Guia de Preços da Platina: O Que Impulsiona os Preços da Platina?

Enquanto o Ouro (XAU) ocupa com frequência o centro das atenções no cenário, a Platina (PL) possui propriedades únicas que a tornam valiosa em várias indústrias e potencialmente no mundo do negociação. É por esse motivo que é importante compreender as suas principais características e o que influencia os preços da Platina antes de começar a negociar CFD de Platina.

Exploremos neste artigo o que é a Platina, de onde vem, as suas principais aplicações e os fatores que influenciam os movimentos de preços da Platina:

TL;DR

• A Platina é considerada um dos metais mais raros, mais puros e mais pesados.
• Pode ser vista como um metal precioso e industrial.
• As aplicações industriais do metal são vastas, com utilizações na indústria transformadora, nos cuidados de saúde, no ambiente e nas energias renováveis.
• O preço da Platina é, com frequência, expresso em dólares americanos (USD) por onça.
• Os preços da Platina podem ser potencialmente afetados pelo valor do dólar americano, tensões geopolíticas, descobertas de locais de mineração, crescimento económico global, procura industrial e de joias, métodos de reciclagem e sentimento do negociante.
• A negociação de Platina com Contratos por Diferença (CFD) sobre Platina e CFD de Produtos Negociados em Bolsa (ETF)* que acompanham o movimento dos preços da Platina pode ser considerada uma forma de ganhar exposição à volatilidade dos seus preços.

*A disponibilidade depende do operador individual.

O Que É a Platina?

A Platina, designada pelo símbolo químico Pt, é um metal precioso branco-prateado brilhante, conhecido pelas suas propriedades únicas. Exibe capacidades catalíticas, permitindo-lhe acelerar ou iniciar reações químicas sem ser consumida no processo.

A escassez da Platina aumenta a sua reputação como um metal precioso e exclusivo. A sua resistência à corrosão e a sua capacidade de suportar condições extremas aumentam ainda mais o seu atrativo. A Platina possui ainda uma densidade notável, tornando-a invulgarmente pesada para o seu tamanho.

Além do mais, a sua elevada pureza contribui para a sua natureza hipoalergénica, tornando-a uma opção preferida para pessoas propensas a alergias a metais.

Onde Pode Ser Encontrada a Platina?

Ao contrário de outros metais, como o Cobre (HG) e a Prata (XAG), a Platina não é facilmente encontrada à superfície da Terra ou perto dela. Ocorre naturalmente como um elemento disperso, muitas vezes misturado com outros metais nas profundezas da crosta terrestre. Estes metais são frequentemente referidos como metais do grupo da Platina (PGM), que incluem a Platina juntamente com outros metais preciosos como o Paládio (PA).

A extração de Platina envolve técnicas mineiras especializadas, dependendo do tipo de depósito. Uma vez extraído, o minério passa por um complexo processo de refinação para separar a Platina dos outros metais presentes na mistura, através de instalações especializadas.

Para Que É a Platina Mais Utilizada?

A Platina, normalmente associada à joalharia, serve um espetro mais vasto de indústrias.

É particularmente importante no fabrico de automóveis, nomeadamente em conversores catalíticos e veículos elétricos a pilhas de combustível (FCEV). Ademais, encontra aplicação na produção de ácido nítrico, essencial para fertilizantes, bem como nas indústrias petroquímica e vidreira.

A Platina é também promissora em domínios emergentes como a economia do hidrogénio. Nos últimos tempos, o metal também ganhou força como uma opção de investimento e negociação.

Quais São Os Maiores Produtores de Platina?

Desde 2024, a África do Sul continua a ser o principal produtor mundial de Platina, seguida da Rússia. O Zimbabué, o Canadá e os Estados Unidos são também, em menor grau, países produtores de Platina.

A Northam Platinum Holdings (NPH.JO) constitui um exemplo de uma importante empresa mineira de PGM. A Impala Platinum (IMP.JO) e a Anglo American Platinum (AMS.JO) são participações de empresas que exploram grandes minas de Platina. A Vale (VALE) é um importante produtor de níquel que produz Platina durante os seus processos de refinação.

Exemplos de Locais de Negociação de Platina

Para quem procura exposição ao mercado da Platina, vários locais de negociação fornecem preços da Platina. A London Platinum Market Limited (LPPM) e a New York Mercantile Exchange (NYMEX) do CME Group são as duas mais comuns.

Normalmente, a NYMEX apresenta preços para contratos normalizados de futuros e opções de Platina, enquanto a LPPM se centra nos preços mais utilizados na negociação de Platina física e nos mercados de balcão (OTC).

Horário de Negociação da Platina

Os preços da Platina através da LPPM são fixados através de leilões duas vezes por dia: uma vez às 09:45, hora de Londres (GMT) e outra às 14:00, hora de Londres (GMT). Estes preços são utilizados pela bolsa de metais industriais London Metal Exchange (LME), que oferece opções para negociar principalmente futuros e opções sobre Platina.

Em relação ao preço da Platina na NYMEX, o horário de negociação de futuros eletrónicos no CME Globex decorre de domingo a sexta-feira, das 17:00 às 16:00, Hora Central (GMT +5), com uma pausa de 60 minutos todos os dias às 16:00, Hora Central (GMT +5).

O Que é Representam os CFD sobre Platina na Plus500?

Para os negociantes interessados em negociar Platina, os Contratos por Diferença (CFD) de mercadorias podem ser uma forma de especular potencialmente sobre os movimentos de preços de alta e baixa da Platina sem deter fisicamente o metal.

Para negociar mercadorias com a Plus500, celebra um acordo com o fornecedor de CFD para trocar a diferença de preço entre o momento em que entra e o momento em que sai da sua posição de negociação de CFD de Platina.

Uma caraterística distintiva dos CFD é a alavancagem, que lhe permite controlar uma posição de Platina maior com um investimento inicial relativamente menor, ampliando de forma potencial os seus lucros. Mas, embora a alavancagem possa ampliar os ganhos, também pode ampliar significativamente as perdas se o mercado se mover contra si.

A negociação de CFD pode ser complexa e acarreta riscos inerentes. A volatilidade do mercado de Platina, juntamente com a complexidade dos CFD, torna-os um veículo de negociação potencialmente arriscado para os negociantes principiantes.

Na plataforma de negociação Plus500, o CFD de Platina reflete o preço por onça troy em USD, com base nos contratos de futuros de Platina subjacentes do CME Group, adicionando a comissão da Plus500.

Que Fatores Influenciam o Preço da Platina?

A evolução da relação entre a oferta e a procura desempenha um papel crucial em qualquer mercado de mercadorias, o que influencia, com frequência, o valor das mercadorias como a Platina. Vejamos os fatores principais que influenciam o preço das mercadorias:

Valor do dólar americano (USD)

O dólar americano tem, normalmente, uma relação inversa com o preço das mercadorias mais negociadas como a Platina, visto que o seu preço é expresso em dólares americanos. Quando o dólar americano fica mais forte em relação a outras moedas, as mercadorias tornam-se mais caras para os detentores de outras moedas — e, inversamente, quando o dólar americano enfraquece em relação a outras moedas. Pode ser relevante para os negociantes de Platina monitorizarem o mercado de Forex mais de perto, em especial os pares de moedas mais negociados.

Novas Descobertas de Locais de Mineração de Platina

A descoberta de novos locais de extração de Platina tem o potencial de aumentar a oferta global de Platina. Além disso, isso pode influenciar o sentimento do mercado e as perceções dos negociantes, intensificar a concorrência entre os produtores de Platina e impulsionar os avanços tecnológicos nas técnicas de exploração, extração, processamento e refinação. Estes fatores podem contribuir potencialmente para as flutuações do preço da Platina.

Instabilidade Política e Económica nos Principais Países Produtores de Platina

Visto que mais de 70% do fornecimento global de Platina tem origem na África do Sul, com a Rússia a contribuir com mais de 10% (a partir de 2024), qualquer instabilidade política ou económica nestas nações pode ter um impacto substancial nos preços da Platina perturbando potencialmente o lado do fornecimento da mercadoria.

Alterações na Regulamentação Mineira nas Zonas Mineiras de Platina

A regulamentação mineira pode supervisionar elementos importantes do processo de extração e refinação, englobando protocolos ambientais, normas laborais e direitos minerais. Quaisquer alterações a estas regulamentações podem ter efeitos em cascata sobre os custos de produção, a dinâmica da oferta e o sentimento dos investidores, o que provavelmente influenciará os preços da Platina.

Procura na Indústria Automóvel

Entre 2019 e 2023, a indústria automóvel foi o maior consumidor de Platina, representando uns significativos 30-44% da procura total. Esta predominância é particularmente evidente na Europa e no Japão. Esta desempenha um papel vital nos catalisadores para emissões mais limpas, nas velas de ignição e nos sensores para um desempenho ótimo do motor, e é mesmo promissor nos futuros veículos elétricos a pilhas de combustível.

Contudo, o seu domínio enfrenta desafios potenciais. Os avanços tecnológicos em materiais catalisadores alternativos e as regulamentações mais rigorosas em matéria de emissões que permitem soluções alternativas poderão ter impacto na procura de Platina. Além disso, a substituição em curso pelo paládio, cujas flutuações de preço influenciam as escolhas dos fabricantes, pode também influenciar a procura do metal.

Utilizações Industriais Mais Amplas da Platina

As propriedades físicas da Platina, incluindo a sua natureza não tóxica, estabilidade e capacidades catalíticas excecionais, levaram-na a uma ampla gama de utilizações industriais. Estas incluem aplicações na indústria química (ácido nítrico), aplicações elétricas (unidades de disco rígido) e fabrico de vidro (vidro LCD). O metal pode também ser utilizado nos domínios médico e biomédico (medicamentos à base de Platina, instrumentos cirúrgicos, implantes eletromecânicos, ortopedia). Além disso, a Platina tem aplicações na refinação de petróleo, em particular nos processos de reforma e isomerização para a produção de combustível Gasolina (RB).

Tendências da Joalharia

A Platina é bastante popular na joalharia fina, o que a torna sensível a mudanças no gosto do consumidor e nas tendências da moda, que podem influenciar de forma positiva ou negativa os preços da Platina. Além do mais, a diversidade das preferências de joalharia entre culturas e regiões também pode afetar a procura deste metal específico, dependendo de potenciais alterações nas inclinações culturais ou nas condições económicas em mercados de consumo significativos, como a China, a ��ndia e o Japão.

Reciclagem

Apesar da extração mineira continuar a ser o principal meio de obtenção de Platina, uma alternativa sustentável está a ganhar cada vez mais força: A reciclagem de Platina. Dada a durabilidade da Platina, esta pode ser reciclada a partir de várias fontes em fim de vida. Isto pode incluir conversores catalíticos, joias e catalisadores industriais. As inovações nas tecnologias de reciclagem têm o potencial de influenciar os preços da Platina, uma vez que podem afetar, em certa medida, o lado da oferta do metal.

Sentimento dos Negociantes

As finanças comportamentais e a psicologia da negociação podem ser aspetos importantes da negociação de Platina. As emoções, os preconceitos cognitivos e as perceções dos negociantes podem influenciar os seus processos de tomada de decisões de negociação e influenciar potencialmente os preços globais da Platina. Por vezes, isto pode conduzir a tendências e movimentos de preços que podem nem sempre estar alinhados com fatores fundamentais.

A consideração de todos estes diversos fatores pode ajudar os negociantes a obter uma imagem mais clara do que influencia a dinâmica da oferta e da procura e faz subir ou descer os preços da Platina no mercado de mercadorias.

Preços da Platina - Questões Frequentes (FAQ):

Preços da Platina vs. Ouro - A Platina é mais barata do que o Ouro?

Embora o preço de ambos os metais mude todos os dias, os preços da Platina por onça são, geralmente, mais baratos do que os preços do Ouro por onça. Por exemplo, a partir de abril de 2024, a Platina pode ser negociada a cerca de 1000 $ por onça, enquanto o Ouro pode ser negociado a mais de 2300 $ por onça.

Onde posso encontrar os preços da Platina?

Os preços da Platina podem ser encontrados em locais de negociação como a London Platinum Market Limited (LPPM) e a New York Mercantile Exchange (NYMEX) do CME Group, 'websites' especializados, plataformas de negociação e fornecedores de CFD como a Plus500.
*Os preços da Plus500 são baseados no ativo subjacente e incluem comissões adicionais.

O que faz subir ou descer os preços da Platina?

Os preços da Platina podem ser influenciados por vários fatores. Estes incluem, presumivelmente, o valor do dólar americano, bem como a instabilidade geopolítica e as tensões económicas nos principais países produtores de Platina. As alterações na regulamentação mineira nestes países e as descobertas de locais de extração de Platina também podem desempenhar um papel. Além disso, o crescimento económico global, as tendências da joalharia e a procura da indústria automóvel podem contribuir para as flutuações do preço da Platina. As utilizações industriais mais alargadas da Platina, os métodos de reciclagem e o sentimento dos negociantes podem ter um impacto adicional nos seus preços.

Que indústrias são mais influenciadas pelas grandes alterações nos preços da Platina?

As indústrias mais suscetíveis às oscilações dos preços da Platina são as que dependem grandemente do metal, como as indústrias automóvel, química, de joalharia e de refinação de petróleo. As flutuações significativas dos preços podem ter um impacto nestes setores de três formas principais: custos de produção, comportamento do consumidor e desenvolvimento de materiais alternativos.