Guia de negociação de Gasolina: O que é a Gasolina e como negociá-la

A Gasolina (RB) é um dos produtos energéticos mais populares e subprodutos do Petróleo Bruto ("Crude Oil", CL) frequentemente transacionados por negociadores de produtos energéticos, juntamente com o Óleo de Aquecimento ("Heating Oil", HO). Vamos analisar mais detalhadamente esta mercadoria, de onde vem, o que impulsiona os preços da Gasolina e como negociá-la:

TL;DR

• A Gasolina é um produto derivado do petróleo.
• O mercado da Gasolina vai para além da alimentação de veículos e máquinas, uma vez que os investidores podem utilizá-la para diversificação de carteiras e especulação.
• Os fatores que podem influenciar o seu preço incluem os preços do Petróleo Bruto, o clima, a época de condução, a regulamentação relativa à proteção ambiental, o dólar americano e as reuniões da OPEP+, entre outros.
• Para obter exposição à volatilidade dos preços da Gasolina, os investidores podem utilizar estilos de negociação como o "day trading" e o "swing trading".
• Existem várias estratégias para negociar Gasolina, como a negociação baseada em dados económicos com negociação baseada em notícias, negociação baseada em "breakouts", negociação baseada em suporte e resistência, negociação baseada em intervalos e negociação baseada em tendências.
• Como operador de CFD, a Plus500 oferece aos negociantes exposição aos preços da Gasolina através de Contratos por Diferenças (CFD) sobre Gasolina, CFD sobre Fundos Cotados em Bolsa (ETF) relacionados com mercadorias e CFD sobre ações de empresas do ramo petrolífero.
• O CFD de Gasolina (RB) na Plus500 acompanha o preço dos contratos de futuros de Gasolina RBOB negociados na Bolsa de Valores Mercantis Nova-Iorquina ("New York Mercantile Exchange", NYMEX) do CME Group. A cotação apresentada na Plus500 mostra o preço dos futuros RBOB com os "spreads" da Plus500.
• Podemos descrever os futuros sobre a Gasolina como acordos financeiros em que duas partes se comprometem a comprar (ou vender) uma determinada quantidade de Gasolina a um preço pré-estabelecido numa data futura.

O que é a Gasolina?

A Gasolina é uma mistura complexa de hidrocarbonetos que alimenta inúmeros veículos em todo o mundo, derivada do petróleo bruto, um combustível fóssil extraído de depósitos subterrâneos. As refinarias desempenham um papel crucial na transformação deste petróleo bruto espesso e inutilizável numa variedade de subprodutos, sendo a Gasolina um dos mais importantes.

Como é que a Gasolina pode ser utilizada?

Para além de alimentar veículos como carros, motociclos e barcos, a Gasolina também alimenta uma gama mais vasta de aplicações, como equipamentos e ferramentas utilizados na construção, agricultura e silvicultura, bem como geradores de eletricidade portáteis e de emergência.

Quem são os maiores exportadores de Gasolina?

Uma vez que a Gasolina é refinada a partir do petróleo bruto, compreender os principais exportadores de petróleo bruto permite-lhe conhecer também os maiores exportadores de Gasolina.

Em 2022, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) detém a maior quota das reservas mundiais comprovadas de petróleo bruto (79,5%), sendo a Venezuela (24,4%), a Arábia Saudita (21,5%), o Irão (16,8%) e o Iraque (11,7%) os países com reservas mais significativas.

Embora os membros da OPEP tenham contribuído para uma parte significativa da produção mundial de petróleo bruto em 2022 (38%), especialmente a Arábia Saudita (13,2%) e o Iraque (5,5%), outros intervenientes como os Estados Unidos (14,7%), a Rússia (12,7%) e o Canadá (5,6%) são também grandes contribuintes.

O mercado do petróleo que alimenta as nossas necessidades de Gasolina é um ecossistema complexo, repleto de atores diversos. Os produtores extraem o petróleo bruto, as empresas petrolíferas administram vastas reservas, as refinarias transformam-no em Gasolina e noutros produtos, enquanto os vendedores e distribuidores asseguram que chega às instalações de armazenamento, é transportado de forma eficiente e, por fim, chega às bombas de Gasolina.

Os negociantes que procuram exposição ao mercado da Gasolina através da negociação de CFD de Ações têm várias opções na Plus500 (disponibilidade sujeita a regulamentação), sendo que algumas empresas estão mesmo na nossa lista das Melhores Ações Europeias.

Grandes empresas petrolíferas como a ExxonMobil (XOM), a BP (BP-L), a Chevron (CVX) e a TotalEnergies (TTE.PA) oferecem uma ampla exposição ao mercado petrolífero.

Para os interessados numa abordagem mais específica por país, poderão considerar-se empresas petrolíferas nacionais, como a Saudi Aramco (Arábia Saudita), a Pemex (México), a CNPC (China), a PdVSA (Venezuela), a Petrobras (Brasil) e a StatOil (Noruega).

Finalmente, os investidores que gostariam de se concentrar nos aspetos de refinação da cadeia de abastecimento da Gasolina podem olhar para empresas como a Marathon Petroleum (MPC), a CVR Energy e a Valero Energy (VLO).

O que é que determina o preço da Gasolina?

Para compreender melhor como negociar Gasolina de forma eficaz, deve primeiro familiarizar-se com os fatores que podem influenciar o preço desta mercadoria, nomeadamente:

Preço do Petróleo Bruto

A Gasolina é um produto refinado do petróleo bruto, pelo que o seu preço é fortemente influenciado pelas flutuações dos preços do petróleo bruto.

Custos e capacidade de refinação

Os custos de refinação podem ser outro fator importante que influencia os preços de retalho da Gasolina, porque o próprio processo de refinação consome energia e recursos. Qualquer aumento no preço destes consumíveis pode traduzir-se em custos de refinação mais elevados. Além disso, a capacidade limitada de refinação, devido a escassez ou interrupções, pode restringir o fornecimento de Gasolina e fazer subir os preços, mesmo que os preços do petróleo bruto permaneçam estáveis.

Transporte e distribuição

Os custos de entrega desempenham um papel importante e incluem os encargos com os oleodutos e os custos associados ao método de transporte utilizado. Para além disso, podem surgir variações regionais nos preços da Gasolina, dependendo da distância das refinarias. Por último, as perturbações no transporte e na distribuição, como, por exemplo, fugas nos oleodutos, acidentes ou mesmo acontecimentos mais amplos, como greves ou guerras, podem limitar temporariamente a oferta em regiões específicas, o que pode influenciar a dinâmica da oferta e da procura de Gasolina e influenciar os seus preços.

Impostos

Dependendo do local, os impostos federais, estatais e locais podem ser outro fator que contribui para o preço de retalho da Gasolina.

Qualidade e formulação da Gasolina

A categoria (normal, média, premium) e a formulação específica da Gasolina utilizada numa determinada região do mundo também podem influenciar os preços. Certas zonas podem exigir Gasolina especialmente formulada para cumprir regulamentos ambientais mais rigorosos ou atender a preocupações específicas de qualidade do ar, o que pode envolver processos de refinação adicionais.

Sazonalidade (época de condução e clima)

As épocas de condução de verão e os extremos climáticos (mais quente ou mais frio) podem influenciar os preços da Gasolina. O aumento da procura no verão exerce pressão sobre os fornecedores, enquanto as condições meteorológicas extremas podem afetar tanto a procura (utilização de ar condicionado ou aquecedores) como a capacidade de refinação (manutenção).

Regulamentos ambientais

A regulamentação ambiental pode influenciar diretamente os preços, ao exigir eventualmente fórmulas de Gasolina mais limpas ou misturas de biocombustíveis como o etanol, o que muitas vezes influencia os processos de refinação. Podem também ter um impacto indireto nos preços ao promoverem a utilização de automóveis eficientes em termos de combustível e de fontes de energia mais limpas, afetando potencialmente o lado da procura de Gasolina.

Para além de todos os fatores acima referidos, os negociadores também devem ter em conta a fase da economia global atual, tal como uma fase de recessão ou de expansão económica, uma vez que pode afetar a procura de Gasolina, bem como os fatores que podem influenciar os preços do petróleo, tais como o valor do dólar americano no mercado cambial, eventos geopolíticos, decisões dos membros da OPEP+ e o sentimento dos negociadores.

O que é o horário de negociação da Gasolina?

O horário de funcionamento do mercado para a negociação de Gasolina no NYMEX é de domingo a sexta-feira, das 18:00 às 17:00, hora padrão do leste (22:00 GMT). Diariamente, há uma pausa de 60 minutos às 17:00 horas, hora da costa leste dos EUA (21:00 horas GMT)*.

*O horário de negociação de CFD sobre Gasolina pode ser diferente na Plus500. Consulte os detalhes do instrumento na plataforma de negociação para saber mais sobre horários de negociação específicos.

Vantagens e desvantagens da negociação de Gasolina

Vantagens da negociação de Gasolina

• Produto amplamente utilizado no mundo atual: A Gasolina, a força vital dos transportes modernos, está na base não só dos nossos veículos, mas também de uma variedade de indústrias e utilizações residenciais.
• Elevada liquidez: A sua procura sempre crescente tornou-se uma razão potencial para que os investidores interessados em capitalizar o seu valor e a sua volatilidade inerente entrem na negociação de Gasolina. Esta popularidade deve-se sobretudo à sua elevada liquidez, que permite aos negociadores abrir e fechar facilmente posições.
• Diversificação: Para quem tem um forte conhecimento do mercado e uma estratégia robusta de gestão do risco, a Gasolina pode ser utilizada como uma opção de diversificação dentro de uma carteira de investimentos mais alargada.

Riscos da negociação de Gasolina

• Volatilidade: Embora a volatilidade possa oferecer um potencial de lucro, as oscilações do preço da Gasolina podem levar a perdas substanciais se não for cuidadosamente administrada.
• Alavancagem: Se negoceia Gasolina com instrumentos financeiros derivados, é provável que utilize alavancagem e negociação com margem. Como a alavancagem amplia todos os movimentos de preços, os negociadores podem enfrentar perdas significativas quando os preços da Gasolina oscilam em seu desfavor.

Negociação de Gasolina: 3 maneiras de analisar os preços da Gasolina

Ao aprender a negociar mercadorias, existem três formas populares de analisar os preços: análise fundamental, análise técnica e análise de sentimentos. Vejamos em pormenor estes métodos de análise:

A análise fundamental da Gasolina debruça-se sobre os fatores económicos, geopolíticos e de oferta e procura que impulsionam os preços da Gasolina. Ao analisar estes elementos fundamentais, os investidores procuram identificar potenciais desconexões entre o preço de mercado atual e o valor intrínseco da Gasolina, o que pode oferecer potenciais oportunidades de negociação se houver uma diferença entre os preços de mercado da Gasolina e o seu valor potencial com base nos elementos fundamentais subjacentes.

A análise técnica recorre a preços históricos, gráficos de cotações, análise de tendências e de volumes para tentar prever o potencial movimento futuro dos preços da Gasolina. Os negociadores técnicos podem aplicar uma vasta gama de ferramentas de negociação baseadas em tendências, padrões gráficos como os topos duplos e indicadores técnicos como o Índice de Força Relativa ("Relative Strength Index", RSI).

Enquanto os métodos de negociação técnicos e fundamentais se centram sobretudo em dados relativamente objetivos, a análise do sentimento acrescenta um lado psicológico à negociação, avaliando o estado de espírito do mercado. A sua intenção é compreender e medir a forma como os enviesamentos comportamentais emocionais, psicológicos e cognitivos podem influenciar as decisões dos negociadores quando negoceiam Gasolina. O viés de excesso de confiança, o viés de confirmação, o viés de aversão à perda e o medo de perder oportunidades ("Fear of Missing Out", FOMO) são alguns exemplos desses viéses.

Como negociar Gasolina

A forma como decide negociar Gasolina depende do corretor regulamentado que escolheu, dos regulamentos locais e dos produtos disponíveis. Eis algumas opções populares para a exposição "online" ao mercado da Gasolina*:

• CFD (Contratos por Diferenças) de Gasolina;
• ETF (Fundos Cotados em Bolsa) sobre Gasolina;
• ETF de Gasolina sobre empresas ligadas à Gasolina;
• Contratos de futuros sobre Gasolina;
• Contratos de opções sobre Gasolina;
• Negociação de ações de empresas de Gasolina;

Também é possível negociar Gasolina indiretamente através de CFD sobre ETF que acompanham o preço da Gasolina ou que incluem empresas do setor da Gasolina, como ações da Royal Dutch Shell.

*Disponibilidade com base na regulamentação.

O que são CFD sobre Gasolina?

Ao utilizar a Plus500 para negociar Gasolina, está a negociar Contratos por Diferenças (CFD) que acompanham o preço da Gasolina. Os CFD são produtos derivados que pode negociar na Plus500 e que lhe dão exposição às flutuações do preço da Gasolina.

Ao negociar CFD sobre Gasolina, não adquire a mercadoria subjacente, mas troca com o seu emissor de CFD a diferença de preço entre o valor da sua posição de CFD sobre Gasolina quando abre a transação e o seu valor quando a fecha.

Se abrir uma posição longa sobre a Gasolina, está a prever um aumento do preço da mercadoria. Se, pelo contrário, abrir uma posição curta, está a prever que o preço da Gasolina vai baixar.

Com os CFD, pode negociar Gasolina depositando uma pequena quantia de dinheiro, designada por margem. Esta alavancagem permite-lhe controlar uma posição maior do que aquela que poderia pagar com o seu próprio capital de negociação inicial.

Se os preços da Gasolina oscilarem na sua direção (preços a subir com uma posição longa e a descer com uma posição curta), os seus lucros potenciais podem ser ampliados porque controla uma posição maior. No entanto, se o mercado da Gasolina for contra si (os preços descem com uma posição longa e sobem com uma posição curta), as suas perdas também serão maiores.

Como começar a negociar CFD sobre Gasolina com a Plus500

Para entrar na negociação de Gasolina, deve primeiro ter uma forte compreensão dos principais fatores que moldam o mercado do petróleo e da Gasolina, uma vez que estes fatores, fortemente influenciados pela dinâmica da oferta e da procura, desempenham um papel fundamental na determinação dos preços da Gasolina.

Uma vez na posse destes conhecimentos, pode explorar potenciais oportunidades através da negociação de CFD relacionados com a Gasolina, seguindo estes passos (entre outros):

1. Escreva o seu plano de negociação e de gestão do risco.
2. Abra uma conta de negociação Plus500.
3. Escolha uma forma de negociar Gasolina com base em fatores como o seu perfil de negociador, apetência pelo risco e estratégia de negociação de mercadorias.
4. Defina a sua ordem de negociação (direção da negociação, dimensão da sua posição, tipo de ordem de negociação, stop-loss, take-profit).
5. Abra a sua posição e explore as ferramentas de gestão do risco que a Plus500 oferece.
6. Acompanhe a sua transação.

Descubra como negociar CFD de Gasolina na Plus500 assistindo ao vídeo intitulado "Como negociar com a Plus500".

Negociação de Gasolina — Perguntas Frequentes (FAQ):

O que são futuros sobre Gasolina RBOB?

RBOB significa "Reformulated Gasoline Blendstock for Oxygenate Blending" (mistura de Gasolina reformulada para mistura de oxigenados). O RBOB Gasolina (RB) é o contrato de futuros do CME Group sobre Gasolina, que é um subproduto refinado do petróleo bruto utilizado maioritariamente como combustível. Amplamente reconhecido como uma referência para os preços globais da Gasolina, o contrato RBOB é também um dos maiores e mais líquidos mercados de produtos refinados.

Como é que posso negociar Gasolina?

Os futuros sobre Gasolina e os Contratos por Diferenças (CFD) sobre Gasolina, bem como os CFD sobre empresas ligadas ao petróleo, estão entre os métodos mais utilizados para negociar Gasolina.

Como é que posso começar a negociar CFD sobre Gasolina?

Antes de abrir uma conta de negociação de CFD na Plus500, todos os negociadores de CFD devem determinar o seu tipo de negociador, aprender como funciona a negociação de CFD e fazer uma pesquisa sobre o mercado da Gasolina. Deve então escolher uma estratégia de negociação de Gasolina e anotar as configurações de negociação a seguir para abrir e fechar as suas transações de CFD de Gasolina, entre outras coisas.

Quais são alguns dos erros mais comuns a evitar na negociação da Gasolina?

Alguns dos erros mais comuns que deve evitar quando negoceia Gasolina incluem arriscar mais dinheiro do que pode perder, não compreender a dinâmica do mercado da Gasolina antes de começar e não ter um plano de negociação com regras de gestão do dinheiro e do risco.