Wie man Rohstoffe mit CFDs handelt

Der Rohstoffmarkt ist einer der ältesten Finanzmärkte. Heutzutage haben Händler die Möglichkeit, Rohstoffe am Terminmarkt oder über Derivate wie Contracts for Difference (CFDs) zu handeln. Der Handel mit Rohstoffen über einen CFD-Service weist mehrere einzigartige Merkmale auf. Dazu zählen niedrigere Kapitalanforderungen als im Handel mit Futures sowie die Möglichkeit, sowohl auf steigenden als auch auf fallenden Märkten zu handeln. In diesem Beitrag erläutern wir die Vor- und Nachteile des Rohstoffhandels mit CFDs.

Wer handelt mit Rohstoffen?

Traditionell waren diejenigen, die mit Rohstoffen handeln wollten, die jeweiligen Produzenten und Konsumenten oder Spekulanten wie Investmentbanken, Fondsmanager und andere Finanzinstitutionen. In letzter Zeit ist der Rohstoffmarkt auch für den durchschnittlichen, einzelnen Händler viel zugänglicher geworden, der nun über Preisbewegungen der auf dem Markt gehandelten Rohstoffe spekulieren kann - ohne sie tatsächlich besitzen zu müssen.

Futures vs. CFDs auf Rohstoffe

Der Futures-Markt war in der Vergangenheit der direkteste Weg, um Zugang zum Handel mit Rohstoffen zu erhalten. Terminkontrakte sind rechtsgültige Vereinbarungen zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Rohstoffes zu einem festgelegten Preis und zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft. Üblicherweise erfordern solche Geschäfte einen größeren Kapitaleinsatz.

Eine weitere Methode für den modernen Rohstoffinvestor ist der Handel über Differenzkontrakte (CFDs). Bevor Sie sich mit dieser Methode beschäftigen, sollten Sie verstehen, was CFDs sind. CFDs sind Derivate zwischen zwei Parteien, einem Käufer und einem Verkäufer oder einem Händler und einem CFD-Anbieter (wie Plus500), die besagen, dass der Käufer dem Verkäufer die Differenz zwischen dem aktuellen Wert des Finanzinstruments und seinem Wert zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zahlen muss. CFDs sind ein derivatives Produkt, das es Händlern ermöglicht, auf die Kursbewegungen des zugrunde liegenden Instruments zu spekulieren, ohne das Produkt selbst zu besitzen. Darüber hinaus gelten CFDs als effiziente Möglichkeit, beliebte Rohstoffe zu handeln - wie Öl, Erdgas, Gold oder Silber - aufgrund einer höheren Leverage, die es einem Händler ermöglicht, mit weniger Kapital ein größeres Engagement in einem Basiswert einzugehen, wodurch sich sowohl das Verlust- als auch das Gewinnpotenzial erhöht.

Die Grundlagen von Rohstoff-CFDs

CFDs ermöglichen Ihnen den Handel auf Margen. Das bedeutet: Als Einzahlung ist nur ein prozentuales Anteil vom Gesamtwert eines Handels erforderlich. Anders ausgedrückt, haben Sie im Handel mit Rohstoff-CFDs die Möglichkeit, anders als bei Terminkontrakten mit deutlich weniger Kapital dabei zu sein. Darüber hinaus bieten CFDs eine einfache Möglichkeit, potenziell von steigenden und fallenden Märkten zu profitieren. Zum Beispiel kann ein Händler selbst von einem fallenden Markt noch profitieren, indem er eine Verkaufs- (oder Short-) Position eröffnet. Er bekundet damit die Absicht, hoch zu verkaufen und niedrig zurückzukaufen. Der Gewinn liegt dann in der Differenz zwischen dem Verkaufspreis und dem Kaufpreis.

Heutzutage ist es auch für den durchschnittlichen, einzelnen Händler möglich, über CFDs eine breite Palette von Vermögenswerten zu handeln. Plus500 bietet Kunden eine benutzerfreundliche Handelsplattform, auf der sie CFDs gegenüber Rohstoffen wie Benzin, Gold, Heizöl, Erdgas, Öl, Brent Rohöl, Palladium, Weizen, Sojabohnen und mehr handeln können. Über ein Demokonto können Sie mit nur wenigen Klicks einen Echtpreis-Handel ausführen - direkt von Ihrem Desktop, Smartphone oder Tablet. Zur Anmeldung oder Registrierung klicken Sie hier.

Schnelle Schritte, um den Handel mit Rohstoff-CFDs zu starten:

In den folgenden Schritten wird erläutert, wie Sie mit der intuitiven Online-Handelsplattform von Plus500 einen Handel eröffnen:

Schritt 1: Wählen Sie Ihren Markt
Entscheiden Sie, welche Art von Rohstoff Sie handeln möchten. Mit Plus500 können Sie aus beliebten Rohstoffen wie Öl oder Gold wählen.

Preise zur Veranschaulichung.

Schritt 2: Wählen Sie die Richtung Ihres Handels
Wenn Sie glauben, dass die Preise in naher Zukunft steigen werden, können Sie „Long“-Positionen eingehen oder kaufen. Wenn Sie jedoch glauben, dass die Preise fallen werden, können Sie Ihre Position auf „Short“ setzen oder verkaufen.

Schritt 3: Legen Sie das Handelsvolumen fest
Sobald Sie sich für einen Rohstoff und die Richtung des Handels entschieden haben, müssen Sie festlegen, wie viele Einheiten Sie kaufen möchten.

Preise zur Veranschaulichung.

Schritt 4: Nutzen Sie Tools zum Risikomanagement
Der Handel mit CFDs ist mit Risiken verbunden. Daher ist es wichtig, Ihr Handelsrisiko mithilfe von Risikomanagement-Tools wie Stop Loss (Close at Loss) und Stop Limit (Close at Profit) zu kontrollieren.

Schritt 5: Überwachen Sie Ihre Position
Nachdem ein Trade platziert wurde, sollten Sie seinen Status und die auf dem Konto verfügbaren Mittel fortlaufend überwachen, da sich der Markt möglicherweise abrupt gegen Ihre Position bewegt.

Preise zur Veranschaulichung.

Beachten Sie, dass Sie den zugrunde liegenden Vermögenswert nicht besitzen, wenn Sie mit Rohstoff-CFDs handeln. Denken Sie immer daran, dass Sie niemals mehr Geld einsetzen sollten, als Sie sich den möglichen Verlust auch leisten können.

Die in diesem Beitrag enthalten Informationen sind allgemeiner Art, ohne Berücksichtigung Ihrer persönlichen Verhältnisse.