Ações de empresas ligadas ao mercado doméstico e sensíveis aos juros dominam o ranking das maiores perdas da carteira do Ibovespa. E não é só neste mês de junho, não. O destaque negativo de 2024 é todo delas. Hora de pular fora ou o pior já passou?
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Dados cadastrais
Razão Social: Azul S.A.
Site: www.voeazul.com.br
Setor Bovespa: Bens Industriais
Governança: N2 - Nível 2
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Indicadores de Mercado
Valor de Mercado
R$ 2,46 B
Preço/Lucro
Lucro por Ação
R$ -2,13
Preço/Valor patrimonial
Retorno com dividendos
Sobre a empresa
A Azul, com sede no estado de São Paulo, tem por objeto estimular o tráfego aéreo e dinamizar a economia brasileira com a participação direta no capital de empresas dedicadas à atividade de transporte aéreo.
Não entendeu algum termo?
De acordo com o banco, o segundo trimestre é geralmente mais fraco devido à sazonalidade
Frequências semanais passarão de 47 para 68 com o objetivo de suprir a demanda para a região enquanto o aeroporto de Porto Alegre permanecer fechado
Grande barreira às consolidações na América Latina não veio de órgãos antitruste, mas da ampla concorrência entre os operadores
Já para Gol, o cenário não é tão otimista assim, apesar de fusão das companhias fazer sentido em termos estratégicos
Família Constantino e sócio Roberto Kriete se desentendem sobre reestruturação da companhia, mas têm de se alinhar contra ofensiva de credores
Papéis terão prazo de dois anos, com amortizações mensais. e a companhia área pretende pagar, no máximo, o equivalente a CDI mais 6,25% ao ano
Contexto de otimismo por corte de juros global também impulsiona ações do setor de turismo
Grupo apresentou ao Cade sua proposta para compartilhamento de voos (codeshare) com a concorrente
De acordo com o levantamento, a Azul vendeu 149.924 bilhetes em abril, seguida da Latam, com 149.673, e da Gol, com 144.996
Indicadores financeiros
Bens e direitos (Ativo)
R$ 20,90 B
Dívida líquida
R$ 10,13 B
Capital dos acionistas (PL)
R$ -22,37 B
Dívida líquida/Ebitda
2,14
Liquidez corrente
0,34
Caixa líq. operacional
R$ 2,33 B
Caixa líq. investimento
R$ -1,23 B
Caixa líq. financiamento
R$ -289,57 M
Receita líquida
R$ 18,75 B
Lucro operacional (Ebit)
R$ 2,29 B
Ebitda
R$ 4,74 B
Lucro líq. dos acionistas
R$ -2,69 B
Margem operacional (Ebit)
12,23%
Margem líq. dos acionistas
-14,37%
Retorno sobre o PL
-%
Retorno sobre bens e direitos
10,98%
Dados acumulados em 12 meses até data do balanço: 31/03/2024 - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Ganhos x perdas da empresa
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 9.975,7 | 100% | 15.948,1 | 100% | 60% | 18.554,4 | 100% | 16% |
| Custos (-) | -8.124,2 | -81% | -13.162,0 | -83% | -62% | -15.178,0 | -82% | -15% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -1.796,7 | -18% | -1.356,5 | -9% | 24% | -1.715,3 | -9% | -26% |
| Receitas com participações (+/-) | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | - | 0,0 | 0% | - |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 54,8 | 1% | 1.429,6 | 9% | 2509% | 1.661,1 | 9% | 16% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -4.268,0 | -43% | -2.151,9 | -13% | 50% | -4.002,0 | -22% | -86% |
| Tributos (-) | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | - | -39,5 | 0% | - |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | -4.213,2 | -42% | -722,4 | -5% | 83% | -2.380,5 | -13% | -230% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
| 1T22 | em % | 1T23 | em % | Var. | 1T24 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 3.193,0 | 100% | 4.478,3 | 100% | 40% | 4.678,4 | 100% | 4% |
| Custos (-) | -3.020,8 | -95% | -3.894,8 | -87% | -29% | -3.435,1 | -73% | 12% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -322,1 | -10% | -415,5 | -9% | -29% | -442,6 | -9% | -7% |
| Receitas com participações (+/-) | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | - | 0,0 | 0% | - |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | -149,8 | -5% | 168,0 | 4% | 212% | 800,7 | 17% | 377% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | 2.816,9 | 88% | -904,7 | -20% | -132% | -1.857,8 | -40% | -105% |
| Tributos (-) | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | - | 6,8 | 0% | - |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 2.667,0 | 84% | -736,6 | -16% | -128% | -1.050,3 | -22% | -43% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
Saúde financeira da empresa
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Anual
Trimestral
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Em Reais
% DO TOTAL
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 18.533,5 | 100% | 18.721,3 | 100% | 1% | 20.532,9 | 100% | 10% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 3.981,9 | 21% | 1.401,4 | 7% | -65% | 2.677,6 | 13% | 91% | |
| Contas a receber de clientes | 997,9 | 5% | 1.804,0 | 10% | 81% | 1.109,4 | 5% | -39% | |
| Estoques | 571,9 | 3% | 721,7 | 4% | 26% | 799,2 | 4% | 11% | |
| Demais bens e direitos | 3.662,9 | 20% | 3.862,0 | 21% | 5% | 3.176,0 | 15% | -18% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 7.960,8 | 43% | 9.505,6 | 51% | 19% | 11.307,4 | 55% | 19% | |
| Ativos intangíveis | 1.358,0 | 7% | 1.426,5 | 8% | 5% | 1.463,2 | 7% | 3% | |
| Investimentos em participações | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 0% | 0,0 | 0% | 0% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 18.533,5 | 100% | 18.721,3 | 100% | 1% | 20.532,9 | 100% | 10% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 10.018,7 | 54% | 8.636,4 | 46% | -14% | 10.900,5 | 53% | 26% | |
| Salários e encargos | 758,1 | 4% | 744,6 | 4% | -2% | 768,8 | 4% | 3% | |
| Fornecedores | 2.338,9 | 13% | 2.949,8 | 16% | 26% | 3.598,8 | 18% | 22% | |
| Demais obrigações | 23.750,8 | 128% | 25.398,0 | 136% | 7% | 26.592,7 | 130% | 5% | |
| Capital dos acionistas (PL) | -18.333,0 | -99% | -19.007,5 | -102% | 4% | -21.327,8 | -104% | 12% |
| 1T22 | em % | 1T23 | em % | Var. | 1T24 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 17.785,6 | 100% | 17.402,2 | 100% | -2% | 20.895,9 | 100% | 20% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 2.581,4 | 15% | 1.220,1 | 7% | -53% | 2.129,2 | 10% | 75% | |
| Contas a receber de clientes | 1.329,4 | 7% | 1.267,1 | 7% | -5% | 1.361,2 | 7% | 7% | |
| Estoques | 601,8 | 3% | 718,9 | 4% | 19% | 943,3 | 5% | 31% | |
| Demais bens e direitos | 3.667,6 | 21% | 3.412,9 | 20% | -7% | 3.512,7 | 17% | 3% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 8.232,5 | 46% | 9.319,6 | 54% | 13% | 11.470,3 | 55% | 23% | |
| Ativos intangíveis | 1.372,9 | 8% | 1.463,7 | 8% | 7% | 1.479,1 | 7% | 1% | |
| Investimentos em participações | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 0% | 0,0 | 0% | 0% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 17.785,6 | 100% | 17.402,2 | 100% | -2% | 20.895,9 | 100% | 20% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 9.009,9 | 51% | 8.644,7 | 50% | -4% | 12.263,3 | 59% | 42% | |
| Salários e encargos | 947,8 | 5% | 775,4 | 4% | -18% | 756,7 | 4% | -2% | |
| Fornecedores | 2.833,2 | 16% | 3.118,9 | 18% | 10% | 3.636,1 | 17% | 17% | |
| Demais obrigações | 20.633,5 | 116% | 24.590,0 | 141% | 19% | 26.608,2 | 127% | 8% | |
| Capital dos acionistas (PL) | -15.638,8 | -88% | -19.726,8 | -113% | 26% | -22.368,4 | -104% | 13% |
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Análise de desempenho
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Anual
Trimestral
*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
Dívida Líquida X Ativo
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Anual
Trimestral
*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
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