Segundo a empresa, a Eco101 permanecerá operando o trecho concedido e, caso não seja viabilizada uma solução com o TCU, será dado seguimento ao processo de relicitação
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Dados cadastrais
Razão Social: Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A.
Site: www.ecorodovias.com.br
Setor Bovespa: Bens Industriais
Governança: NM - Novo Mercado
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Indicadores de Mercado
Valor de Mercado
R$ 4,60 B
Preço/Lucro
Lucro por Ação
R$ 1,04
Preço/Valor patrimonial
Retorno com dividendos
Sobre a empresa
A Ecorodovias, com sede no estado de São Paulo, tem por objeto social operar ativos de concessão rodoviária, portuário, de logística e empresas prestadoras de serviços relacionadas às atividades-fim. O portfólio atual da EcoRodovias inclui dez concessões rodoviárias, uma plataforma logística (Ecopátio Cubatão) e um ativo portuário (Ecoporto) em sete estados, localizados nos principais corredores comerciais das regiões Sul e Sudeste.
Não entendeu algum termo?
O banco considerou os investimentos futuros das companhias e os preços atuais dos papéis delas
Retirando efeitos de novas concessões e da Ecosul, afetada pelas chuvas no Rio Grande do Sul, o crescimento foi de 7,8% no mesmo período
A questão está em deliberação há quase um ano, sem definição de política pública sobre a destinação de área
Concessionárias também investem em conectividade, sustentabilidade, inteligência artificial, drones e robôs
Novo modelo de cobrança, que dispensa praças de pedágio, prevê o pagamento automático por meio de pórticos que leem as placas dos veículos e identificam quanto cobrar de acordo com a distância percorrida
A receita de venda de serviços somou R$ 2,1 bilhões, aumento de 32,6%, no período
Crédito da remuneração aos acionistas será realizado no final de julho deste ano
Concessões de rodovias atraem novos grupos, como EPR, Starboard, INC, Vinci, Acciona, OHLA, Azevedo & Travassos, entre outros
Se bem-sucedida, a renegociação será a primeira de uma leva de acordos em relação a contratos problemáticos de infraestrutura
Indicadores financeiros
Bens e direitos (Ativo)
R$ 27,52 B
Dívida líquida
R$ 14,07 B
Capital dos acionistas (PL)
R$ 3,22 B
Dívida líquida/Ebitda
3,65
Liquidez corrente
0,96
Caixa líq. operacional
R$ 3,68 B
Caixa líq. investimento
R$ -5,77 B
Caixa líq. financiamento
R$ 4,72 B
Receita líquida
R$ 9,37 B
Lucro operacional (Ebit)
R$ 3,03 B
Ebitda
R$ 3,86 B
Lucro líq. dos acionistas
R$ 721,16 M
Margem operacional (Ebit)
32,31%
Margem líq. dos acionistas
7,70%
Retorno sobre o PL
22,37%
Retorno sobre bens e direitos
11,00%
Dados acumulados em 12 meses até data do balanço: 31/03/2024 - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Ganhos x perdas da empresa
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 4.651,8 | 100% | 6.061,3 | 100% | 30% | 8.845,2 | 100% | 46% |
| Custos (-) | -2.811,9 | -60% | -4.134,7 | -68% | -47% | -5.590,5 | -63% | -35% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -271,9 | -6% | -384,3 | -6% | -41% | -472,0 | -5% | -23% |
| Receitas com participações (+/-) | -0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 100% | 0,0 | 0% | - |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 1.567,9 | 34% | 1.542,4 | 25% | -2% | 2.782,6 | 31% | 80% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -915,5 | -20% | -1.032,1 | -17% | -13% | -1.501,9 | -17% | -46% |
| Tributos (-) | -285,2 | -6% | -268,9 | -4% | 6% | -684,1 | -8% | -154% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 367,3 | 8% | 234,1 | 4% | -36% | 596,6 | 7% | 155% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
| 1T22 | em % | 1T23 | em % | Var. | 1T24 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 1.139,6 | 100% | 1.604,3 | 100% | 41% | 2.126,7 | 100% | 33% |
| Custos (-) | -753,2 | -66% | -954,5 | -59% | -27% | -1.194,1 | -56% | -25% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -68,5 | -6% | -48,2 | -3% | 30% | -86,6 | -4% | -80% |
| Receitas com participações (+/-) | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | - | 0,0 | 0% | - |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 317,9 | 28% | 601,7 | 38% | 89% | 846,0 | 40% | 41% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -264,7 | -23% | -343,1 | -21% | -30% | -412,6 | -19% | -20% |
| Tributos (-) | -41,3 | -4% | -145,6 | -9% | -252% | -195,9 | -9% | -35% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 11,8 | 1% | 113,0 | 7% | 857% | 237,6 | 11% | 110% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
Saúde financeira da empresa
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Anual
Trimestral
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Em Reais
% DO TOTAL
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 16.393,9 | 100% | 18.108,9 | 100% | 10% | 25.959,9 | 100% | 43% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 2.313,6 | 14% | 1.612,5 | 9% | -30% | 4.459,5 | 17% | 177% | |
| Contas a receber de clientes | 204,2 | 1% | 325,5 | 2% | 59% | 480,7 | 2% | 48% | |
| Estoques | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 0% | 0,0 | 0% | 0% | |
| Demais bens e direitos | 1.993,5 | 12% | 2.244,4 | 12% | 13% | 2.603,9 | 10% | 16% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 434,9 | 3% | 391,6 | 2% | -10% | 436,2 | 2% | 11% | |
| Ativos intangíveis | 11.447,7 | 70% | 13.534,8 | 75% | 18% | 17.979,7 | 69% | 33% | |
| Investimentos em participações | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 0% | 0,0 | 0% | 0% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 16.393,9 | 100% | 18.108,9 | 100% | 10% | 25.959,9 | 100% | 43% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 9.959,6 | 61% | 11.491,0 | 63% | 15% | 17.967,0 | 69% | 56% | |
| Salários e encargos | 165,5 | 1% | 267,0 | 1% | 61% | 502,6 | 2% | 88% | |
| Fornecedores | 220,8 | 1% | 281,8 | 2% | 28% | 457,5 | 2% | 62% | |
| Demais obrigações | 3.717,9 | 23% | 3.550,4 | 20% | -5% | 4.046,6 | 16% | 14% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 2.330,0 | 14% | 2.518,7 | 14% | 8% | 2.986,3 | 12% | 19% |
| 1T22 | em % | 1T23 | em % | Var. | 1T24 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 16.736,2 | 100% | 19.277,2 | 100% | 15% | 27.522,4 | 100% | 43% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 2.181,3 | 13% | 2.225,1 | 12% | 2% | 5.336,9 | 19% | 140% | |
| Contas a receber de clientes | 219,2 | 1% | 382,0 | 2% | 74% | 509,5 | 2% | 33% | |
| Estoques | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 0% | 0,0 | 0% | 0% | |
| Demais bens e direitos | 2.088,9 | 12% | 2.310,3 | 12% | 11% | 2.709,4 | 10% | 17% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 438,8 | 3% | 386,3 | 2% | -12% | 448,1 | 2% | 16% | |
| Ativos intangíveis | 11.808,0 | 71% | 13.973,4 | 72% | 18% | 18.518,5 | 67% | 33% | |
| Investimentos em participações | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 0% | 0,0 | 0% | 0% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 16.736,2 | 100% | 19.277,2 | 100% | 15% | 27.522,4 | 100% | 43% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 10.285,2 | 61% | 12.445,4 | 65% | 21% | 19.406,6 | 71% | 56% | |
| Salários e encargos | 157,2 | 1% | 328,7 | 2% | 109% | 523,6 | 2% | 59% | |
| Fornecedores | 227,7 | 1% | 245,2 | 1% | 8% | 326,1 | 1% | 33% | |
| Demais obrigações | 3.724,3 | 22% | 3.626,3 | 19% | -3% | 4.042,3 | 15% | 11% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 2.341,9 | 14% | 2.631,7 | 14% | 12% | 3.223,8 | 12% | 22% |
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Análise de desempenho
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Trimestral
*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
Dívida Líquida X Ativo
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*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
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