M.Y. Safra Bank foi fundado por Jacob M. Safra e tem patrimônio líquido de US$ 46,2 milhões
Consenso de analistas |
Recomendação
- Compra
- Neutro
- Venda
- Em revisão
Dados cadastrais
Razão Social: Banco BTG Pactual S.A.
Site: www.btgpactual.com
Setor Bovespa: Financeiro e Outros
Governança: N2 - Nível 2
Ver indicadores financeiros e demonstrativos
Indicadores de Mercado
Valor de Mercado
R$ 118,55 B
Preço/Lucro
Lucro por Ação
R$ 0,92
Preço/Valor patrimonial
Retorno com dividendos
Sobre a empresa
O BTG, com sede no estado do Rio de Janeiro, atua como um banco múltiplo especializado em capital de investimento e capital de risco, fundos de investimento, gerenciamento de patrimônio, ativos globais investment banking, wealth management, corporate lending e global asset management.
Empresas do setor
Não entendeu algum termo?
O banco brasileiro, que já tem quase 6 bilhões de euros em fortunas sob gestão na Europa, levantou fundos nos últimos anos para comprar hotéis históricos em Portugal, onde também está investindo em shopping centers
Aportes destinados a diferentes setores da economia brasileira seguem estratégia geopolítica
A compra é parte do compromisso da Microsoft de ter uma pegada negativa de carbono até 2030 e, até 2050, remover do ambiente todo o histórico operacional de emissões realizadas desde que a companhia foi fundada, em 1975
Caso envolve operação em que o banco brasileiro fez seguro e resseguro de um empréstimo Basa para a empresa Brasil Bio Fuels
Banco brasileiro fez o seguro e o resseguro de um empréstimo do Banco da Amazônia (Basa) para a empresa Brasil Bio Fuels (BBF), e depois fez a retrocessão desse resseguro para a Beazley
Para um dos bancos, no entanto, os analistas demonstram preocupação com o fato de o crescimento da margem financeira estar abaixo das expectativas
O banco seria usado para oferecer serviços de private banking e gestão de fortunas, mas também para negócios de banco corporativo e de investimento
Bancos ocupam metade das posições no ranking
Banco faz parte de consórcio de estratégicos que comprou 10% da gestora americana; sócio da Lumina e ex-Pactual, Marco Kheirallah compõe novo conselho
Indicadores financeiros
Dados acumulados em 12 meses até data do balanço: 31/03/2024 - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Ganhos x perdas da empresa
2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margem financeira bruta (+) | 11.055,5 | 100% | 22.605,3 | 100% | 104% | 24.434,5 | 100% | 8% |
Despesas com inadimplência (-) | -826,3 | -7% | -4.366,6 | -19% | -428% | -2.410,3 | -10% | 45% |
Resultado da intermediação financeira (=) | 10.229,2 | 93% | 18.238,7 | 81% | 78% | 22.024,2 | 90% | 21% |
Receitas de serviços e tarifas (+) | 6.633,0 | 60% | 8.400,6 | 37% | 27% | 9.098,9 | 37% | 8% |
Despesas operacionais e outros resultados (-) | -2.536,1 | -23% | -7.351,5 | -33% | -190% | -8.552,2 | -35% | -16% |
Receitas com participações (+/-) | 1.639,7 | 15% | 748,4 | 3% | -54% | 1.041,7 | 4% | 39% |
Lucro operacional (=) | 9.332,8 | 84% | 11.635,6 | 51% | 25% | 14.513,8 | 59% | 25% |
Resultado não operacional (+/-) | 948,5 | 9% | 245,3 | 1% | -74% | -22,3 | 0% | -109% |
Tributos (-) | -1.858,3 | -17% | -1.581,3 | -7% | 15% | -1.590,8 | -7% | -1% |
Participações/contribuições estatutárias (+/-) | -1.990,2 | -18% | -2.059,3 | -9% | -3% | -2.574,4 | -11% | -25% |
Participações minoritárias (+/-) | -90,6 | -1% | -398,5 | -2% | -340% | -401,6 | -2% | -1% |
Lucro líquido dos acionistas (=) | 6.342,2 | 57% | 7.841,8 | 35% | 24% | 9.924,6 | 41% | 27% |
*Valores em milhões - Consolidado - BRGAAP Fonte: CVM V.1
1T22 | em % | 1T23 | em % | Var. | 1T24 | em % | Var. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margem financeira bruta (+) | 5.387,3 | 100% | 5.897,6 | 100% | 9% | 6.246,5 | 100% | 6% |
Despesas com inadimplência (-) | -818,4 | -15% | -626,2 | -11% | 23% | -819,3 | -13% | -31% |
Resultado da intermediação financeira (=) | 4.568,9 | 85% | 5.271,4 | 89% | 15% | 5.427,2 | 87% | 3% |
Receitas de serviços e tarifas (+) | 1.762,4 | 33% | 2.015,3 | 34% | 14% | 2.811,7 | 45% | 40% |
Despesas operacionais e outros resultados (-) | -1.464,9 | -27% | -2.586,4 | -44% | -77% | -1.474,2 | -24% | 43% |
Receitas com participações (+/-) | 203,5 | 4% | 247,2 | 4% | 21% | 100,9 | 2% | -59% |
Lucro operacional (=) | 3.307,5 | 61% | 2.932,2 | 50% | -11% | 4.053,9 | 65% | 38% |
Resultado não operacional (+/-) | 52,8 | 1% | 3,8 | 0% | -93% | 0,0 | 0% | -100% |
Tributos (-) | -685,1 | -13% | -182,1 | -3% | 73% | -564,8 | -9% | -210% |
Participações/contribuições estatutárias (+/-) | -1.990,2 | -18% | -2.059,3 | -9% | -3% | -2.574,4 | -11% | -25% |
Participações minoritárias (+/-) | -197,2 | -4% | -80,5 | -1% | 59% | -70,8 | -1% | 12% |
Lucro líquido dos acionistas (=) | 1.942,6 | 36% | 2.133,2 | 36% | 10% | 2.773,9 | 44% | 30% |
*Valores em milhões - Consolidado - BRGAAP Fonte: CVM V.1
Saúde financeira da empresa
Visualizar demonstração
Mostrar gráfico
2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onde ela aplica (Ativo total) | 346.142,7 | 100% | 450.612,1 | 100% | 30% | 493.232,8 | 100% | 9% | Bens e direitos |
Títulos e valores mobiliários e derivativos | 101.343,6 | 29% | 124.374,0 | 28% | 23% | 180.909,3 | 37% | 45% | |
Operações de crédito e arrendamento | 95.644,3 | 28% | 109.137,0 | 24% | 14% | 117.475,2 | 24% | 8% | |
Caixa e aplicações financeiras | 3.219,6 | 1% | 3.068,9 | 1% | -5% | 2.439,1 | 0% | -21% | |
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 54.140,8 | 16% | 74.114,3 | 16% | 37% | 73.564,5 | 15% | -1% | |
Demais bens e direitos | 79.756,9 | 23% | 127.311,6 | 28% | 60% | 106.809,9 | 22% | -16% | |
Bens tangíveis | 348,9 | 0% | 508,6 | 0% | 46% | 515,1 | 0% | 1% | |
Ativos intangíveis | 4.164,6 | 1% | 4.703,4 | 1% | 13% | 4.240,9 | 1% | -10% | |
Investimentos em participações | 7.523,9 | 2% | 7.394,2 | 2% | -2% | 7.278,9 | 1% | -2% | |
Como ela se financia (Passivo total) | 346.142,7 | 100% | 450.612,1 | 100% | 30% | 493.232,8 | 100% | 9% | Obrigações |
Depósitos de clientes | 109.554,8 | 32% | 115.749,7 | 26% | 6% | 133.273,1 | 27% | 15% | |
Recursos de instituições financeiras, empréstimos e repasses | 69.157,8 | 20% | 104.833,3 | 23% | 52% | 122.564,1 | 25% | 17% | |
Letras (LCI, LCA, LF e outras) e dívida subordinada | 57.463,4 | 17% | 67.944,7 | 15% | 18% | 73.531,5 | 15% | 8% | |
Demais obrigações | 69.451,8 | 20% | 115.471,2 | 26% | 66% | 110.328,6 | 22% | -4% | |
Capital dos acionistas (PL) | 40.514,8 | 12% | 46.613,3 | 10% | 15% | 53.535,5 | 11% | 15% |
1T22 | em % | 1T23 | em % | Var. | 1T24 | em % | Var. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onde ela aplica (Ativo total) | 391.349,1 | 100% | 470.401,5 | 100% | 20% | 567.677,3 | 100% | 21% | Bens e direitos |
Títulos e valores mobiliários e derivativos | 129.966,0 | 33% | 133.018,6 | 28% | 2% | 183.385,6 | 32% | 38% | |
Operações de crédito e arrendamento | 98.640,3 | 25% | 104.359,4 | 22% | 6% | 127.777,6 | 23% | 22% | |
Caixa e aplicações financeiras | 3.535,7 | 1% | 3.239,3 | 1% | -8% | 2.903,9 | 1% | -10% | |
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 47.938,8 | 12% | 78.789,0 | 17% | 64% | 97.244,5 | 17% | 23% | |
Demais bens e direitos | 98.694,4 | 25% | 138.378,6 | 29% | 40% | 144.043,3 | 25% | 4% | |
Bens tangíveis | 407,3 | 0% | 506,3 | 0% | 24% | 491,2 | 0% | -3% | |
Ativos intangíveis | 4.562,8 | 1% | 4.543,9 | 1% | 0% | 4.489,1 | 1% | -1% | |
Investimentos em participações | 7.603,8 | 2% | 7.566,3 | 2% | 0% | 7.342,2 | 1% | -3% | |
Como ela se financia (Passivo total) | 391.349,1 | 100% | 470.401,5 | 100% | 20% | 567.677,3 | 100% | 21% | Obrigações |
Depósitos de clientes | 107.202,1 | 27% | 118.309,7 | 25% | 10% | 150.566,0 | 27% | 27% | |
Recursos de instituições financeiras, empréstimos e repasses | 89.845,5 | 23% | 106.438,3 | 23% | 18% | 130.252,2 | 23% | 22% | |
Letras (LCI, LCA, LF e outras) e dívida subordinada | 60.322,4 | 15% | 69.351,1 | 15% | 15% | 83.536,2 | 15% | 20% | |
Demais obrigações | 90.365,9 | 23% | 127.703,4 | 27% | 41% | 147.336,6 | 26% | 15% | |
Capital dos acionistas (PL) | 43.613,2 | 11% | 48.598,9 | 10% | 11% | 55.986,3 | 10% | 15% |
*Valores em Milhões - Consolidado - BRGAAPFonte: CVM V.1
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Análise de desempenho
Visualizar demonstração
*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
Operações de crédito x Ativo
Visualizar demonstração
*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
Não entendeu algum termo?