Guia de Negociação do Australia 200: Como Negociar o ASX 200

Os índices de mercado são referências que refletem o desempenho coletivo das ações de um segmento de mercado específico de uma economia. Isto representa uma oportunidade para os negociantes capitalizarem potencialmente a subida e queda do movimento dos preços dos índices.

Neste artigo, aprenderá a negociar o principal índice utilizado para avaliar o desempenho do Mercado de Ações australiano e da economia australiana em geral.

Principais Pontos:

• O índice Australia 200, comummente referido como ASX 200, é o principal índice do mercado de ações australiano.
• O valor do índice ASX 200 baseia-se em três metodologias: A capitalização de mercado, ajuste da flutuação e um divisor do índice.
• Os fatores que influenciam o valor do S&P/ASX 200 são os relatórios de resultados das empresas, o Banco da Reserva da Austrália (RBA), os preços das mercadorias etc.
• Os CFD fornecem um meio acessível e flexível para obter exposição ao movimento de preços do índice ASX 200.

O Que É o Australia 200 (ASX 200)?

O índice Australia 200 (S&P/ASX 200) é o principal índice da Australian Securities Exchange (ASX) em Sydney, um dos principais centros financeiros do mundo.

O índice foi concebido para acompanhar o desempenho das 200 maiores ações elegíveis da Australian Stock Exchange (Bolsa de Valores australiana) com base na sua capitalização de mercado ajustada à flutuação. Esta abordagem assegura que o índice capta de forma eficaz o desempenho coletivo das empresas mais influentes da Austrália.

Sendo o ASX 200 o índice do mercado de ações mais utilizado na Austrália, este tem uma importância significativa para os negociantes, investidores e instituições financeiras, pois serve de indicador fundamental do desempenho do mercado de ações australiano e da economia australiana.

Como É Calculado o Índice Australia 200?

A metodologia utilizada para calcular o ASX 200 fornece informações sobre a função do índice e baseia-se em três conceitos que são:

1. Capitalização de Mercado

Capitalização de Mercado O ASX 200 funciona como um índice ponderado por capitalização de mercado. Ser um índice ponderado por capitalização implica que a contribuição de cada empresa para o índice seja proporcional ao seu valor total de mercado. Este valor é calculado multiplicando o preço de fecho do dia anterior das ações de cada empresa pelo número total de ações disponíveis para negociação pública.

2. Ajuste de Flutuações

Em segundo lugar, o ASX 200 é ajustado à flutuação, o que significa que funciona como um índice ponderado pela capitalização de mercado, com ajustes feitos para a proporção de ações disponíveis para negociação pública. Por outras palavras, a contribuição de cada ação para o índice é relativa ao seu valor no momento da emissão. Por conseguinte, as empresas com maiores capitalizações de mercado exercem maior influência sobre os movimentos de preços do índice.

3. Divisor do Índice

Embora o ASX 200 tenha em consideração a capitalização total do mercado das ações que o constituem, o desempenho do índice reflete principalmente as alterações nos preços das ações e não as alterações na capitalização do mercado. Por conseguinte, para assegurar a continuidade e a integridade do índice é utilizado um divisor de índice para ter em conta fatores externos que, de outra forma, poderiam perturbar a sua integridade. Um desses fatores são as alterações na capitalização de mercado que resultam da emissão de ações ou do desdobramento de ações. Sem o divisor do índice, estes fatores externos poderiam distorcer o desempenho do índice ao longo do tempo.

O Que Influencia o Desempenho do Mercado do Índice ASX 200?

Os principais atores que influenciam o desempenho do índice Australia 200 são:

1. Acontecimentos Económicos

O desempenho do índice ASX 200 é suscetível a acontecimentos económicos globais como a crise financeira de 2008 e a pandemia de coronavírus de 2020. Além disso, as tarifas de negociação e as tensões geopolíticas podem afetar o desempenho do índice devido à dependência económica da Austrália das exportações de mercadorias .

2. Relatórios de Notícias

As manchetes das notícias, em especial as que afetam a economia australiana, podem ter um impacto rápido no índice ASX 200. A monitorização dos calendários económicos australianos para comunicados de imprensa de médio a alto impacto, como o Produto interno bruto (PIB) e dados de emprego, pode fornecer informações sobre a potencial direção do preço do índice.

3. Relatórios de Resultados

Os relatórios de resultados de empresas individuais dentro do ASX 200 podem ter um impacto direto no desempenho do índice. Visto que o ASX 200 é ponderado pela capitalização de mercado, os relatórios de lucros positivos das grandes empresas podem aumentar o valor do índice, ao passo que os relatórios dececionantes podem fazer com que o índice diminua.

4. Decisões sobre Taxas de Juros

As decisões relativas às políticas fiscais e monetárias do Reserve Bank of Australia (RBA) podem desencadear flutuações no índice ASX 200. O Reserve Bank of Australia pode aumentar as taxas de juros como medida eficaz contra a inflação. As alterações nas taxas de juro também influenciam os custos dos empréstimos, o crescimento dos lucros e o comportamento dos investidores, o que pode levar a aumentos ou quedas nos preços das ações e afetar o desempenho do índice ASX 200.

5. Força do AUD

A força do dólar australiano em relação a outras moedas pode influenciar o desempenho do ASX 200. Um AUD mais forte pode aumentar as receitas das empresas multinacionais cotadas no índice, conduzindo a potenciais aumentos do seu valor. Inversamente, um AUD mais fraco pode resultar numa diminuição das receitas e num declínio correspondente no valor do índice.

6. Preço das Mercadorias

Dada a dependência económica da Austrália das exportações de mercadorias, como o ouro e o cobre, os preços das mercadorias podem influenciar as ações relevantes do índice ASX 200 e afetar o valor global do índice.

Como Negociar o CFD do ASX 200

A negociação do índice ASX 200 através de contratos por diferença (CFD) oferece aos negociantes uma forma flexível e acessível de obter exposição ao movimento de preços do principal índice de ações australiano.

• Compreender os CFD do ASX 200

O ASX 200 é o derivado CFD dos futuros do índice S&P/ASX 200. O seu símbolo de registo é representado como ASX 200 (SPI 200). Com este instrumento financeiro, os negociantes podem especular sobre os movimentos de preços do S&P/ASX 200 sem lidar com o mercado de futuros. Ao negociar CFD do ASX 200, está essencialmente a especular sobre a diferença entre o preço de abertura e de fecho da negociação.

• Posições Longas e Curtas de CFD do ASX 200

Com os CFD do ASX 200, tem a flexibilidade de assumir tanto posições longas como curtas. Uma posição longa implica a compra de CFD do ASX 200 na expetativa de que o preço do índice aumente, enquanto uma posição curta implica a venda de CFD do ASX 200 na expetativa de que o preço do índice diminua. Esta versatilidade permite que os negociantes obtenham ganhos ou perdas tanto em condições de mercado de alta como de baixa.

• Alavancagem e Negociação com Margem

Os CFD oferecem aos negociantes a possibilidade de negociar com alavancagem, o que significa que pode abrir posições com apenas uma pequena percentagem do saldo total da sua conta. Visto que a utilização de alavancagem pode amplificar os ganhos e as perdas potenciais, é essencial utilizar a alavancagem com cuidado e estar ciente do risco envolvido na negociação de CFD do ASX 200.

Horário de Negociação do Mercado do Índice Australia 200 (ASX 200)

O ASX 200 funciona dentro do horário de negociação da Australian Securities Exchange (Bolsa de Valores da Austrália), aderindo à rotina tradicional de segunda a sexta-feira, das 10:00 às 16:00 (GMT+10:00).

Para aqueles que estão envolvidos na negociação de CFD do ASX 200 com a Plus500, o acesso ao mercado de ASX 200 vai além do horário de negociação convencional. O mercado de CFD do ASX 200, caracterizado pela sua disponibilidade 24 horas por dia, garante que os negociantes podem especular sobre os movimentos de preços em diferentes fusos horários.

Quer utilizem a app Plus500 ou a plataforma WebTrader, os negociantes podem monitorizar o movimento de preços dos CFD do ASX 200 no website da Plus500.

Tenha em atenção que o horário de negociação e a escolha dos instrumentos estão sujeitos a operadores individuais.

Quais São os Potenciais Benefícios da Negociação do S&P/ASX 200?

• Diversificação dos Riscos

Participar na negociação do ASX 200 elimina o enorme esforço de acompanhar 200 ações individuais. O ASX 200 oferece uma exposição imediata a um conjunto diversificado de ações australianas. Isto reduz o esforço e o risco de se concentrar em ações individuais, porque o mau desempenho de uma empresa pode ser compensado pelos ganhos de outra.

• Potencial de Tendência a Longo Prazo

O índice ASX 200 é ideal para tendências a longo prazo devido ao seu reequilíbrio trimestral. Este ajuste periódico garante que as novas empresas com melhor desempenho sejam incluídas no índice, reforçando potencialmente o valor do índice.

• Liquidez

O ASX 200 é um mercado altamente líquido com volumes de negociação consistentes. Isto traduz-se em oportunidades de negociação frequentes e numa rápida entrada (e saída) em posições de negociação.

Quais São as Desvantagens da Negociação do ASX 200?

O ASX 200, apesar de muito diversificado, tem um peso significativo no setor financeiro. Esta situação pode não ser a ideal para negociantes que procurem uma distribuição equilibrada por diferentes setores.

As empresas com as maiores capitalizações de mercado são as que exercem a maior influência no desempenho do índice. Como tal, uma quebra na rendibilidade destas grandes empresas pode ter um efeito negativo no desempenho global do índice.

Os negociantes ativos podem encontrar oportunidades de negociação frequentes devido à volatilidade inerente ao ASX 200. Contudo, a volatilidade pode não ser adequada para os negociantes avessos ao risco.

A negociação de CFD do ASX 200 permite alavancagem, o que pode aumentar os seus ganhos, mas pode perder a maior parte do seu capital se o mercado se mover contra as suas posições.

Diretrizes para Negociação de CFD do ASX 200s

Defina o seu Estilo de Negociação: Não há uma abordagem única para negociar o índice ASX 200. Pode identificar um estilo que corresponda à sua personalidade e aos seus objetivos. As estratégias de negociação mais populares incluem a negociação de dia (day trading) e a negociação 'swing' (swing trading).

Utilizar a Análise Técnica: A análise técnica envolve a combinação de análise de gráficos e indicadores para identificar oportunidades de negociação. Os gráficos de preços do ASX200 oferecem dados históricos valiosos para analisar os movimentos passados do mercado e antecipar potenciais tendências futuras.

Mantenha-se Informado: O mercado ASX200 reage a notícias relevantes que possam afetar o desempenho do índice. Por isso, é importante acompanhar as notícias económicas, os relatórios de resultados das empresas, as alterações das taxas de juro e outros acontecimentos importantes. A utilização de alertas de negociação pode mantê-lo informado com notificações em tempo real sobre eventos importantes nos seus dispositivos.

A Prática Leva à Perfeição:Considere a utilização de uma conta de demonstração para testar e praticar as suas estratégias de negociação no mercado ASX 200 antes de arriscar capital real.

Média de Custo do Dólar: Para os negociantes de longo prazo avessos ao risco que possam não se sentir confortáveis com as flutuações diárias do índice, pode considerar comprar um montante fixo em intervalos regulares se antecipar uma tendência de alta ou pode vender um montante fixo em intervalos regulares se antecipar uma tendência de baixa. Embora a DCA possa gerar rendimentos mais baixos a longo prazo, também reduz o risco.

Passos para Comprar e Vender CFD do ASX 200 com a Plus500

Eis seis (6) passos para começar a negociar CFD do ASX 200:

1. Inscreva-se numa conta de negociação: É essencial escolher um corretor de renome como a Plus500. Pode abrir uma conta de negociação (demonstração ou ao vivo) para começar a negociar o índice ASX 200.


2. Inicie Sessão para Explorar a plataforma de Negociação: Após a inscrição, pode aceder à app Plus500 ou à plataforma WebTrader. As plataformas são úteis para a análise de gráficos históricos, configuração de alertas de negociação, execução de negociações etc.


3. Encontre o Instrumento CFD do ASX 200: Na plataforma, os utilizadores podem navegar para a secção de categorias de instrumentos ou utilizar a barra de pesquisa para localizar o instrumento CFD do ASX 200.


4. Analise as Condições de Mercado do ASX 200: Antes de entrar numa negociação, é essencial analisar as condições atuais de mercado do índice ASX 200. Os negociantes podem utilizar ferramentas de análise técnica, tais como gráficos e indicadores, bem como análise fundamental para tomar decisões informadas.


5. Ajuste os Seus Parâmetros de Gestão de Risco: Estes são tipos de ordens importantes que ajudam a minimizar a exposição do seu capital global ao risco de mercado. Incluem o dimensionamento da posição, ordens 'stop-loss' (fechar com perdas), ordens 'take-profit' (fechar com ganhos), ordens 'trailing stop' etc.


6. Confirme e Monitorize a Negociação: Quando todos os parâmetros estiverem definidos, pode clicar em "Comprar" se previr que o preço do ASX 200 vai subir (posição longa) ou em "Vender" se previr que vai descer (posição curta). Após confirmar uma posição de compra ou venda, pode monitorizar a negociação ou ajustar a sua estratégia de negociação em conformidade.



Porquê Negociar os CFD do ASX 200 Com a Plus500

• Ferramentas de Negociação Avançadas: Um conjunto abrangente de ferramentas de gráficos, indicadores técnicos e calendários económicos está disponível nas plataformas de negociação da Plus500 para o ajudar a tomar decisões de negociação informadas.


• 'Spreads' Competitivos: Pode desfrutar dos 'spreads' competitivos da Plus500 ao negociar no mercado ASX 200.


• Flexibilidade: As plataformas de negociação da Plus500 proporcionam comodidade e acessibilidade para negociar CFD do ASX 200 em computadores, dispositivos iOS ou Android.


• Execução Rápida e Fiável: Com a Plus500, pode entrar e sair rapidamente de negociações de CFD do ASX 200 a preços disponíveis no mercado.


• Alavancagem: A Plus500 proporciona uma alavancagem que amplifica os lucros potenciais, mas também pode amplificar as perdas.


• Instrumentos de Negociação: Não está limitado a negociar apenas CFD do ASX 200. A Plus500 oferece uma gama diversificada dos principais índices, como o S&P 500, FTSE 100 e ações de empresas líderes na Austrália e no mundo.



Conclusão

A negociação do índice ASX 200 através de contratos por diferença (CFD) oferece aos negociantes a flexibilidade de obter exposição ao desempenho do principal índice de ações australiano (ASX 200).
Este artigo fornece um guia completo sobre como negociar o ASX 200, cobrindo vários aspetos do índice, desde os seus métodos de cálculo até às suas vantagens e desvantagens. Equipados com as diretrizes discutidas, tais como definir o seu estilo de negociação, análise técnica e manter-se a par das notícias do mercado, os negociantes podem tomar decisões de negociação bem informadas para obter mais vantagens do que desvantagens.

Questões Frequentes (FAQ)

Qual é a Estratégia Mais Adequada para Negociar o ASX 200?

O mercado de ações australiano (representado pelo S&P/ASX 200) tem mostrado uma tendência de subida histórica ao longo das últimas três décadas. Isto pode sugerir que uma estratégia de acompanhamento de tendências, que se concentra na compra de ativos em valorização ou vice-versa, pode ser adequada.

Como é Que o ASX 200 Responde a Situações de Crises?

A Australian Securities Exchange (ASX) sugere que o índice S&P/ASX 200 tende a apresentar retornos fortes no ano seguinte a uma grande crise económica. Um exemplo recente é o forte retorno de 2021 após a pandemia de coronavírus. Embora o desempenho passado não garanta resultados futuros.

Em que Medida É Que a Economia da China Afecta o Índice ASX 200?

Uma vez que a China é o maior parceiro de negociações da Austrália, o desempenho económico da China conduz com frequência a um aumento ou diminuição dos preços das ações australianas, impactando assim o desempenho do índice ASX 200.