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Qual é a diferença entre CFD de Opções e Opções tradicionais?
Data de Modificação: 26/07/2023
O que são as Traditionais Opções?
Uma Opç��o tradicional é um contrato em que o vendedor concede o direito, mas não a obrigação, ao comprador de comprar ou vender um instrumento subjacente, como uma mercadoria, ação, par de moedas, índice ou outro ativo a um preço pré-determinado, dentro de um prazo específico. Se a taxa do instrumento subjacente não atingir o Preço de Contrato até à data de vencimento, a posição expirará sem valor. Os detentores têm a opção de comprar ou vender o instrumento subjacente. As Opções tradicionais dão ao negociador a "opção" de decidir se deve ou não prosseguir com a negociação. Se o investidor tomar a decisão correta, há mais "opções" para comprar ativos abaixo do valor normal de mercado.
Em que diferem os CDF de Opções?
CFD de Opções são bastante semelhantes às Opções tradicionais, no entanto, existem algumas diferenças importantes. Quando você negoceia CFD de Opções, especula sobre o preço futuro (preço de contrato) de um Instrumento subjacente, como uma ação, índice ou mercadoria.
Todos os CFD de Opções oferecidos pela Plus500 são liquidadas em dinheiro (ou seja, a entrega física real do Instrumento subjacente nunca ocorre). No vencimento de um CFD de Opção, o dinheiro é creditado ou debitado no seu saldo com base na diferença de preço de abertura e fecho, enquanto nas Opções tradicionais, os investidores têm o direito de exercer a negociação. Esta é a diferença mais significativa entre os CFD de Opções e as Opções tradicionais.
Preços ilustrativos.
CFD de Opções vs Opções Tradicionais
Aqui estão alguns elementos importantes a considerar:
Opções Tradicionais- Exposição a um significativo potencial de perda como um vendedor tradicional de compra ou venda.
- Deve ter um fundo de negociação mínimo (geralmente grande).
- As Opções Tradicionais dão a oportunidade para propriedade futura.
- O investidor pode pagar uma comissão dependendo da dimensão da sua posição.
- A Plus500 fornece ao cliente instrumentos de gestão de risco como o Stop Loss, Limit Stop, Paragem Garantida etc.
- Negociar com uma conta de CFD tem uma chamada “Quantidade de unidades” por instrumento, que corresponde à dimensão mínima de negociação ou ao número de contratos/ações para abrir uma posição.
- Quando negoceia CFD na plataforma Plus500, você só pode perder o valor correspondente ao valor do seu saldo.
- A plataforma Plus500 não cobra comissões em CFD de Opções.
- CFD de Opções são alavancados, portanto, você pode abrir uma posição maior com o mesmo capital (nota: a alavancagem amplia os ganhos mas também as perdas do investidor).
Pensamentos Finais
Os CFD de Opções e Opções tradicionais são bastante semelhantes. Ambos são instrumentos derivados, o que significa que o valor é derivado do valor de um ativo subjacente. A diferença mais visível é que os CFD de Opções são liquidados em dinheiro e as Opções tradicionais podem ser exercidas pelo detentor. Além disso, os CFD de Opções são negociadas com alavancagem. Geralmente, você deve fazer a sua própria pesquisa aprofundada sobre os CFD de Opções e Opções tradicionais, pois são instrumentos complexos de negociar.
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Perguntas frequentes sobre Opções
Quando você negocia opções, está a especular sobre o preço futuro (preço de exercício) de um instrumento subjacente, como uma ação, índice ou matéria prima. A Plus500 oferece dois tipos de CFD de opções: opção de compra (Call) e opção de venda (Put) - você pode comprar ou vender ambos os tipos. Se introduzir uma posição numa opção Call/Put, você está basicamente a inserir um contrato sobre o preço que um instrumento subjacente irá atingir (ou ultrapassar) na data de vencimento.
Puts – Um comprador/vendedor de uma “opção de venda” espera que o preço do instrumento subjacente desça/suba..
Calls – Um comprador/vendedor de uma “opção de compra” espera que o preço do instrumento subjacente suba/desça.
Por exemplo, aqui está uma discriminação de uma opção sobre uma ação do Meta:
Call 125 | Nov | Meta
- Call – O tipo de opção (pode ser Call ou Put).
- 125 – O preço de exercício, ou seja, o preço que você assume que o instrumento subjacente irá superar na data de vencimento.
- NOV (Novembro de 2018) – A data de vencimento da opção.
Na negociação de CFD, uma forma popular de day trading, os seus ganhos (ou perdas) são determinados por referência ao movimento do preço de uma opção. Você não está a comprar ou a vender a própria ação.
Plus500 oferece uma variedade de opções de CFD Call/Put. Para uma lista de opções disponíveis, clique aqui.
Além disso, para saber mais sobre CDF de Opções, consulte o nosso artigo "O Que É a Negociação de CFD de Opções."
Negociar sobre opções tem algumas vantagens importantes::
Você pode experimentar uma maior volatilidade – as alterações da percentagem nas opções tendem a ser muito mais significativas, o que significa que elas podem potencialmente gerar retornos maiores (bem como riscos maiores).
É possível abrir posições maiores com uma margem inicial mais baixa porque os preços das opções são substancialmente mais baixos do que os dos seus instrumentos subjacentes. Por exemplo, a Alphabet (GOOG) é vista por alguns negociadores como uma ação cara, enquanto o preço de uma opção Alphabet pode ser muito mais acessível - significando que você pode comprar mais unidades pelo mesmo valor de capital inicial.
Você pode diversificar as sua posições, negociando em vários preços de exercício. Um preço de exercício é definido como a taxa que o instrumento subjacente precisa atingir no seu vencimento para que a negociação tenha lucro. Oferecemos vários CFD de opções Put/Call para cada instrumento subjacente.
A Plus500 apenas disponibiliza negociação em CFD de opções. Esses CFD de opções dão-lhe uma exposição às alterações dos preços das opções, são liquidados em dinheiro e não podem ser exercidas por si ou contra si, ou resultam na entrega do título subjacente. Portanto, quando o CFD da opção atingir a sua data de vencimento, a posição será encerrada.
As opções da Plus500 permitem que você amplie a sua exposição de mercado sem necessitar de um maior volume de capital. Com uma alavancagem até 1:5, por cada $1.000 depositados, você pode negociar até $5.000 em opções. Consequentemente, quaisquer ganhos ou perdas possíveis serão multiplicados.
Por exemplo, supondo que o preço das ações da Apple é $200, enquanto o preço atual do CFD da opção Call de $250 (Call 250 | Nov | Apple) é de $ 12 por opção. Com $120, você pode abrir uma posição de negociação em 10 opções, avaliadas em $ 600:
(10 Opções x Preço da opção de $12) x Alavancagem de 5 = (10 x 12) x 5 = 600.
Cada opção tem uma data de vencimento predefinida. Normalmente, é definida com um mês de antecedência. Ao contrário das opções regulares negociadas no mercado, a data de vencimento do CFD da opção é definida alguns dias antes da data das opções subjacentes. Isso deve-se à atividade de negociação muito baixa sobre o contrato associado nesse momento.
Na data de vencimento, o último preço do CFD da opção baseia-se no último valor disponível (diferente de zero).
Os principais fatores que determinam o preço de uma opção incluem: (a) o preço atual do instrumento subjacente, (b) o nível de volatilidade no mercado, (c) a data de vencimento e (d) o valor intrínseco da opção, definido como o valor que qualquer opção teria se fosse exercido no momento presente.
Além disso, os preços das opções são fortemente influenciados pela sua oferta e procura no mercado.
Os preços dos CFD das opções são referenciados aos movimentos de preço das opções. Quando os mercados financeiros sofrem uma alta volatilidade, a variação da percentagem dos CFD das opções tende a mover-se de forma mais significativa do que a da ação ou índice subjacente, devido a um aumento na volatilidade implícita.
Exemplo 1: Alphabet (GOOG) é negociada a $1.000, e você compra um CFD de opção Call de $1.100 por um mês, a partir de agora, a $70. Duas semanas depois, o preço da Alphabet sobe para $1.050, e o preço do CFD da opção é agora de $90. Como tal, os seus ganhos potenciais são 90-70 = $20 por CFD de opção. Isso equivale a um rendimento de 28% (20/70 = 0.28), que é muito maior do que se você tivesse comprado uma ação da Alphabet a $1.000 e ganhasse 5% (50/1000 = 0.05).
Exemplo 2: Alphabet (GOOG) é negociada a $1.000, e você compra um CFD de opção Call de $1.100 por um mês, a partir de agora, a $70. Duas semanas depois, o preço da Alphabet desce para $950, e o preço do CFD da opção é agora de $50. Como tal, as suas perdas potenciais são 50-70 = -$20 por CFD de opção. Equivale a uma mudança de 28% no preço (20/70 = 0.28), em vez de ter comprado uma ação da Alphabet a $1.000, e perder 5% (50/1000 = 0.05).