Guia de Preços das Ações da Tesla: O Que Impulsiona o Preço das Ações da Tesla?

Desde a sua fundação em 2003, a Tesla (TSLA) tornou-se uma força na indústria automóvel, sendo pioneira em veículos elétricos (VE) e soluções de energia limpa.

Olhemos mais de perto a história da Tesla, explorando as suas origens no mercado de ações, analisando a forma como o preço das suas ações evoluiu ao longo do tempo e, finalmente, os principais fatores que podem causar a volatilidade do preços das ações.

TL;DR

• A Tesla é um popular fabricante americano de automóveis elétricos.
• As ações da Tesla estão cotadas na Nasdaq desde a sua Oferta Pública Inicial (OPI) em 2010, durante a qual a empresa angariou cerca de 226 milhões de dólares.
• O preço das ações da Tesla pode ser influenciado por vários fatores internos e externos que podem afetar o seu desempenho financeiro.
• O preço das ações da Tesla pode ser influenciado por oscilações cambiais, regulamentos ambientais, concorrência e incentivos governamentais para veículos elétricos.
• Os escândalos sobre incidentes com os automóveis da Tesla e as recolhas de automóveis, bem como os despedimentos em massa, também podem afetar o preço das ações da Tesla.

O Que É a Tesla?

A Tesla é líder no setor dos veículos elétricos (VE), conhecida por projetar, fabricar e vender modelos de VE de luxo de elevado desempenho. A sua linha de veículos inclui o Modelo S, Modelo 3, Modelo X, Modelo Y e o Cybertruck.

Para além dos automóveis elétricos, a Tesla funciona como uma empresa de energia limpa global.

A empresa oferece uma gama de soluções de produção e armazenamento de energia, incluindo painéis solares, telhados solares, sistemas de baterias domésticas Powerwall e soluções de armazenamento de baterias em grande escala Megapack. Além disso, a Tesla oferece várias opções de carregamento para os seus veículos, incluindo estações de carregamento domésticas e uma extensa rede de Sobrealimentações.

As Ações da Tesla já Passaram por um Desdobramento de Ações?

Desde abril de 2024, a Tesla passou por dois desdobramentos de ações na sua história, presumivelmente para tornar as ações mais económicas e acessíveis a um maior número de investidores, aumentando deste modo a liquidez.

O primeiro desdobramento, uma troca de 5 por 1, ocorreu em 31 de agosto de 2020. A segunda, um desdobramento de 3 por 1, teve lugar em 25 de agosto de 2022. Em resultado destes desdobramentos, o preço efetivo da OPI por ação da Tesla foi ajustado para 1,13 dólares a partir de abril de 2024. O valor do preço da OPI da Tesla pode mudar novamente caso ocorra um novo desdobramento de ações.

Onde Estão Cotadas as Ações da Tesla?

As ações da Tesla estão cotadas na bolsa de valores NASDAQ. A empresa também faz parte de vários índices americanos, como o Nasdaq 100 e o S&P 500 que são dois dos índices mais negociados.

Quais São os Horários de Negociação da Tesla?

Os investidores de retalho podem, normalmente, negociar ações da Tesla durante o funcionamento normal do horário de mercado*. Os negociantes podem comprar e vender ações da Tesla de segunda a sexta-feira, entre as 9:30 e as 16:00, Hora de Leste (entre as 13:30 e as 20:00 GMT).

Tal como na bolsa de valores Nasdaq, alguns corretores oferecem um horário de negociação alargado, permitindo a participação no pré-mercado (das 4:00 às 9:30 ET, equivalente às 8:00 às 13:30 GMT) e no mercado fora de horas (das 16:00 às 20:00 ET, equivalente às 20:00 à meia-noite GMT).

*O horário de negociação de CFD na Plus500 pode ser diferente.

Marcos do Preço das Ações e da Capitalização de Mercado da Tesla

O preço das ações da Tesla está em alta. Após a crise financeira de 2008, a empresa enfrentou dificuldades financeiras e as suas ações ficaram estagnadas durante vários anos. Contudo, o ponto de viragem ocorreu em abril de 2013, com o primeiro aumento significativo dos preços. Esta tendência de alta continuou e, em 2020, as ações da Tesla tinham superado significativamente o desempenho de outras grandes ações de tecnologia e automóveis, incluindo gigantes como a Amazon (AMZN) e a Apple (APPL).

Entre 2010 e 2020, o crescimento de 4.125% da Tesla superou o desempenho do S&P 500 de cerca de 167%, durante o mesmo período. Esta ascensão meteórica colocou a Tesla numa categoria à parte, como a empresa com melhor desempenho no S&P 500 na década de 2010, com a Netflix (NFLX).

O ano de 2020 assinalou outro marco, uma vez que o preço das ações da Tesla aumentou quase oito vezes, passando de cerca de 90 dólares para uns impressionantes 700 dólares por ação. Esta corrida culminou com a entrada da Tesla no prestigiado clube de ações de 1 bilião de dólares no final de outubro de 2021, com os preços das ações a excederem os 1.000 dólares (pré-divisão de ações).

Contudo, este máximo histórico foi seguido de um período de correção. O preço das ações da Tesla registou um declínio, perdendo cerca de 76% do seu valor, atingindo um mínimo de cerca de 113 dólares (ajustado para desdobramentos de ações) no início de 2023. No final de abril de 2024, a Tesla mostrou sinais de recuperação, com o preço das suas ações a subir para cerca de 193 dólares, o que reflete um aumento de mais de 74% em relação ao mínimo anterior.

Que Fatores Afetam Potencialmente os Preços dos CFD das Ações da Tesla?

Uma vez que o preço das ações da Tesla pode ser influenciado por uma série de fatores, os negociantes devem compreender os diferentes impulsionadores que influenciam o preço das ações da Tesla quando a negociação de ações de CFD se baseia no facto de um negociante de CFD especular sobre a diferença entre o preço de abertura e de fecho da negociação sem deter o ativo subjacente.

Desempenho Financeiro da Tesla

O desempenho financeiro da Tesla retrata a saúde e as perspetivas de crescimento da empresa. Os investidores podem analisar estas informações para avaliar o valor potencial futuro das ações da Tesla, influenciando potencialmente as suas decisões de compra e venda o que, por sua vez, pode afetar o preço das ações.

Os lucros, as orientações da empresa, as vendas e a produção de automóveis são alguns dos elementos mais importantes que influenciam o desempenho financeiro da Tesla. Por conseguinte, a época de lucros é um período crucial para obter mais informações sobre estes fatores.

Um crescimento forte e consistente dos lucros pode ser um indicador positivo significativo, uma vez que demonstra a capacidade da Tesla para gerar lucros, o que pode ser importante para a sustentabilidade a longo prazo. Superar as expetativas dos analistas relativamente aos lucros, em especial os Lucros Por Ação (EPS), pode desencadear um salto no preço das ações, mesmo que as notícias em si não sejam tão positivas - e vice-versa.

As previsões e comentários da Tesla sobre lucros futuros, entregas de automóveis ou lançamentos de novos produtos são acompanhados de perto. As revisões em alta das orientações com base em desenvolvimentos positivos podem aumentar a confiança dos investidores e impulsionar o preço das ações. Inversamente, as revisões em baixa devidas a desafios imprevistos podem desencadear uma venda.

Um elevado volume de vendas pode significar uma forte procura de veículos da Tesla por parte dos consumidores, o que se pode traduzir num aumento das receitas e numa potencial rentabilidade futura, que os investidores podem olhar favoravelmente. Inversamente, números de vendas dececionantes podem levar a uma queda do preço das ações.

Uma capacidade de produção eficiente e em expansão para satisfazer as encomendas e aproveitar as oportunidades do mercado são também importantes para a empresa e podem ser positivas para o preço das ações, ao passo que os atrasos ou problemas de produção podem suscitar preocupações e ter um efeito negativo no preço das ações.

Taxas de Câmbio

As flutuações cambiais podem ser uma faca de dois gumes para o preço das ações da Tesla. Um dólar americano forte pode prejudicar as exportações, mas beneficiar, potencialmente, os custos de produção em países estrangeiros. Inversamente, um dólar americano fraco pode ajudar as exportações, mas também pode aumentar os custos no estrangeiro. Dependendo do seu impacto no desempenho financeiro global da Tesla, as ações da Tesla podem subir ou descer.

Regulamentação e Incentivos Governamentais Sobre VE

As regulamentações e os incentivos governamentais relativos aos veículos elétricos podem influenciar significativamente o preço das ações da Tesla, quer apoiando potencialmente a procura de automóveis Tesla no mercado, quer atenuando a mesma.

Uma regulamentação mais rigorosa das emissões no mundo inteiro poderá empurrar os consumidores para os veículos elétricos como uma alternativa mais limpa. Além disso, os governos que ofereçam incentivos para a compra de VE, tais como reduções fiscais, subsídios ou descontos, poderão apoiar a adoção de VE e a procura no mercado. Caso contrário, os retrocessos ou a flexibilização da regulamentação poderão ter um efeito de baixa.

Tendências na Indústria dos Veículos Elétricos

Um mercado de veículos elétricos em expansão com vendas crescentes poderia validar a liderança da Tesla e alimentar a confiança dos investidores, fazendo, potencialmente, subir o preço das ações da Tesla. No entanto, uma mudança mais lenta do que o previsto nos VE poderia diminuir o entusiasmo, reduzir as vendas e conduzir a uma potencial queda do preço das ações.

Concorrência

O aumento da concorrência pode forçar a Tesla a inovar mais rapidamente, conduzindo a melhores tecnologias e ofertas para os consumidores, o que pode ser visto favoravelmente pelos negociantes e, potencialmente, aumentar o preço das ações. Contudo, uma maior concorrência pode também conduzir a guerras de preços e a uma menor quota de mercado, o que pode reduzir o preço das ações.

Preços dos Automóveis

Os aumentos de preços dos automóveis devido a uma forte procura ou a características melhoradas podem indicar ganhos elevados, que os investidores tendem a gostar. Além disso, pode também reforçar a imagem 'premium' da Tesla.

Inversamente, as reduções de preços que visam aumentar as vendas podem ser atrativas para os investidores centrados no crescimento a curto prazo, se as vendas aumentarem verdadeiramente e se transformarem em margens mais elevadas. Contudo, também podem sugerir uma procura fraca ou problemas de inventário e ganhos globais mais baixos, prejudicando potencialmente o preço das ações.

Em última análise, o impacto do preço dos automóveis da Tesla no preço das ações da empresa depende sobretudo da estratégia de fixação de preços da Tesla e do seu potencial impacto na rentabilidade, nas vendas e na imagem de marca, fatores que podem influenciar o preço das ações.

Incidentes com Automóveis Associados ao Piloto Automático e Tecnologias de Condução Totalmente Autónoma e Recolhas de Automóveis

Os incidentes com automóveis, juntamente com as recolhas de veículos, têm o potencial de influenciar o desempenho das ações da Tesla, uma vez que podem suscitar apreensões de segurança significativas e um maior escrutínio regulamentar.

A extensão do impacto destes incidentes depende de fatores como a gravidade, a capacidade de resposta da Tesla e a interpretação dos investidores. Problemas graves de segurança e respostas tardias podem resultar numa diminuição do valor das ações. Não obstante, a adoção de uma atitude transparente e proativa na gestão destas questões pode atenuar as repercussões negativas.

A Capacidade de Inovação da Tesla

A capacidade de inovação da Tesla pode constituir um fator importante para o valor das suas ações, reforçando a confiança dos investidores na posição da empresa como líder de mercado e nas suas perspetivas de expansão futura. Esta inovação pode incluir avanços na tecnologia das baterias, infraestruturas de carregamento, características de condução autónoma e diversidade de produtos, entre outros.

Sentimento de Mercado

O sentimento do mercado e a psicologia de negociação são forças poderosas que podem influenciar significativamente o preço das ações da Tesla. Quando o mercado em geral se sente otimista em relação ao futuro da Tesla, os preços das ações podem aumentar. Pelo contrário, o sentimento negativo do mercado pode desencadear uma venda.

Previsões de Preço das Ações da Tesla

É impossível prever o comportamento do preço das ações da Tesla no futuro, mas ter em conta os diferentes fatores acima mencionados, entre outros, pode ajudar os investidores a decidir se compram ou vendem a descoberto ações da Tesla.

Para avaliar o sentimento do mercado e ter uma ideia de como os profissionais veem a direção de uma ação, os negociantes podem também verificar as classificações dos analistas (comprar, manter, vender) e os preços-alvo. Em abril de 2024, os analistas apontavam para uma classificação de ’compra’ para a Tesla, com um preço-alvo médio de 171,99 dólares.

Agora que compreende melhor o que pode influenciar o preço das ações da Tesla, pode querer testar os seus conhecimentos recém-adquiridos e começar a negociar CFD de ações da Tesla..

Preços Tesla — Questões Frequentes (FAQ):

Quem são os principais acionistas da Tesla?

Em 2024, o CEO da Tesla, Elon Musk, continuava a ser o maior acionista individual, detendo cerca de 23% de todas as ações da Tesla. O seu irmão, Kimbal Musk, também detém uma participação, detendo aproximadamente 1% em abril de 2023. As empresas de gestão de ativos detêm uma parte significativa das ações da Tesla, representando aproximadamente 41,87% do total das ações em circulação no final de 2023. Os principais intervenientes nesta categoria incluem a Vanguard, a BlackRock (BLK) e a State Street Corp.

Quem são os principais concorrentes da Tesla?

Em abril de 2024, os principais concorrentes da Tesla podem ser encontrados entre os fabricantes de automóveis clássicos que possuem uma linha de produtos EV, como a BMW (BMW.DE), Mercedes-Benz (MBG.DE), Ford (F), Honda (HMC), General Motors (GM), Nissan (7201. TY), Toyota (TM) e Volkswagen (VOW.DE). A Tesla tem também a concorrência direta de fabricantes especializados em automóveis elétricos, como a BYD (1211. HK), Li Auto (LI), Lucid Group (LCID), Nio (NIO), Rivian (RIVN) e Xpeng (XPEV).

Quando é que foi a OPI da Tesla?

A Tesla decidiu abrir o capital em 29 de junho de 2010.

Qual foi o preço da IPO da Tesla?

O preço das ações da Tesla durante a sua OPI foi de 17 dólares por ação TSLA.

Quantas ações da Tesla estão disponíveis para negociação?

Desde janeiro de 2024, a Tesla tem 3.189 milhões de ações em circulação.

A Tesla distribui dividendos?

Desde abril de 2024, a Tesla nunca declarou estar preparada para pagar dividendos, dado que a empresa tenciona utilizar os lucros para apoiar o seu crescimento.

O que pode fazer subir ou descer o preço das ações da Tesla?

O preço das ações da Tesla pode ser influenciado por uma multiplicidade de fatores, como o desempenho da empresa, as tendências do setor, fatores externos e o sentimento dos investidores, entre outros.

Como posso negociar os movimentos de preços das ações da Tesla?

Existem várias maneiras de negociar a Tesla, como comprar ações físicas da Tesla, negociar fundos negociados em bolsa (ETF) que incluem ações da Tesla e especular sobre os movimentos do preço das ações da Tesla a curto prazo através de Contratos por Diferença (CFD) de Ações da Tesla.