A B3 enviou ofício à companhia questionando o movimento dos papéis entre os dias 14 e 27 de junho
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Dados cadastrais
Razão Social: Fleury S.A.
Site: www.grupofleury.com.br
Setor Bovespa: Saúde
Governança: NM - Novo Mercado
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Indicadores de Mercado
Valor de Mercado
R$ 8,22 B
Preço/Lucro
Lucro por Ação
R$ 0,91
Preço/Valor patrimonial
Retorno com dividendos
Sobre a empresa
O Fleury, com sede no estado de São Paulo, tem por objetivo a prestação de serviços médicos na área de diagnósticos, tratamentos e análises clínicas, gestão de saúde, medicina assistencial e recentemente lançou uma plataforma digital de saúde: Saúde ID, podendo participar em outras empresas como sócio, acionista ou cotista.
Não entendeu algum termo?
Hospitais e operadoras estão combinando ativos; convênio médico oferta cada vez menos serviços
Grupo tem cerca de 22 unidades laboratoriais distribuídas no Estado que representam entre 1% e 2% da receita da companhia
Alavancagem da companhia, atualmente, está em 1,2 vez o Ebitda
Já a receita avançou 54%, entre janeiro e março, para R$ 1,90 bilhão
Além de um comunicado ao mercado, houve uma revisão para os papéis feita por bancão, que passou a indicar a compra das ações
O valor equivale a 5,4 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) do ativo
“Espera-se que o estado atual do setor de saúde continue a exercer pressão sobre os hospitais independentes e com elevada alavancagem financeira. Portanto, prevemos que a atividade de fusões e aquisições será retomada em 2024”, conforme analistas da instituição
Tecnologias melhoram produtividade e auxiliam tomadas de decisões médicas e de gestão
Indicadores financeiros
Bens e direitos (Ativo)
R$ 11,69 B
Dívida líquida
R$ 1,79 B
Capital dos acionistas (PL)
R$ 5,21 B
Dívida líquida/Ebitda
1,02
Liquidez corrente
1,68
Caixa líq. operacional
R$ 1,45 B
Caixa líq. investimento
R$ 92,57 M
Caixa líq. financiamento
R$ -1,46 B
Receita líquida
R$ 7,14 B
Lucro operacional (Ebit)
R$ 1,03 B
Ebitda
R$ 1,76 B
Lucro líq. dos acionistas
R$ 495,31 M
Margem operacional (Ebit)
14,41%
Margem líq. dos acionistas
6,94%
Retorno sobre o PL
9,50%
Retorno sobre bens e direitos
8,80%
Dados acumulados em 12 meses até data do balanço: 31/03/2024 - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Ganhos x perdas da empresa
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 3.872,7 | 100% | 4.463,0 | 100% | 15% | 6.470,9 | 100% | 45% |
| Custos (-) | -2.745,8 | -71% | -3.252,9 | -73% | -18% | -4.730,9 | -73% | -45% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -460,2 | -12% | -475,7 | -11% | -3% | -824,2 | -13% | -73% |
| Receitas com participações (+/-) | 0,6 | 0% | 0,6 | 0% | 10% | 0,2 | 0% | -74% |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 667,3 | 17% | 735,0 | 16% | 10% | 915,9 | 14% | 25% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -171,2 | -4% | -329,6 | -7% | -93% | -384,6 | -6% | -17% |
| Tributos (-) | -144,6 | -4% | -96,7 | -2% | 33% | -110,5 | -2% | -14% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 351,5 | 9% | 308,7 | 7% | -12% | 420,8 | 7% | 36% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
| 1T22 | em % | 1T23 | em % | Var. | 1T24 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 1.089,9 | 100% | 1.236,8 | 100% | 13% | 1.904,4 | 100% | 54% |
| Custos (-) | -765,2 | -70% | -880,2 | -71% | -15% | -1.339,2 | -70% | -52% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -105,5 | -10% | -142,2 | -11% | -35% | -237,7 | -12% | -67% |
| Receitas com participações (+/-) | -0,1 | 0% | 0,0 | 0% | 100% | -0,3 | 0% | - |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 219,1 | 20% | 214,5 | 17% | -2% | 327,2 | 17% | 53% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -65,6 | -6% | -89,5 | -7% | -36% | -110,3 | -6% | -23% |
| Tributos (-) | -42,7 | -4% | -31,2 | -3% | 27% | -48,6 | -3% | -56% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 110,8 | 10% | 93,8 | 8% | -15% | 168,3 | 9% | 79% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
Saúde financeira da empresa
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Anual
Trimestral
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Em Reais
% DO TOTAL
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 6.073,8 | 100% | 7.791,8 | 100% | 28% | 11.580,0 | 100% | 49% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 861,4 | 14% | 1.431,1 | 18% | 66% | 1.057,6 | 9% | -26% | |
| Contas a receber de clientes | 564,8 | 9% | 631,0 | 8% | 12% | 1.030,7 | 9% | 63% | |
| Estoques | 72,6 | 1% | 96,6 | 1% | 33% | 134,9 | 1% | 40% | |
| Demais bens e direitos | 388,4 | 6% | 480,9 | 6% | 24% | 824,1 | 7% | 71% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 814,4 | 13% | 925,9 | 12% | 14% | 1.348,5 | 12% | 46% | |
| Ativos intangíveis | 3.337,4 | 55% | 4.182,2 | 54% | 25% | 7.102,6 | 61% | 70% | |
| Investimentos em participações | 34,7 | 1% | 44,1 | 1% | 27% | 81,5 | 1% | 85% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 6.073,8 | 100% | 7.791,8 | 100% | 28% | 11.580,0 | 100% | 49% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 2.124,4 | 35% | 2.559,8 | 33% | 20% | 2.809,6 | 24% | 10% | |
| Salários e encargos | 704,2 | 12% | 681,8 | 9% | -3% | 1.013,0 | 9% | 49% | |
| Fornecedores | 356,9 | 6% | 364,3 | 5% | 2% | 620,4 | 5% | 70% | |
| Demais obrigações | 1.033,8 | 17% | 1.484,8 | 19% | 44% | 2.025,9 | 17% | 36% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 1.854,5 | 31% | 2.701,1 | 35% | 46% | 5.111,1 | 44% | 89% |
| 1T22 | em % | 1T23 | em % | Var. | 1T24 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 5.996,0 | 100% | 7.863,9 | 100% | 31% | 11.686,1 | 100% | 49% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 564,7 | 9% | 1.399,3 | 18% | 148% | 1.026,2 | 9% | -27% | |
| Contas a receber de clientes | 613,7 | 10% | 684,2 | 9% | 11% | 1.733,9 | 15% | 153% | |
| Estoques | 95,2 | 2% | 99,2 | 1% | 4% | 127,6 | 1% | 29% | |
| Demais bens e direitos | 470,4 | 8% | 541,4 | 7% | 15% | 364,2 | 3% | -33% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 800,8 | 13% | 909,1 | 12% | 14% | 1.326,7 | 11% | 46% | |
| Ativos intangíveis | 3.410,6 | 57% | 4.173,8 | 53% | 22% | 7.038,6 | 60% | 69% | |
| Investimentos em participações | 40,5 | 1% | 56,9 | 1% | 40% | 69,0 | 1% | 21% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 5.996,0 | 100% | 7.863,9 | 100% | 31% | 11.686,1 | 100% | 49% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 1.975,9 | 33% | 2.570,5 | 33% | 30% | 2.818,7 | 24% | 10% | |
| Salários e encargos | 675,6 | 11% | 654,2 | 8% | -3% | 949,3 | 8% | 45% | |
| Fornecedores | 306,3 | 5% | 359,7 | 5% | 17% | 632,4 | 5% | 76% | |
| Demais obrigações | 1.284,5 | 21% | 1.471,5 | 19% | 15% | 2.072,9 | 18% | 41% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 1.753,7 | 29% | 2.808,0 | 36% | 60% | 5.212,7 | 44% | 86% |
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Análise de desempenho
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Anual
Trimestral
*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
Dívida Líquida X Ativo
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Anual
Trimestral
*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
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