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Como usar CFD de Opções para Especulação e Hedging
Data de Modificação: 26/07/2023
O que é Especulação?
Um especulador é geralmente um negociador que procura um ganho significativo num curto período de tempo. Um investidor, por outro lado, é aquele que pretende obter lucro a longo prazo, quando se espera que o ativo se mova numa determinada direção, mas por um longo período de tempo.
Como Especular com CFD de Opções
Os especuladores geralmente tentam adivinhar a direção dos seus negócios num curto período de tempo.
Aqui está um exemplo de onde os CFD de Opções entram:
Um especulador acredita que a Apple superará as expectativas na sua divulgação de resultados nos próximos dias. Ele compra uma Opção Call com um preço de exercício ao, ou logo acima, preço atual das ações. Quando ganhos mais fortes são anunciados, o preço da ação aumenta significativamente, o que também eleva o preço da Opção de compra. Esta especulação está correta e o negociador pode fechar a posição e lucrar vendendo a Opção Call a um preço mais alto.
Por outro lado, se o especulador acreditar que o preço diminuirá em valor, uma Opção Put poderá ser comprada. Se essa especulação estiver correta e o preço do instrumento cair, o especulador pode vender a Opção de Venda a um preço mais alto.
No entanto, se a especulação não estiver correta e o preço das ações se mover na direção oposta, a Opção poderá perder valor e a posição fechará com prejuízo.
O que é Hedging (Cobertura)?
Quando os traders decidem fazer hedge (cobertura), fazem-no na tentativa de proteger a sua carteira em relação a movimentos adversos de preços e de se proteger de possíveis perdas. Por exemplo, isto pode ser feito comprando uma Opção Put , como uma cobertura (hedge) contra uma posição longa do seu portfólio.
Preços ilustrativos.
Como fazer cobertura (Hedge) com CFD de Opções*
Você pode fazer cobertura com qualquer instrumento, mas é preciso pesquisa e experiência para saber quando usar essa cobertura com benefícios. Aqui está um exemplo de cobertura com CFD de Opções:
Digamos que a Sara tinha uma posição longa no petróleo. Ela acreditava que, a longo prazo, o preço do petróleo continuaria a negociar em alta; no entanto, ela estava um pouco preocupada com a possibilidade de algumas quedas de curto prazo devido às atuais condições globais. Portanto, para combater uma perda potencial, ela poderia ter comprado um CFD de Opção Put no petróleo (um derivado) que teria ganho valor se o preço do petróleo caísse - compensando parte da perda incorrida mantendo uma posição de compra no petróleo.
* Lembre-se de que a cobertura ( hedge) na plataforma Plus500 só pode ser realizada se não for realizado em violação dos termos do Contrato do Utilizador da sua conta.
Pensamentos Finais
Um especulador tenta prever movimentos de preços de um instrumento num curto período de tempo, enquanto tira proveito da alavancagem. Especular sobre CFD de Opções pode ser uma ótima maneira de negociar para quem procura retornos rápidos, mas que também entendem que há um maior potencial de perda. Além disso, os CFD de Opções podem ser uma ótima maneira de proteger um portfólio e tentar mitigar possíveis perdas.
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Perguntas frequentes sobre Opções
Quando você negocia opções, está a especular sobre o preço futuro (preço de exercício) de um instrumento subjacente, como uma ação, índice ou matéria prima. A Plus500 oferece dois tipos de CFD de opções: opção de compra (Call) e opção de venda (Put) - você pode comprar ou vender ambos os tipos. Se introduzir uma posição numa opção Call/Put, você está basicamente a inserir um contrato sobre o preço que um instrumento subjacente irá atingir (ou ultrapassar) na data de vencimento.
Puts – Um comprador/vendedor de uma “opção de venda” espera que o preço do instrumento subjacente desça/suba..
Calls – Um comprador/vendedor de uma “opção de compra” espera que o preço do instrumento subjacente suba/desça.
Por exemplo, aqui está uma discriminação de uma opção sobre uma ação do Meta:
Call 125 | Nov | Meta
- Call – O tipo de opção (pode ser Call ou Put).
- 125 – O preço de exercício, ou seja, o preço que você assume que o instrumento subjacente irá superar na data de vencimento.
- NOV (Novembro de 2018) – A data de vencimento da opção.
Na negociação de CFD, uma forma popular de day trading, os seus ganhos (ou perdas) são determinados por referência ao movimento do preço de uma opção. Você não está a comprar ou a vender a própria ação.
Plus500 oferece uma variedade de opções de CFD Call/Put. Para uma lista de opções disponíveis, clique aqui.
Além disso, para saber mais sobre CDF de Opções, consulte o nosso artigo "O Que É a Negociação de CFD de Opções."
Negociar sobre opções tem algumas vantagens importantes::
Você pode experimentar uma maior volatilidade – as alterações da percentagem nas opções tendem a ser muito mais significativas, o que significa que elas podem potencialmente gerar retornos maiores (bem como riscos maiores).
É possível abrir posições maiores com uma margem inicial mais baixa porque os preços das opções são substancialmente mais baixos do que os dos seus instrumentos subjacentes. Por exemplo, a Alphabet (GOOG) é vista por alguns negociadores como uma ação cara, enquanto o preço de uma opção Alphabet pode ser muito mais acessível - significando que você pode comprar mais unidades pelo mesmo valor de capital inicial.
Você pode diversificar as sua posições, negociando em vários preços de exercício. Um preço de exercício é definido como a taxa que o instrumento subjacente precisa atingir no seu vencimento para que a negociação tenha lucro. Oferecemos vários CFD de opções Put/Call para cada instrumento subjacente.
A Plus500 apenas disponibiliza negociação em CFD de opções. Esses CFD de opções dão-lhe uma exposição às alterações dos preços das opções, são liquidados em dinheiro e não podem ser exercidas por si ou contra si, ou resultam na entrega do título subjacente. Portanto, quando o CFD da opção atingir a sua data de vencimento, a posição será encerrada.
As opções da Plus500 permitem que você amplie a sua exposição de mercado sem necessitar de um maior volume de capital. Com uma alavancagem até 1:5, por cada $1.000 depositados, você pode negociar até $5.000 em opções. Consequentemente, quaisquer ganhos ou perdas possíveis serão multiplicados.
Por exemplo, supondo que o preço das ações da Apple é $200, enquanto o preço atual do CFD da opção Call de $250 (Call 250 | Nov | Apple) é de $ 12 por opção. Com $120, você pode abrir uma posição de negociação em 10 opções, avaliadas em $ 600:
(10 Opções x Preço da opção de $12) x Alavancagem de 5 = (10 x 12) x 5 = 600.
Cada opção tem uma data de vencimento predefinida. Normalmente, é definida com um mês de antecedência. Ao contrário das opções regulares negociadas no mercado, a data de vencimento do CFD da opção é definida alguns dias antes da data das opções subjacentes. Isso deve-se à atividade de negociação muito baixa sobre o contrato associado nesse momento.
Na data de vencimento, o último preço do CFD da opção baseia-se no último valor disponível (diferente de zero).
Os principais fatores que determinam o preço de uma opção incluem: (a) o preço atual do instrumento subjacente, (b) o nível de volatilidade no mercado, (c) a data de vencimento e (d) o valor intrínseco da opção, definido como o valor que qualquer opção teria se fosse exercido no momento presente.
Além disso, os preços das opções são fortemente influenciados pela sua oferta e procura no mercado.
Os preços dos CFD das opções são referenciados aos movimentos de preço das opções. Quando os mercados financeiros sofrem uma alta volatilidade, a variação da percentagem dos CFD das opções tende a mover-se de forma mais significativa do que a da ação ou índice subjacente, devido a um aumento na volatilidade implícita.
Exemplo 1: Alphabet (GOOG) é negociada a $1.000, e você compra um CFD de opção Call de $1.100 por um mês, a partir de agora, a $70. Duas semanas depois, o preço da Alphabet sobe para $1.050, e o preço do CFD da opção é agora de $90. Como tal, os seus ganhos potenciais são 90-70 = $20 por CFD de opção. Isso equivale a um rendimento de 28% (20/70 = 0.28), que é muito maior do que se você tivesse comprado uma ação da Alphabet a $1.000 e ganhasse 5% (50/1000 = 0.05).
Exemplo 2: Alphabet (GOOG) é negociada a $1.000, e você compra um CFD de opção Call de $1.100 por um mês, a partir de agora, a $70. Duas semanas depois, o preço da Alphabet desce para $950, e o preço do CFD da opção é agora de $50. Como tal, as suas perdas potenciais são 50-70 = -$20 por CFD de opção. Equivale a uma mudança de 28% no preço (20/70 = 0.28), em vez de ter comprado uma ação da Alphabet a $1.000, e perder 5% (50/1000 = 0.05).