Guia e Estratégias de Negociação de Café: Como Negociar Café

O café, uma bebida indispensável em muitos países, provém de uma indústria que ascende a mais de 100 biliões de dólares americanos anualmente.

A natureza volátil das mercadorias, especialmente do café, abre caminho a possíveis oportunidades de negociação. Contudo, o potencial de rentabilidade depende da orientação correta, de estratégias de negociação bem desenvolvidas e de uma compreensão dos riscos inerentes.

Pontos Principais:

• A história da negociação de café remonta a séculos, evoluindo desde as suas origens no Médio Oriente até se tornar uma mercadoria negociada a nível mundial.
• Com um valor anual superior a 100 biliões de dólares, a indústria do café apresenta um mercado dinâmico para empreendimentos rentáveis e especulação.
• Algumas características principais da negociação de café incluem a alta volatilidade, liquidez e uma variedade de instrumentos financeiros, que oferecem tanto oportunidades como riscos aos negociantes.
• As estratégias de negociação de CFD de café incluem a negociação diária, negociação de tendências, negociação de consolidação e negociação de volatilidade, cada uma adequada às diferentes condições de mercado.

O Que é a Negociação de Café?

A negociação de café implica a compra e venda de instrumentos financeiros relacionados com o café, tais como os contratos futuros, Contratos por Diferença (CFD) e fundos negociados em bolsa. Os participantes envolvidos na negociação de café incluem os grupos industriais, produtores, consumidores e especuladores.C59

Os produtores, que se dedicam ao cultivo de cafeeiros e à colheita de grãos de café, podem participar na negociação de café para se protegerem das flutuações de preços, fixando-os para entrega numa data futura.

Os consumidores, tais como as empresas que compram e revendem café, podem participar na negociação de café para se protegerem contra o aumento dos preços do café.

Por último, os especuladores e fundos geridos podem participar na negociação de café para obterem ganhos com as tendências previstas, abrindo posições longas e curtas nos instrumentos financeiros relacionados com o café.

História da Negociação de Café

Ao longo dos séculos, o café evoluiu de uma bebida venerada no Médio Oriente para uma mercadoria negociada a nível mundial. Aqui está um panorama cronológico da história da negociação de café:

Século XV: A importância comercial do café começou a consolidar-se nesta época nos países do Médio Oriente como o Iémen, Etiópia e Meca, onde a bebida foi negociada e consumida pela primeira vez.

Século XVI: O café chegou à região do Levante e foi adotado pela sociedade otomana. Através da influência otomana, o café chegou à Itália e à Europa Oriental.

Século XVII: Os cafés começaram a surgir na Europa Ocidental, especialmente em Londres, na Holanda e na Alemanha. Estes estabelecimentos facilitaram as discussões entre mercadores e marinheiros sobre a negociação e comércio. Também levaram à expansão das plantações de café em várias colónias e redes comerciais no mundo inteiro.

Século XVIII: O Brasil ultrapassou o Haiti, anteriormente o maior produtor de café do mundo, e todos os outros países para se tornar o principal produtor de café do mundo. Em maio de 2024, o Brasil ainda era o maior produtor de café.

Século XX (1963-1989): Os Acordos Internacionais do Café (AIC) regulamentaram o mercado do café, estabelecendo preços estáveis e garantindo práticas de comércio justo. A diferença média de preço entre o café Arábica e o Robusta rondava os 0,149 $ por libra. No entanto, a entidade reguladora foi suspensa em 1989.

Século XX (1989-1999): Após o colapso dos AIC, o mercado do café converteu-se num sistema de mercado livre. Entre 1989 e 1995, houve uma volatilidade considerável nos preços do café, com o preço do indicador composto da OIC a sofrer uma redução de quase 75%.

Século XXI: Atualmente, o café continua a operar dentro do sistema de mercado livre. Tem enfrentado constantemente flutuações de preços significativas e um notável diferencial de preços entre as variedades Arábica e Robusta. Segundo a Organização Internacional do Café (OIC), em 2023, a produção global de café atingiu os 175,6 milhões de sacos de 60 kg, o que equivale a aproximadamente 2,25 biliões de chávenas diárias.

Características da Negociação de Café

A negociação de café pode ser benéfica e rentável, mas não exclui algumas desvantagens.

Volatilidade:A negociação de café é conhecida pela sua elevada volatilidade, o que significa que os preços podem flutuar rapidamente. Este tipo de volatilidade apresenta oportunidades de negociação frequentes, mas também aumenta a probabilidade de perdas.

Liquidez: O mercado do café oferece liquidez suficiente, o que significa que há intervenientes suficientes no mercado comprador e vendedor para garantir execuções rápidas a preços estáveis.

Variedade de Instrumentos Financeiros: Com base em diferentes tolerâncias ao risco, objetivos de investimento e perspetivas de mercado, a negociação de café oferece uma variedade de instrumentos à escolha dos negociantes, incluindo os contratos futuros, opções, contratos por diferença (CFD) e fundos negociados em bolsa (ETF). Os contratos futuros de café podem ser dispendiosos para os clientes de retalho devido aos requisitos de margem mais elevados e ao tamanho dos contratos. No entanto, os CFD, em comparação com os contratos futuros, requerem uma margem menor e são acessíveis aos negociantes de retalho.

Instrumentos Alavancados: Os instrumentos de negociação de café são produtos alavancados que permitem aos negociantes controlarem posições maiores com montantes de capital relativamente menores. A alavancagem oferece a possibilidade de ampliar os ganhos, mas também aumenta o potencial de perdas maiores.

Quais São Algumas das Estratégias de Negociação de CFD de Café?

É importante ter uma estratégia de negociação que esteja alinhada com as suas preferências pessoais e diferentes condições de mercado. Pode explorar as estratégias de negociação descritas a seguir:

Estratégia de Negociação Diária de Café

A negociação diária de café implica a compra e venda de contratos de café num único dia de negociação para obter eventuais ganhos com as flutuações de preços a curto prazo. Ao contrário da negociação a longo prazo, os negociantes diários ('day traders') fecham todas as suas posições num único dia de negociação. Embora esta estratégia ofereça oportunidades de ganhos rápidos, também acarreta riscos. Portanto, requer uma monitorização proativa das tendências no mercado do café e uma gestão eficaz de risco.

Estratégia de Negociação de Tendências do Café

A negociação de tendências relativamente ao café é uma abordagem que visa aproveitar os movimentos de preços do café quando seguem uma direção específica, atingindo máximos ou mínimos consistentes. Com a utilização de indicadores técnicos, como médias móveis e linhas de tendência, os negociantes podem alinhar as suas posições com a tendência predominante, em vez de negociarem contra ela.

Estratégia de Negociação de Consolidação do Café

Esta estratégia é eficaz durante os períodos de incerteza, quando o movimento de preços do café não segue uma tendência de alta ou baixa, mas sim um movimento lateral. Neste caso, os negociantes identificam o limite inferior e superior do intervalo de preços como o apoio e resistência, na expetativa de que o mercado permaneça dentro desse intervalo por um período prolongado. Consequentemente, os negociantes podem abrir posições de venda no limite superior (resistência) do intervalo ou comprar posições no limite inferior (apoio) do intervalo.

Estratégia de Negociação de Volatilidade do Café

Dada a propensão do café para as flutuações rápidas de preços em resposta a fatores macroeconómicos, os indicadores de volatilidade podem ser úteis na identificação de possíveis oportunidades e na gestão eficaz de risco. Um exemplo de indicadores de volatilidade muito usados são as Bandas de Bollinger. Contraem-se quando a volatilidade é baixa e expandem-se quando a volatilidade aumenta. As bandas superior e inferior do indicador também podem ser usadas para identificar possíveis pontos de entrada e saída.

Diretrizes para a Negociação de CFD de Café

Diversificação da Carteira

Pode considerar diversificar a sua carteira de negociação incluindo os CFD de ações de empresas líderes de café, como a Starbucks ou Kraft*. Estas empresas podem oferecer exposição a diferentes segmentos da indústria do café, reduzindo assim o risco geral da carteira. *Disponibilidade com base na regulamentação.

Monitorizar as Condições Meteorológicas

Manter-se informado sobre as condições meteorológicas nos principais países produtores de café, especialmente no Brasil, pode ajudar a antecipar possíveis interrupções no fornecimento devido a intempéries, como secas ou geadas.

Observar os Preços do Petróleo

Fique atento aos preços do petróleo, pois o custo de transporte do café das regiões produtoras para os mercados consumidores pode inflacionar os preços do café.

Implementar uma Estratégia Sólida de Gestão de Risco

Ter uma estratégia sólida de gestão de risco é fundamental para proteger o seu capital global contra os riscos da volatilidade do café.

Monitorizar as Atividades das Grandes Empresas Compradoras de Café

Os relatórios Review of the Commitments of Traders (COT) fornecem informações sobre as posições mantidas pelos 'hedgers' comerciais, empresas e grandes especuladores. Os relatórios oferecem informações preciosas sobre a disposição do mercado do café e tendências previstas.

Passos para Comprar ou Vender CFD de Café com a Plus500

Aqui estão seis (6) passos para começar a negociar CFD de Café:

1. Abrir uma Conta de Negociação: Para negociar CFD de café, o primeiro passo é abrir uma conta de demonstração ou real com um fornecedor de CFD respeitável como a Plus500.


2. Explorar a Plataforma de Negociação: Após a sua inscrição, conheça as funcionalidades da plataforma de negociação Plus500. A plataforma permite-lhe analisar gráficos de preços do café, configurar alertas em tempo real e executar negociações.


3. Localizar o Instrumento CFD de Café: Use a função de pesquisa da plataforma ou navegue na categoria de mercadorias para encontrar CFD de Café (KC).


4. Analisar as Condições de Mercado: Antes de negociar, é importante analisar o mercado atual do café. Isto pode implicar a utilização de ferramentas de análise técnica em combinação com a análise fundamental para prever movimentos de preços.


5. Implementar a Gestão de Risco: Para gerir riscos, utilize os tipos de ordem disponíveis, como o dimensionamento de posição, ordens de 'take-profit' e ordens de 'stop-loss'.


6. Confirmar e Monitorizar a Negociação: Após definir os parâmetros da sua ordem, opte por "Comprar" ('go long') ou "Vender" ('go short') com base na sua previsão de subida ou queda dos preços do café, respetivamente. Em seguida, confirme a sua posição de compra ou venda e monitorize a sua negociação.



Porquê Negociar CFD de Café com a Plus500?

Ferramentas de Negociação Avançadas: As plataformas de negociação da Plus500 oferecem ferramentas de gráficos abrangentes, indicadores técnicos e calendários económicos para ajudar na análise das tendências no mercado do café e na tomada de decisões informadas.

'Spreads' Competitivos: Usufrua dos 'spreads' competitivos da Plus500 ao negociar no mercado do café.

Flexibilidade: Os CFD de café estão disponíveis em todas as plataformas de negociação da Plus500, quer seja no computador ou nos dispositivos móveis com iOS ou Android.

Execução Rápida e Fiável: A Plus500 garante entradas e saídas rápidas dos CFD de café a preços disponíveis no mercado.

Alavancagem: Com a Plus500, pode utilizar a alavancagem para ampliar o potencial de ganhos, mas lembre-se de que também aumenta o potencial de perdas.

Instrumentos de Negociação: A Plus500 oferece uma gama diversificada de mercadorias leves e pesadas, como o petróleo bruto, soja e ouro, além dos CFD de ações de empresas líderes envolvidas na produção e consumo de café.

Conclusão

Embora a negociação de café tenha começado como uma simples bebida no século XV, expandiu-se para uma indústria de mais de 100 biliões de dólares. Sendo uma das mercadorias mais ativamente negociadas a nível mundial, vários instrumentos financeiros do café, como CFD, ETF ou ações relacionadas, oferecem aos negociantes e investidores exposição aos movimentos de preços do café. Para negociar café com confiança e poder aproveitar as oportunidades de mercado, é importante praticar e implementar as estratégias e diretrizes de negociação supramencionadas, enquanto gere os riscos associados.
Após considerar o acima exposto e se decidir que a negociação de Café é adequada a si, pode ponderar a abertura de uma conta de demonstração ou real com a Plus500 hoje mesmo.

Questões Frequentes (FAQ)

Quais são as Tendências Sazonais nos Preços do Café?

Normalmente, os preços do café sobem em agosto e outubro, mas tendem a diminuir em junho ou julho devido às condições meteorológicas desfavoráveis para as plantações de café.

Quando é a Época da Colheita de Café no Brasil?

Normalmente, a colheita de café no Brasil tem início em maio e prolonga-se por várias semanas.

Que País é o Maior Consumidor de Café?

Os Estados Unidos estão no topo da tabela dos maiores importadores e consumidores de café a nível mundial. Nos EUA, mai+J5+K5