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Explicação sobre CFD de Forex
Data de Modificação: 08/02/2024
Antes de negociar CFDs de Forex, é preciso entender o que CFDs são, como funcionam e os benefícios e riscos de negociá-los. CFD é uma abreviação de "contrato por diferença." É uma forma de negociação que permite especular sobre os movimentos de preços de diferentes tipos de ativos, como pares de moedas, ações, mercadorias ou até criptomoeda*. Em vez de liquidar o ativo subjacente, você está a negociar no movimento do preço do ativo.
Abaixo, veremos os CFDs de Forex com mais detalhes.
Preços ilustrativos.
O que são CFDs de Forex?
Se você está pensando em entrar na negociação de CDFs de Forex,então você precisa entender o mercado de câmbio subjacente. Os CFDs representam apenas um meio alternativo de negociação em pares de moedas forex.
Uma cotação de Forex consiste em duas moedas; a moeda base e a moeda de cotação. O par de moedas pode ser um reflexo da força de uma economia em relação a outra, e a taxa de câmbio é uma função da relação das duas economias. Você deve tentar entender e considerar os vários aspectos técnicos, políticos e eventos económicos que têm o maior efeito em cada moeda.
É importante entender como os pares de Forex são cotados porque quando você tem uma compreensão firme dos fundamentos de um determinado par de moedas, você pode investigar como os CFDs funcionam.
Forex vs. Forex CFDs
A negociação tradicional de Forex e a negociação de CFDs de Forex não são a mesma coisa. Por um lado, a base da negociação Forex é a troca de uma certa quantia de uma moeda por outra. Por exemplo, se você fosse comprar GBP/USD, você lucraria se a libra se valorizasse em relação ao dólar americano (GBP/USD subiria) ou perderia dinheiro se a taxa de câmbio cair (GBP/USD subiria).
Por outro lado,a negociação de CFDs permite que você coloque negociações alavancadas em pares de moedas, especulando sobre o movimento do instrumento subjacente. Em vez de liquidar (ou entregar) uma quantidade definida de moeda base, os CFDs são liquidados em dinheiro, com base na diferença entre os preços de abertura e encerramento de um par de moedas.
Uma das principais características da negociação de CFD é que, ao usar a alavancagem, você pode aumentar o tamanho da sua negociação enquanto compromete uma quantidade relativamente pequena de capital. Você deve ter em mente que, enquanto aumentar sua exposição aumenta os lucros potenciais, também aumenta as perdas potenciais. Abaixo, discutimos os prós e contras adicionais dos CFDs de Forex com mais detalhes.
Qual é a Diferença entre um Contrato Futuro e um CFD?
Os pares de Forex podem ser negociados de várias maneiras, duas das quais são contratos Futuros e CFDs.
Abaixo está uma lista das diferenças entre esses dois derivativos financeiros.
Contrato de Futuro |
CFDs |
|---|---|
Os futuros são mais frequentemente negociados em bolsas. |
Os CFDs são oferecidos no mercado de balcão (OTC). |
Alguns contratos Futuros têm uma data de vencimento, como o petróleo, gás natural, ouro. |
Os CFDs não têm data de expiração e podem ser fechados a qualquer momento. |
Os futuros são possuídos por períodos de tempo mais longos. |
CFDs são produtos especulativos de curto prazo. |
No mercado de Futuros, o corretor atua como intermediário, e não como contraparte. |
Nas transações de CFD, o emissor (por exemplo, Plus500) atua como contraparte. |
Os benefícios e riscos de negociar CFDs de Forex
Agora que descrevemos como você pode negociar CFDs de Forex, vamos abordar os benefícios e riscos de negociá-los.
Se você se perguntar se negociar CFDs em Forex vale a pena, continue a ler.
Como muitos instrumentos, o Forex pode ser uma faca de dois gumes, pois vem com os seus próprios prós e contras.
Nesta seção, abordamos alguns dos benefícios de negociar CFDs de Forex.
- Alta Liquidez: o mercado Forex é extremamente líquido, pois está ativo 24 horas durante a semana, com exclusão dos fins de semana, e é negociado ativamente.
- Globalidade e grandeza: o mercado Forex é extenso e global, com um volume médio diário de negociação de 6,6 triliões de dólares.
- Disponibilidade e Acessibilidade: o mercado Forex OTC (Over the Counter) está disponível para negociação durante a semana, 24 horas por dia.
Riscos da Negociação Forex
Embora o mercado Forex seja multidimensional e traga muitas vantagens, também pode trazer riscos que os traders devem estar cientes. Aqui estão alguns dos fatores que devem ser levados em consideração ao negociar Forex.
- Alta Volatilidade: o mercado Forex tem taxas de câmbio voláteis, o que significa que os preços dos pares Forex podem mudar de maneira relativamente inconsistente em curtos períodos de tempo. Por isso, às vezes pode ser inesperado.
- Mercados de moedas imprevisíveis: o mercado de moedas é afetado por vários fatores que incluem mudanças socioeconómicas, decisões políticas e muito mais. Portanto, prever os mercados de moedas às vezes pode ser mais difícil de fazer.
- Inexperiência dos traders: como em qualquer outro mercado, a inexperiência e a falta de educação e conhecimento podem levar a perdas. Portanto, é aconselhável que os comerciantes leiam, se eduquem e estejam cientes do mercado Forex e de como ele funciona.
Embora os riscos façam parte de todas as negociações, os traders podem, no entanto, tentar gerir os riscos da negociação de CFDs de Forex com as ferramentas de gestão de risco da Plus500. Abaixo, detalhamos como os traders podem fazer isso.
Gerindo Riscos na Negociação de CFDs
Como mencionado acima, os CFDs alavancados, como outros produtos derivativos, são arriscados em comparação com a negociação real do ativo subjacente devido à sua maior exposição (que também pode levar a lucros potencialmente maiores, mas também a maiores perdas). Para ajudar a gerenciar seu risco, a Plus500 oferece uma variedade de ferramentas de gestão de risco que podem ajudá-lo a controlar as suas negociações e gerir seus riscos. Estes incluem 'Close at Profit' (para fechar negócios quando atingem um certo nível de lucro), 'Close at Loss' (para limitar o risco a um determinado valor), 'Parada garantida' e 'Parada móvel'. Além disso, os investidoress podem tentar calcular seus lucros e perdas potenciais por meio de relações risco-recompensa. Lembre-se de que, embora as ferramentas de gestãode risco possam ajudá-lo a diminuir a possibilidade de perdas, nada é garantido. Portanto, como em qualquer negociação, você deve sempre ter em mente a regra de ouro: você nunca deve negociar mais do que pode perder.
Preços ilustrativos.
Além das ferramentas de gestão de risco fornecidas na plataforma de negociação Plus500, a Plus500 também possui uma gama de poderosas ferramentas de análise técnica para ajudá-lo a controlar os seus investimentos e desenvolver estratégias de negociação. No entanto, se você quiser testar as suas estratégias em condições reais de mercado, sem o risco de perder o seu dinheiro e ver como os CFDs operam em tempo real, você pode experimentar a nossa Conta de Demonstração Gratuita - que lhe permite praticar antes de negociar com dinheiro real.
*Este artigo contém informações gerais que não levam em consideração as suas circunstâncias pessoais.
**A disponibilidade do instrumento varia de acordo com o operador.
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Perguntas frequentes sobre Forex
A negociação Forex (também conhecida como negociação de divisas, moeda ou FX) é um mercado global para negociar a moeda de um país em troca da moeda de outro país. Funciona como espinha dorsal do comércio e investimento internacionais: importações e exportações de bens e serviços; transações financeiras efetuadas por governos, instituições económicas ou indivíduos; turismo mundial e viagens - tudo isso requer a utilização de capital na forma de câmbio de uma moeda por uma determinada quantia de outra moeda.
Ao negociar CFD de Forex, está-se essencialmente a especular sobre as mudanças de preço na sua taxa de câmbio. Por exemplo, no par EUR/USD o valor de um euro (EUR) é determinado em comparação ao dólar americano (USD), e no par GBP/JPY o valor de uma libra esterlina britânica (GBP) é cotada em relação ao Iene japonês (JPY).
Se pensa que a taxa de câmbio vai subir, pode abrir uma posição "Comprar". Por outro lado, se pensa que a taxa de câmbio vai descer, pode abrir uma posição "Vender".
Para saber mais sobre negociação de Forex, leia o nosso artigo sobre "O Que É Forex" e, para ver uma lista completa de pares de moedas oferecidas pela Plus500, clique aqui.
As taxas de Forex são afetadas por uma série de fatores políticos e económicos relacionados com a diferença de valor de uma moeda ou região económica, em comparação com a moeda de outro país, como o dólar americano (USD) em relação ao yuan chinês (CNH) – estas são as moedas das duas maiores economias do mundo.
Entre os fatores que podem influenciar as taxas de Forex estão os termos comerciais, as relações políticas e o desempenho económico geral entre os dois países ou regiões económicas. Inclui-se também a sua estabilidade económica (por exemplo, a taxa de crescimento do PIB), taxas de juros e de inflação, produção de bens e serviços e balança de pagamentos.
Para saber mais, consulte o nosso artigo "Que Eventos Afetam a Negociação de Forex" e utilize o nosso Calendário Económico para encontrar dados em tempo real sobre uma vasta gama de eventos e lançamentos que influenciam o mercado de Forex.
As 4 principais diferenças entre a negociação Forex e a negociação de ações são:
- Volume de negociação – o mercado Forex tem um volume de negociação maior do que o mercado de ações.
- Diversidade de instrumentos – existem milhares de ações para escolher e várias dezenas de pares de moedas.
- Volatilidade do mercado – os preços das ações podem flutuar intensamente de um dia para o outro e as suas flutuações são geralmente mais acentuadas do que as que se verificam nos mercados Forex.
- Rácios de alavancagem – a alavancagem disponível para CFD Forex na plataforma Plus500 é 1:30, enquanto que a alavancagem para CFD de ações é 1:5.
Por favor, note que ao negociar CFD de Forex ou de ações, você não possui o instrumento subjacente, mas está a negociar sobre a sua mudança de preço antecipada.
A negociação de divisas tem diversos riscos sobre os quais deve estar ciente antes de abrir uma posição. Estes incluem:
- Riscos relacionados com alavancagem – em condições de mercado voláteis, a negociação alavancada pode resultar em maiores perdas (bem como maiores ganhos de capital).
- Riscos relacionados com o país emissor – a estabilidade política e económica de um país pode afetar a força da sua moeda. Em geral, as moedas das principais economias têm maior liquidez e geralmente menor volatilidade do que as dos países em desenvolvimento.
- Riscos relacionados com as taxas de juros – a política de taxas de juros dos países tem um efeito importante sobre as suas taxas de câmbio. Quando um país aumenta ou diminui as taxas de juros, o resultado traduz-se geralmente no aumento ou diminuição da sua moeda.
Disponibilizamos ferramentas de gestão de risco que podem ajudá-lo a minimizar os seus riscos de negociação.
Se está pronto para começar a negociar Forex com a Plus500, clique aqui.