1.802,3 | 41% | -72% | 1.436,2 | 31% | -20% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -878,6 | -11% | -838,1 | -19% | 5% | -789,9 | -17% | 6% |
| Tributos (-) | -2.109,5 | -26% | -340,8 | -8% | 84% | -308,3 | -7% | 10% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 3.438,4 | 42% | 623,4 | 14% | -82% | 337,9 | 7% | -46% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
Saúde financeira da empresa
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Anual
Trimestral
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Em Reais
% DO TOTAL
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 41.356,4 | 100% | 50.547,3 | 100% | 22% | 54.643,1 | 100% | 8% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 5.826,4 | 14% | 8.345,2 | 17% | 43% | 7.286,5 | 13% | -13% | |
| Contas a receber de clientes | 7.933,7 | 19% | 7.947,9 | 16% | 0% | 8.841,5 | 16% | 11% | |
| Estoques | 67,8 | 0% | 91,3 | 0% | 35% | 486,0 | 1% | 432% | |
| Demais bens e direitos | 4.195,2 | 10% | 4.735,8 | 9% | 13% | 5.232,8 | 10% | 10% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 1.136,7 | 3% | 1.038,5 | 2% | -9% | 868,6 | 2% | -16% | |
| Ativos intangíveis | 21.347,8 | 52% | 27.552,7 | 55% | 29% | 31.221,3 | 57% | 13% | |
| Investimentos em participações | 848,8 | 2% | 835,9 | 2% | -2% | 706,4 | 1% | -15% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 41.356,4 | 100% | 50.547,3 | 100% | 22% | 54.643,1 | 100% | 8% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 26.751,1 | 65% | 29.031,3 | 57% | 9% | 30.654,3 | 56% | 6% | |
| Salários e encargos | 1.743,4 | 4% | 3.902,4 | 8% | 124% | 3.900,9 | 7% | 0% | |
| Fornecedores | 514,5 | 1% | 771,3 | 2% | 50% | 1.247,1 | 2% | 62% | |
| Demais obrigações | 3.781,6 | 9% | 5.019,6 | 10% | 33% | 5.763,7 | 11% | 15% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 8.565,8 | 21% | 11.822,8 | 23% | 38% | 13.077,2 | 24% | 11% |
| 1T22 | em % | 1T23 | em % | Var. | 1T24 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 47.171,0 | 100% | 50.784,5 | 100% | 8% | 56.410,3 | 100% | 11% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 6.556,7 | 14% | 7.365,8 | 15% | 12% | 8.234,3 | 15% | 12% | |
| Contas a receber de clientes | 8.212,6 | 17% | 8.126,0 | 16% | -1% | 8.719,3 | 15% | 7% | |
| Estoques | 0,0 | 0% | 97,0 | 0% | 0% | 513,1 | 1% | 429% | |
| Demais bens e direitos | 4.192,6 | 9% | 5.234,8 | 10% | 25% | 5.233,5 | 9% | 0% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 1.093,4 | 2% | 710,9 | 1% | -35% | 903,3 | 2% | 27% | |
| Ativos intangíveis | 26.339,4 | 56% | 28.413,0 | 56% | 8% | 32.034,2 | 57% | 13% | |
| Investimentos em participações | 776,3 | 2% | 837,0 | 2% | 8% | 772,6 | 1% | -8% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 47.171,0 | 100% | 50.784,5 | 100% | 8% | 56.410,3 | 100% | 11% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 27.416,8 | 58% | 28.867,4 | 57% | 5% | 32.153,1 | 57% | 11% | |
| Salários e encargos | 3.644,0 | 8% | 3.694,0 | 7% | 1% | 3.948,5 | 7% | 7% | |
| Fornecedores | 438,2 | 1% | 543,2 | 1% | 24% | 764,1 | 1% | 41% | |
| Demais obrigações | 3.956,7 | 8% | 5.225,3 | 10% | 32% | 6.034,8 | 11% | 15% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 11.715,2 | 25% | 12.454,7 | 25% | 6% | 13.509,8 | 24% | 8% |
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Análise de desempenho
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Anual
Trimestral
*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
Dívida Líquida X Ativo
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Anual
Trimestral
*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
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