Guia de negociação Tesla: como negociar CFD de ações da Tesla

A Tesla (TSLA) é um dos principais fabricantes americanos de veículos elétricos (VE). Vamos explorar as vantagens e as limitações da negociação de ações da Tesla, algumas formas potenciais de negociá-las e como negociar ações da Tesla com Contratos por Diferenças (CFD):

TL;DR

• A Tesla é uma empresa do ramo automóvel que fabrica veículos elétricos (VE).
• Foi fundada em 2003.
• As suas receitas provêm essencialmente do segmento automóvel (95%), mas a empresa também ganha dinheiro com a produção e armazenamento de energia (5%).
• As ações da Tesla podem ser negociadas com CFD.
• Ao negociar com a Tesla, os investidores podem recorrer a várias estratégias de negociação de ações, tais como a negociação de dados económicos, como quando os resultados financeiros da Tesla são publicados (vendas, receitas, Lucros por Ação [Earnings Per Share, EPS], etc.), negociação baseada em "breakouts" e negociação baseada em tendências, entre outras.

Descrição geral da empresa e das ações da Tesla

Fundada em 2003, a Tesla tornou-se sinónimo de inovação no domínio dos transportes. Embora amplamente reconhecida pelos seus veículos elétricos inovadores, o âmbito da empresa vai além dos automóveis, abrangendo soluções de ponta de armazenamento de energia e tecnologia de painéis solares.

Os veículos elétricos (VE) marcam uma mudança significativa na conceção dos automóveis, trocando os tradicionais motores a gasolina (RB) por motores elétricos. Estes automóveis utilizam baterias recarregáveis para alimentar o motor, movendo o veículo de forma eficiente.

Estes veículos apresentam vários benefícios potenciais em comparação com os veículos tradicionais a gasolina, tais como a possibilidade de reduzir as emissões, poupar nos custos e ter uma experiência de condução mais silenciosa. Contudo, também apresentam limitações, incluindo uma autonomia de condução mais curta com um único carregamento, desafios relacionados com as infraestruturas de carregamento e tempos de carregamento relativamente longos.

No final de abril de 2024, o preço das ações da Tesla era de cerca de 193 USD por ação, refletindo um aumento notável de mais de 16.979% desde a sua oferta pública inicial ("Initial Public Ofering", IPO) em 29 de junho de 2010. Embora o preço da IPO fosse de 17 USD por ação, contabilizando desdobramentos ("splits"), ajustou-se para 1,13 USD por ação após os desdobramentos de 5 por 1 e 3 por 1 em agosto de 2020 e agosto de 2022, respetivamente.

Para saber mais sobre a Tesla e a evolução da sua cotação, leia o nosso artigo intitulado 'Guia da cotação de ações da Tesla: O que impulsiona o preço das ações da Tesla?’

Vantagens da negociação de ações da Tesla

Vejamos algumas das potenciais vantagens de negociar títulos da Tesla:

• História de sucesso, liderança e reconhecimento da marca: a história da Tesla é uma história de inovação e disrupção. A Tesla estabeleceu-se como líder na revolução dos veículos elétricos, desafiando o domínio dos fabricantes de automóveis tradicionais. O seu compromisso com a energia limpa e a tecnologia de ponta promoveu um forte reconhecimento da marca.
• Ações de crescimento: O posicionamento da Tesla como uma ação de crescimento nos últimos anos resulta da sua combinação única de fabrico de automóveis e inovação tecnológica. Estas ações de crescimento são avaliadas pelo seu potencial de rápido crescimento dos lucros no futuro. A Tesla é impulsionada por uma liderança antecipada e uma abordagem inovadora nos mercados de veículos elétricos e de energia limpa, em rápido crescimento.
• A empresa automóvel mais valiosa do mundo: No final de abril de 2024, a capitalização de mercado da Tesla era superior a 608 mil milhões de dólares, o que faz dela a empresa automóvel mais valiosa a nível global. A Tesla tem-se mantido nesta posição desde 2020.
• Entre as maiores empresas a nível mundial: em janeiro de 2024, a Tesla estava entre as 10 empresas mais valiosas do mundo por capitalização de mercado, juntamente com empresas como a Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Saudi Aramco, Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Nvidia (NVDA), Meta Platforms (META) e Berkshire Hathaway (BRK.B).
• O maior vendedor mundial de automóveis elétricos a bateria: desde o primeiro trimestre de 2024, a Tesla está na posição de liderança como o maior vendedor de Veículos Elétricos a Bateria (VEB) do mundo.
• Domínio crescente no negócio das baterias elétricas: A crescente experiência da Tesla no ramo das baterias apresenta uma dupla vantagem potencial para a sua atividade: permite-lhe reduzir continuamente os custos de produção dos seus automóveis, mantendo simultaneamente uma vantagem competitiva significativa na tecnologia das baterias.
• Avanços tecnológicos em mercados correlacionados: a Tesla desenvolve outros serviços relacionados com os seus automóveis que podem potencialmente apoiar o seu crescimento ao longo do tempo, como o seu serviço avançado de assistência ao motorista ("Full Self Driving" ou FSD), que a empresa planeia lançar na China em 2024.
• Principais aquisições: ao longo dos anos, a Tesla adquiriu estrategicamente várias empresas para reforçar as suas capacidades de fabrico, simplificar as operações e, em última análise, reduzir os custos. As principais aquisições incluem a SolarCity Corp. (energia solar), a Maxwell Technologies (armazenamento de energia), a Grohmann Engineering (automação), a Perbix Machine Co. (fabrico) e a Hibar Systems (tecnologia de baterias).
• Modelo de negócios único: a disrupção da Tesla no mercado vai para além do produto. A sua abordagem pretende revolucionar as vendas tradicionais de automóveis, dispensando os concessionários e apostando num modelo de venda direta ao consumidor. Reconhecendo a importância das infraestruturas, a empresa dá prioridade à construção de estações de carregamento, abordando um obstáculo fundamental à adoção generalizada de veículos elétricos. Além disso, a Tesla expandiu o seu campo de ação, oferecendo soluções de armazenamento de energia para casas e empresas.

Desvantagens da negociação de ações da Tesla

Embora a negociação de ações da Tesla possa oferecer alguns benefícios, também pode ser arriscado fazê-lo:

Negociar Tesla com CFD

Para os pequenos investidores, especular sobre a evolução do preço das ações da Tesla através de Contratos por Diferenças (CFD) é uma forma popular de negociar Tesla a curto prazo.

Como funcionam os CFD de ações da Tesla?

Possuir ações físicas da Tesla faz de si um acionista da empresa.

Os CFD de ações da Tesla, no entanto, permitem-lhe acompanhar as cotações das ações da Tesla sem ser proprietário das mesmas. Em vez disso, os CFD funcionam como um contrato com um fornecedor de CFD, como a Plus500, para trocar a diferença do preço da Tesla entre o momento em que entra e sai do mercado.

Utilizar CFD de ações para negociar a cotação da Tesla também significa que os investidores dependem da alavancagem e da negociação de margem. Embora isto possa aumentar os seus lucros potenciais, também pode aumentar as suas perdas potenciais.

Vejamos um exemplo simples:

​​Imagine que as ações da Tesla valem 170 USD por ação e que pretende comprar 10 ações da Tesla (valor total da posição: 1700 USD). Com os CFD de ações, pode utilizar a alavancagem para poder negociar Tesla sem ter de investir a totalidade dos 1700 dólares ou possuir as ações.

Digamos que utiliza uma alavancagem de 1:5, o que significa que deve atribuir uma margem inicial de 20% (que é de 340 USD) para abrir uma posição CFD em 10 ações da Tesla.

Os lucros podem ser obtidos fechando a sua posição CFD quando o preço da Tesla subir acima dos 170 USD em relação ao seu ponto de entrada. Por outro lado, se fechar a sua transação de CFD quando o preço cair abaixo de 170 USD, ocorrerão perdas. Lembre-se que as comissões de financiamento noturno e outros encargos podem influenciar os seus ganhos ou perdas finais.

Quais são as vantagens de negociar Tesla com CFD?

A decisão de negociar Tesla com CFD depende principalmente da sua tolerância ao risco, da sua estratégia, bem como da sua experiência e conhecimentos sobre negociação, entre outros aspetos. Embora existam várias outras estratégias de negociação, eis alguns dos potenciais fatores mais comuns que justificam a utilização de CFD em estratégias de negociação a curto prazo:

• Posições longas e curtas na Tesla: uma das características da negociação de CFD é a possibilidade de negociar tanto em mercados em alta ("bull") como em baixa ("bear").
• Acessibilidade: na negociação de CFD, os negociadores podem utilizar alavancagem e negociação de margem, o que significa que podem potencialmente começar a negociar com relativamente pouco capital. Além disso, as plataformas de negociação de CFD estão online, o que facilita a negociação com um computador, um tablet ou um smartphone e uma ligação à Internet.
• Diversificação: normalmente, os operadores de CFD oferecem a possibilidade de negociar CFD de ações e de outros mercados financeiros, como Forex, mercadorias, índices e criptomoedas, entre outros, o que permite aos investidores criar uma carteira diversificada.

Quais são os riscos de negociar Tesla com CFD?

A negociação de CFD de ações da Tesla pode oferecer algumas vantagens, mas os negociadores também devem considerar os riscos e limites da utilização de CFD para negociar Tesla, tais como:

• Sem direitos de voto: como não é titular das ações da Tesla quando negoceia CFD, não tem direitos de voto.
• Volatilidade: as ações da Tesla podem ser bastante voláteis. Uma forma de o medir é através do "beta", que indica em que medida os movimentos de preços de uma ação tendem a ser amplificados ou atenuados em comparação com o mercado global. Um "beta" superior a 1 significa uma maior volatilidade e, no final de abril de 2024, o "beta" da Tesla situava-se acima de um valor significativo de 2,40.
• Alavancagem: pode ser arriscado negociar CFD da Tesla devido às potenciais perdas significativas que podem ocorrer quando os mercados não se movem a seu favor.

Diferentes formas de negociar ações da Tesla

Na negociação de ações da Tesla, os negociadores escolhem geralmente um método de análise de mercado para avaliar o seu potencial, entre outros métodos.

As abordagens mais comuns incluem a análise técnica (estudar o preço das ações da Tesla, o volume de negociação e os padrões históricos de preços para prever futuros movimentos de preços), a análise fundamental (avaliar os fundamentos da empresa para determinar o seu valor intrínseco) ou uma combinação de ambos.

Uma vez escolhido o tipo de análise de mercado a utilizar para determinar se deve comprar ou vender ações da Tesla, os investidores têm um estilo de negociação que se baseia normalmente na sua estratégia de negociação, tolerância ao risco, horizonte de investimento e disponibilidade.

Para os negociadores mais dinâmicos, existe o "day trading", que envolve posições de curto prazo mantidas durante minutos ou horas e que implica uma monitorização ativa, sendo de alto risco. Para os investidores que preferem uma abordagem menos ativa, o "swing trading" envolve a manutenção de posições durante dias ou semanas a fim de captar movimentos de preços maiores. É mais flexível, mas proporciona uma maior exposição a oscilações mais amplas do mercado.

Como negociar CFD de ações da Tesla na Plus500 (passo a passo)

Aqui estão alguns passos que pode seguir se quiser começar a negociar ações da Tesla com CFD (entre outros passos):

1. Aprenda a negociar ações.
2. Considere as dicas de negociação de ações que são relevantes para si.
3. Compreenda como funciona a negociação de CFD, os seus riscos e as suas vantagens e desvantagens.
4. Escreva o seu plano de negociação.
5. Abra a sua conta de negociação na Plus500.
6. Efetue um depósito.
7. Encontre CFD de ações da Tesla na plataforma de negociação Plus500.
8. Decida se quer comprar ("go long") ou vender a descoberto ("go short") CFD de ações da Tesla.
9. Execute a sua transação depois de confirmar os detalhes da sua ordem (dimensão, stop-loss, take-profit).
10. Monitorize a sua posição.
11. Aprenda a avaliar a sua estratégia de negociação para efetuar os ajustes necessários, se e quando necessário.

Negociação Tesla — Perguntas frequentes (FAQ):

Quais são algumas das estratégias de negociação mais populares para negociar ações da Tesla?

Ao decidir comprar ou vender ações da Tesla, os negociadores geralmente usam análise técnica, análise fundamental ou uma combinação de ambas. Estes tipos de análise de mercado aplicam-se a vários estilos de negociação, quer se trate de day trading (manter posições durante minutos ou horas) ou swing trading (manter posições durante dias ou semanas). Os negociadores podem então escolher entre uma variedade de estratégias para orientar as suas decisões de negociação, sendo a negociação baseada em notícias, cruzamentos de médias móveis, negociação baseada em "breakouts", padrões de gráficos, níveis de suporte e resistência, negociação em intervalos e negociação baseada em tendências as estratégias de negociação mais populares.

O que devo ter em consideração ao negociar ações da Tesla?

Se decidir negociar ações da Tesla, deve informar-se sobre os fatores que podem ter impacto na cotação das ações, tais como a evolução do setor dos veículos elétricos, a regulamentação ambiental, os despedimentos ("layoffs"), as recolhas de automóveis, os níveis de carros produzidos e vendidos, as grandes alterações no preço dos carros da Tesla, os progressos no desenvolvimento de veículos autónomos, o aumento da concorrência, bem como a psicologia comercial e o sentimento do mercado, entre outros.

Como posso negociar o preço das ações da Tesla?

Pode negociar o preço das ações da Tesla através de CFD (Contratos por Diferenças), compras de ações físicas, ou Fundos Cotados em Bolsa ("Exchange-Traded Funds", ETF) que incluam ações da Tesla, sendo os CFD de ações da Tesla potencialmente uma opção popular para os pequenos investidores que procuram especular sobre a volatilidade do preço destas ações.

Como posso começar a negociar CFD de ações da Tesla?

Informe-se sobre os CFD, depois ponha em prática os seus conhecimentos numa conta de demonstração Plus500 para testar a sua estratégia de CFD, entre outras coisas, num ambiente de negociação virtual que oferece condições de negociação em tempo real, antes de negociar CFD de ações da Tesla numa conta de negociação real.