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A Relação Entre Forex e Ouro
Data de Modificação: 26/07/2023
Até meados do século 20, as moedas globais estavam diretamente ligadas à quantidade de reservas de ouro que possuíam, controlando a quantidade de papel-moeda que podiam imprimir e o valor potencial da sua moeda. Isso foi denominado como o Padrão Ouro, porque padronizou o valor de uma moeda em relação ao ouro.
Embora isso mantivesse as moedas nacionais sob controlo, apresentava algumas falhas percetíveis, como a falta de flexibilidade e a suposição de que todos os bancos nacionais permanecem transparentes.
Em 1973, os EUA saíram do Padrão Ouro, permitindo que o ouro fosse negociado no mercado livre enquanto o dólar dos EUA seria controlado pelo Reserva Federal dos EUA. Isso trouxe ao dólar uma volatilidade sem precedentes, uma vez que o país estava a ajustar-se a um novo sistema de controlo da inflação. Hoje o dólar estabilizou e os investidores olham para o XAU/USD para acompanhar de perto os movimentos de preços entre esses instrumentos valiosos.
Compreender a forma como os bancos centrais de hoje usam o ouro em relação à sua moeda, ajuda os investidores a entender a relação entre o ouro e o mercado Forex.
Ouro como moeda
O fim do Padrão Ouro não acabou com o valor do Ouro. Pelo contrário, permitiu que o ouro se tornasse uma “moeda” global, reconhecida por investidores, indivíduos e até governos, como detentor de valor.
Esse reconhecimento global criou um tipo de moeda internacional que os governos podem usar para trocar por papel-moeda e muito mais. Ao contrário do papel-moeda, não existe um banco central para estabilizar o seu valor. Em vez disso, o valor é decidido por um mercado livre onde governos e investidores influenciam seu preço. Essa independência do controlo central pode nos dizer muito sobre como o ouro é avaliado em relação às moedas globais.
Isso deu ao ouro um poder significativo sobre as moedas e os governos que detêm uma grande reserva desta metal precioso. Quando os países detêm grandes reservas de ouro em relação à quantidade de dinheiro em circulação, a sua moeda é considerada estável. Se eles decidirem vender parte do seu ouro, o valor da sua moeda aumenta, pois agora eles possuem uma quantidade maior de moeda estrangeira. Por outro lado, os bancos centrais que desejam comprar ouro como meio de estabilizar a sua moeda devem imprimir mais dinheiro para financiar a sua transação, temporariamente desvalorizando o seu papel-moeda no processo.
Correlação entre o Ouro e Forex
A correlação entre o ouro e as moedas de papel é um dar e receber que acontece desde há décadas. Os países usam o ouro para aumentar o valor da sua moeda, mas devem desvalorizar a sua moeda para obtê-lo.
Do ponto de vista dos investidores, o ouro é mais uma moeda onde eles podem colocar o seu valor em tempos de instabilidade ou deflação da moeda.
Embora não haja certeza de que o ouro manterá o seu valor, os investidores contam com o histórico dos preços para estimar que uma queda no papel-moeda pode instigar uma falta de confiança na moeda, criando uma desvalorização adicional da referida moeda. Outros eventos que podem afetar o valor de uma moeda são a inflação, incerteza política, défices comerciais significativos e qualquer outro evento significativo que possa afetar o seu valor.
À medida que a moeda cai, os investidoreses podem recorrer ao ouro. Se um número suficiente de investidores se voltar para o ouro num determinado momento e criar ondas no mercado, isso aumentará a procura sem introduzir uma oferta compatível, fazendo com que a mercadoria suba de acordo com essa procura. Por outro lado, se os indivíduos investirem numa moeda estável e a nova oferta de ouro exceder a procura, o preço pode cair.
Por exemplo, quando um investidor mantém GBP e reconhece que há um grande défice comercial dentro da UE, que resultou numa desvalorização da libra esterlina, ele pode olhar para o ouro, pois o seu valor pode estar em alta em comparação com a moeda que ele detém.
Por outro lado, se um investidor está a manter o ouro e o valor da libra aumenta, ele pode mudar seus investimentos para moedas.
Um de muitos Fatores
Embora o ouro tenha influência sobre o valor e a estabilidade das moedas, é apenas um fator entre muitos outros que pode alterar o valor de uma moeda. Mercados globais, eventos políticos, decisões do banco central, comércio e uma série de outros eventos podem afetar o valor de uma moeda, assim como do ouro, rapidamente ou ao longo do tempo.
Indivíduos que negociam no mercado Forex podem usar o ouro como um instrumento adicional, permitindo-lhes fazer negócios com o metal precioso juntamente com os movimentos das moedas globais.
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Perguntas frequentes sobre Ouro
O ouro é um subgrupo de mercadorias e é um dos metais preciosos mais negociados no mundo. Outros metais preciosos populares incluem a prata, o cobre e a platina. O preço do ouro é cotado por onça troy (oz t), em dólares americanos. Como tal, é muitas vezes visto como uma moeda - XAU ou XAU/USD.
Os principais impulsionadores do preço do ouro são a oferta e a procura agregadas para o numerador (XAU) versus o valor do denominador (USD).
Descubra que outros fatores podem mudar os preços do Ouro no nosso artigo "O Que Move o Preço do Ouro".
Entre os principais fatores que determinam os preços do ouro estão:
Tensões geopolíticas e incerteza - A incerteza política e/ou instabilidade é provavelmente o fator mais influente que determina o preço do ouro. Não saber o que acontecerá às realidades políticas, sociais e económicas tem um efeito psicológico sobre os day traders, que esperam ganhar com as mudanças no ouro e noutros instrumentos financeiros.
As políticas monetárias das principais economias - particularmente a Reserva Federal dos EUA e o Banco Popular da China, que são os bancos centrais das duas maiores economias do mundo. Os bancos centrais afetam os mercados globais do ouro, comprando e vendendo barras de ouro, num esforço para equilibrar o sistema de pagamentos do país e estabilizar a taxa de câmbio da sua moeda em relação a outras moedas estrangeiras (Forex).
Oferta e procura - dentro dos mercados das mercadorias, nos quais os metais preciosos são negociados como futuros e em mercados a pronto pagamento. A oferta e a procura de ouro correlacionam-se com a sua disponibilidade na natureza (jazidas) e valor esperado como mercadoria permutável.
Siga estes passos para negociar CFD de ouro:
- Se ainda não tiver uma conta Plus500, abra uma Conta de Negociação Aqui.
- Conclua o registro e deposite fundos.
- Procure ouro em ‘Mercadorias’ ou escreva ‘Ouro’ na barra de pesquisa.
* Pode adicionar Ouro às suas Listas de interesse, clicando na estrela correspondente no ecrã de informações do instrumento. - Veja os gráficos com indicadores do ouro e verifique se há eventos que afetem o preço do ouro no Calendário Económico.
- Negoceie ouro abrindo uma posição conforme a sua previsão de movimento. Pode considerar a possibilidade de adicionar ordens de 'stop' que o possam ajudar a proteger os seus ganhos e limitar as suas perdas.
Do ponto de vista histórico, as ações e o ouro consideram-se opostos. Quando os mercados de ações sobem, o preço do ouro tende a cair e vice-versa. Isso tem a ver principalmente com o estatuto de "porto seguro" do ouro (ou seja, um ativo financeiramente estável), quando comparado com as ações, que são tidas como mais voláteis.
No entanto, ao negociar ouro e ações com CFD alavancados, as diferenças entre esses ativos não são tão substanciais.
O rácio de alavancagem da Plus500 para negociar CFD de ouro é de 1:20, o que significa que com apenas 100 € você consegue obter o efeito de um capital de 2 000 €. Para aceder a uma lista de todas as nossas mercadorias, clique aqui.
O rácio de alavancagem disponível para CFD de ações é de 1:5. Para aceder a uma lista de todas as nossas ações, clique aqui.
Além disso, por favor note que, como negociante de CFD, você não possui de facto o ativo subjacente, mas está a negociar sobre as mudanças esperadas para o seu preço, sob a forma de uma posição de Comprar ou Vender.