Guia de Negociação da Amazon: Como Negociar CFD de Ações da Amazon

A gigante americana Amazon (AMZN) é uma das maiores empresas do mundo. É também uma ação popular, uma vez que pertence a alguns dos setores de ações mais quentes, como o comércio eletrónico, a computação em nuvem e a inteligência artificial (IA) e tem demonstrado ganhos impressionantes ao longo dos anos. Entre 2014 e 2024, o preço das ações da Amazon aumentou 975%, enquanto o S&P 500 aumentou 167% ao longo do mesmo período.

Este artigo abordará as vantagens e os riscos de negociar acões da Amazon, bem como as melhores formas de negociar ações da Amazon com Contratos Por Diferença (CFD):

TL;DR

• A Amazon é uma empresa tecnológica internacional diversificada que se dedica principalmente ao comércio eletrónico, à computação em nuvem e ao 'streaming'.
• A Amazon foi constituída em 1994 e tornou-se pública em 1997 na NASDAQ.
• A empresa pertence a grupos de grandes empresas americanas de tecnologia, como as ações FAANG e MATANA.
• A partir do 1.º trimestre de 2024, as lojas online, os serviços de vendedores terceiros e a Amazon Web Services (AWS) são os maiores segmentos de vendas líquidas da empresa.
• Publicidade, assinaturas e lojas físicas são os outros segmentos operacionais.
• O crescimento do preço das suas ações ao longo dos anos, a sua posição dominante no comércio eletrónico, a liderança empresarial e de inovação, bem como a diversificação através de várias empresas são algumas das razões pelas quais os negociantes estão interessados na Amazon.
• Em contrapartida, a evolução dos hábitos de compra e de consumo online, o aumento da concorrência, regulamentações mais rigorosas, bem como a natureza altamente especulativa e volátil do preço das ações da Amazon são alguns dos riscos.
• A negociação de ações da Amazon a curto prazo pode ser feita através de CFD com várias estratégias de negociação de ações, como a negociação de dados económicos, negociação de 'breakout' e a negociação de suporte e resistência, entre outras.

Breve Visão Geral da Atividade da Amazon e dos Marcos das Ações da AMZN

Fundada em 1994, a Amazon revolucionou as compras ao ser pioneira no comércio eletrónico, mas o seu alcance vai agora muito para além destes primórdios, abrangendo a computação em nuvem, a publicidade online, o entretenimento em 'streaming', a logística e a inteligência artificial.

História do Preço das Ações da Amazon

O preço das ações da Amazon disparou mais de 246.166,67% desde a sua oferta pública inicial (OPI), em 1997. Em 17 de maio de 2024, foi negociada a cerca de 184,70 dólares, um enorme salto em relação ao preço da oferta inicial de 0,075 dólares por ação (preço ajustado para os 4 desdobramentos de ações que tiveram lugar em 1998, 1999 e 2022).

Ao longo da sua história desde a abertura de capital, o preço das ações da Amazon (AMZN) não desceu abaixo do seu preço de OPI. Este tem vindo a subir ao longo do tempo, atingindo o seu nível mais elevado de sempre nos 191,70 dólares, em 8 de maio de 2024.

Se desejar obter mais informações sobre a Amazon e a evolução do preço das ações da Amazon, leia o nosso artigo 'Guia de Preços das Ações da Amazon (AMZN): O que Impulsiona o Preço das Ações da Amazon?'

Porque é que os Negociantes estão Potencialmente Interessados em Negociar Ações da Amazon?

Analisemos os fatores que tornam com frequência as ações da Amazon apelativas para os negociantes:

O Maior Retalhista e Mercado Online e Liderança Empresarial

O domínio da Amazon no comércio eletrónico, quer como retalhista e líder de mercado online, faz com que seja frequentemente um íman para os negociantes. Esta posição inigualável, combinada com uma profunda experiência no setor e uma marca mundialmente reconhecida, pode atrair investidores e negociantes que procuram exposição a empresas poderosas e influentes.

Barreira Elevada à Entrada

A posição dominante da Amazon no comércio eletrónico é muitas vezes vista como reforçada por uma série de elevadas barreiras à entrada. A dimensão da sua base de clientes alimenta economias de escala significativas, concedendo-lhes vantagens em termos de custos com as quais os recém-chegados simplesmente não conseguem competir.

Além disso, a marca mundialmente reconhecida da Amazon, sinónimo de conveniência e seleção de produtos, promove uma profunda fidelização dos clientes. Esta confiança estabelecida faz com que seja difícil para os novos jogadores ganharem uma posição.

O mercado da Amazon reforça ainda mais a sua posição através dos efeitos de rede. Uma grande base de vendedores atrai frequentemente mais compradores, e vice-versa, criando um ciclo de autorreforço que é difícil de quebrar para os novos operadores.

A estratégia de integração vertical da empresa também contribui para a sua posição dominante. Ao controlar várias fases da produção e da distribuição (pense em marcas próprias, fabrico, logística, armazenamento, entrega, computação em nuvem e até criação de conteúdos), a Amazon beneficia de vantagens de custos que a maioria dos recém-chegados tem dificuldade em igualar.

Por último, a Amazon pode tirar partido dos vastos dados dos clientes para personalizar a experiência de compra dos seus utilizadores com recomendações específicas. Replicar este nível de personalização, sem um conjunto de dados comparável, revela-se quase impossível para os novos concorrentes.

Ações de Tecnologia de Crescimento Populares

A Amazon é frequentemente considerada uma poderosa ação de crescimento com um apelo que reside na convergência de múltiplos setores de elevado crescimento, como o comércio eletrónico, o 'streaming', a inteligência artificial e os anúncios online, que podem apoiar a ideia de um crescimento significativo dos lucros no futuro.

Uma das Maiores Empresas do Mundo

Depois do outro gigante do retalho, a Walmart (WMT), a Amazon é a segunda maior empresa em termos de receitas em janeiro de 2024. É também uma das maiores empresas do mundo em termos de capitalização de mercado a par de grandes empresas tecnológicas norte-americanas como a Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Alphabet (GOOG), Nvidia (NVDA) e a Meta Platforms (META).

A Moda da Inteligência Artificial (IA)

A Amazon não é apenas uma grande ação tecnológica, pode também ser considerada uma ação de IA. A empresa americana é uma figura central no domínio da IA, nomeadamente graças à sua atividade AWS e às várias aquisições efetuadas para apoiar as suas tecnologias de IA, como a Anthropic em março de 2024.

De um modo geral, a empresa está a implementar e a desenvolver tecnologias de IA nas suas várias atividades para aumentar a sua eficiência, melhorar a experiência do cliente e reforçar a sua vantagem competitiva, conduzindo potencialmente a uma maior satisfação do cliente e a um aumento das vendas.

Com o que é que os Negociantes devem ter Cuidado ao Negociar Ações da Amazon?

Depois de falarmos sobre algumas das razões pelas quais os negociantes podem decidir negociar na Amazon, vamos considerar os potenciais desafios e riscos associados à negociação na empresa:

Evolução das Preferências e Hábitos de Compra dos Consumidores

Embora a Amazon seja um titã do retalho online, manter este domínio exige uma adaptação, inovação e investimento constantes. Os hábitos dos consumidores são um alvo em movimento que requer um acompanhamento constante para garantir que a empresa é capaz de seguir os hábitos de consumo dos média e de compras online dos clientes.

Concorrência de Outros Retalhistas e Retalhistas Especializados

Um outro desafio para o domínio da Amazon no retalho online é a possibilidade de um maior crescimento significativo neste mercado principal. Concorrentes estabelecidos como a Walmart e a Target (TGT) estão a melhorar rapidamente as suas experiências de comércio eletrónico, tornando mais difícil para a Amazon conquistar novas quotas de mercado.

Além disso, aventurar-se em novas categorias de retalho pode não ser um sucesso garantido. Os consumidores poderão gravitar em torno de retalhistas especializados já estabelecidos, com seleções organizadas e conhecimentos mais profundos nessas áreas específicas.

O facto de a Amazon ser uma empresa diversificada representa também uma faca de dois gumes. Embora a presença da empresa em setores como o comércio eletrónico, a computação em nuvem e o 'streaming' reforce a sua posição global, também a expõe a uma gama mais vasta de concorrentes. Por exemplo, a Microsoft e a Google são os principais intervenientes na computação em nuvem, desafiando diretamente o domínio da AWS da Amazon.

Conformidade, Regulamentação e Ações Judiciais

A Amazon enfrenta uma complexa rede de desafios legais e regulamentares, tanto a nível nacional como internacional. Estes desafios, que vão desde as preocupações com a privacidade dos dados e as investigações 'antitrust' até às batalhas em matéria de propriedade intelectual e práticas publicitárias questionáveis, podem ter um impacto significativo no futuro da empresa.

Potencial Sobrevalorização do Preço das Ações da Amazon, Volatilidade e Especulação

Alguns analistas consideram que o preço das ações da Amazon está sobrevalorizado ou é especulativo, devido à sua volatilidade. Embora o preço das ações tenha registado ganhos impressionantes nos últimos dois anos (75% em 2023 e 22% no acumulado do ano até 20 de maio de 2024), esta volatilidade também suscita preocupações quanto a uma potencial sobrevalorização, o que significa que o risco de perda é mais elevado do que com ações de baixa volatilidade.

Como Negociar a Amazon (AMZN) com CFD

Muitos comerciantes de retalho escolhem CFD sobre ações para especular sobre os movimentos de preços a curto prazo da Amazon (AMZN).

Comprar Ações da Amazon versus Negociar CFD na Amazon

Quando compra ações reais da Amazon (AMZN), torna-se acionista da empresa. Para comprar estas ações, terá de investir a totalidade do custo inicial das ações, com o objetivo de ganhar com o aumento do seu preço ao longo do tempo.

Em contrapartida, a utilização de CFD (Contratos por Diferença) permite especular a curto prazo sobre os movimentos do preço das ações da Amazon sem possuir as próprias ações.

Este tipo de negociação é adequado tanto para mercados em alta como em baixa (tendências ascendentes e descendentes). Além disso, uma caraterística fundamental dos CFDs é a alavancagem, o que significa que só precisa de um investimento inicial mais pequeno, chamado margem, para controlar uma posição maior. Mas a alavancagem pode aumentar tanto os ganhos potenciais como as perdas potenciais, o que é arriscado.

Um Exemplo Simples de um CFD sobre Ações da Amazon

Digamos que quer comprar 10 ações da Amazon (AMZN) a 184 $ cada. O valor total deste investimento seria de 1.840 $.

Se negociar ações da Amazon com CFD com uma alavancagem de 1:5, precisaria de colocar uma margem de 20% (que é de 368 $) para abrir uma posição em 10 ações da Amazon no valor de 1.840 $:

• Resultado positivo: obtém um ganho: Digamos que o preço das ações da Amazon aumentou para 200 $ quando decidir fechar as suas posições de CFD, irá então embolsar a diferença como um ganho*.
• Resultado negativo: tem uma perda: Inversamente, se o preço das ações da Amazon cair para 178 $ quando decidir fechar a sua posição, incorrerá em perdas*.

É importante notar que os seus ganhos e perdas serão ampliados pela alavancagem quando utilizar CFD.

*Também tem de ter em consideração as taxas de negociação da Plus500.

5 Vantagens de Negociar a Amazon com CFD

Eis algumas vantagens potenciais da utilização de CFD para negociar ações da Amazon:

1. Posições Longas e Curtas: Os produtos CFD permitem-lhe negociar em mercados de alta e de baixa, o que significa que pode negociar ações da Amazon quando o seu preço estiver a subir ou a descer.
2. Pequeno Capital Inicial: Com os CFD, que são negociados com margem, pode começar com um montante de capital relativamente pequeno.
3. Negociação Online Conveniente: A maioria dos fornecedores de CFD oferece uma plataforma de negociação online aos seus utilizadores (ou mais), o que torna relativamente acessível a negociação online da Amazon a partir de qualquer lugar com uma ligação à Internet, e sempre que quiser quando os mercados estiverem abertos.
4. Diversificação: Normalmente, é possível negociar mais do que apenas o mercado de ações com fornecedores de CFD como a Plus500, uma vez que estes oferecem frequentemente outras classes de ativos negociáveis. Para além dos CFD de ações, pode negociar índices, ETF e outras classes de ativos alternativos, como CFD de Forex, mercadorias e criptomoedas.
5. Várias Classes de Ativos numa Única Plataforma: Pode negociar vários ativos na mesma plataforma de negociação, como o S&P 500, o CAC 40, o Hang Seng, o AUD/USD, o EUR/JPY e o GBP/USD. Também é possível negociar ativos como o cacau, petróleo para aquecimento, ouro, Bitcoin, Ethereum e Polkadot.

4 Riscos de Negociar a Amazon com CFD

Também é importante estar ciente dos riscos envolvidos na negociação de CFD antes de começar a negociar ações da Amazon com CFD:

1. Volatilidade e Especulação: As ações da Amazon são altamente especulativas e voláteis, o que pode aumentar o risco de perda.
2. Alavancagem: Ao negociar a Amazon com CFD, pode utilizar a alavancagem, que tende a amplificar quaisquer movimentos de preços. Quando negoceia em condições de mercado desfavoráveis, a utilização de alavancagem significa que pode perder uma maior quantidade de dinheiro de forma relativamente rápida em comparação com produtos financeiros não alavancados.
3. Não ter Voz Ativa na Atividade da Empresa: Negociar ações da Amazon (AMZN) através de CFD não lhe confere o mesmo nível de envolvimento que um acionista tradicional (direitos de voto...), porque não possui quaisquer ações subjacentes.
4. Potenciais Taxas Noturnas: Se decidir manter os seus CFD sobre ações AMZN noturnas, é provável que tenha de pagar taxas de financiamento noturnas.

Como Negociar Ações da Amazon

É importante ter um conhecimento profundo do modelo de negócio da Amazon, das oportunidades de crescimento e dos riscos potenciais antes de selecionar a abordagem de negociação mais adequada para si. Lembre-se de que não existe uma abordagem única e que a melhor estratégia deve estar de acordo com os seus objetivos e tolerância ao risco.

A estratégia de investimento a longo prazo pode ser ideal para quem acredita no potencial da Amazon a longo prazo. Esta estratégia implica a compra e a detenção de ações durante um período prolongado, sobretudo com o objetivo de beneficiar da valorização do preço das ações. A análise fundamental, que examina as demonstrações financeiras, as notícias e as tendências do setor, é frequentemente utilizada para avaliar o valor intrínseco da Amazon e determinar a sua saúde geral.

A negociação a curto prazo, utilizada com a negociação de CFD de ações da Amazon, é uma abordagem frequentemente utilizada por negociantes experientes e tolerantes ao risco para capitalizar as flutuações de preços a curto prazo da Amazon. A análise técnica, centrada em gráficos de preços históricos e indicadores técnicos, ajuda a identificar potenciais pontos de entrada e saída para negociações de curto prazo, como o 'day trading'.

Agora que está ciente das potenciais vantagens e riscos em torno da negociação de ações da Amazon, pode começar a negociar a Amazon na Plus500.

Negociação da Amazon — Questões Frequentes (FAQ):

A Amazon é uma opção de compra, manutenção ou venda?

A decisão de comprar, vender ou acumular ações da Amazon depende da sua estratégia de negociação, tolerância ao risco e objetivos, bem como do contexto económico global e das perspetivas de crescimento. Considerar a forma como fatores como os hábitos de consumo, as tendências publicitárias, os desafios legais, a concorrência e a rentabilidade futura da Amazon podem afetar o preço das ações também deve ser um aspeto importante a ter em conta.

Como posso negociar o preço das ações da Amazon?

Há várias maneiras de negociar o preço das ações da Amazon (AMZN), dependendo do seu perfil, como a compra de ações reais da Amazon, a utilização de Contratos por Diferença (CFD) sobre as ações da Amazon e a negociação de Fundos Negociados em Bolsa (ETF) que incluem a Amazon.

Que tipo de estratégias de negociação posso utilizar para negociar ações da Amazon a curto prazo?

As estratégias de negociação a curto prazo para negociar acções da Amazon (AMZN) incluem normalmente o 'day trading' com base em eventos noticiosos e a negociação 'swing' capitalizando em quebras de preços ou intervalos de negociação.

Como posso negociar CFD de ações da Amazon com a Plus500?

Antes de começar a negociar CFD com a Plus500, aprenda mais sobre CFD e crie o seu plano de negociação de acordo com o seu perfil. Depois disso, pode praticar numa conta de demonstração da Plus500 para aprender a negociar com a Plus500 e testar a sua estratégia de negociação num ambiente de negociação virtual antes de negociar ações de CFD com fundos reais.

Quem são os principais concorrentes da Amazon?

Desde as lojas tradicionais, como a Walmart, aos mercados online, como o eBay (EBAY), e mesmo no espaço da computação em nuvem com a Microsoft e a Google, a Amazon enfrenta vários concorrentes.