Guia de Negociação do EUR/AUD: Como Negociar o Euro Face ao Dólar Australiano

Segundo um Inquérito Trienal do Banco Central publicado em 2022 pelo Banco de Pagamentos Internacionais (Bank for International Settlements, BIS), o euro destaca-se como a segunda moeda mais negociada do mundo em termos de volume de negociação, apenas ficando atrás do dólar americano, enquanto o dólar australiano ocupa a 6.ª posição.
A relação e a dinâmica comercial entre estas economias conceituadas (Europa e Austrália) contribuíram para a formação de um dos pares de moedas mais negociados no mercado de câmbio.

Pontos Principais:

• EUR/AUD é a abreviatura utilizada para representar o valor do euro em relação ao dólar australiano.
• O EUR/AUD é considerado um par secundário no mercado de 'forex'. No entanto, é notável pelos seus movimentos rápidos dos preços que, muitas vezes, excedem a volatilidade dos pares de moedas principais.
• Ao negociar CFD de EUR/AUD, os negociantes podem acompanhar os movimentos dos preços da taxa de câmbio do EUR/AUD sem possuir nenhuma das moedas.
• Os negociantes podem calcular os ganhos ou perdas líquidos resultantes de uma negociação de EURAUD, multiplicando o tamanho do contrato pelo número de 'pips' movimentados.

Compreender o Par de Moedas Euro - Dólar Australiano

O par de moedas EURAUD é a taxa de câmbio que representa o euro em relação ao dólar australiano. Em 2024, o EURAUD é o 12.º par de moedas mais negociado do mundo e representa 1,8% do volume total de negócios FX.

A relação retratada neste par entre a Europa e a Austrália vai além do comércio e reflete as tendências da economia global e dos mercados de mercadorias.

Embora seja considerado um par de moedas secundário por não incluir o dólar americano, os movimentos voláteis dos preços do EURAUD oferecem uma alternativa aos negociantes e especuladores de moeda que procuram oportunidades além dos principais pares de USD.

O Que É o Euro?

• Na zona euro, o euro desempenha o papel de moeda oficial designada.
• No mercado de câmbio, é designado pelo símbolo “€” e abreviado como “EUR”.
• O Banco Central Europeu (BCE) e o consórcio de bancos centrais dos países da zona euro colaboram para gerir e governar o euro.
• A moeda ocupa o segundo lugar em termos de reservas monetárias e volume de negociação global.

O Que É o Dólar Australiano?

• O dólar australiano, moeda oficial da Austrália, é utilizado em todo o continente e territórios externos, além de ser a moeda de três nações independentes e soberanas das ilhas do Pacífico: Kiribati, Nauru e Tuvalu.
• É identificado como “$AU” ou “AU$” e abreviado como “AUD”.
• É gerido e administrado pelo Banco da Reserva da Austrália (RBA).
• A importância do AUD nas finanças globais reflete o papel fundamental da Austrália nas exportações de mercadorias.

História do EUR/AUD (Euro e Dólar Australiano)

O conceito do par de moedas EUR/AUD nas operações de câmbio é bastante recente devido ao euro (EUR) ser uma moeda mais recente em comparação com o dólar australiano.

História do Euro

O euro foi instituído pelo Tratado de Maastricht de 1992 para os Estados-membros da Europa. Durante uma cimeira em Madrid, em dezembro de 1995, o termo "euro" foi formalmente escolhido para representar a moeda unificada da Europa. Esta medida possibilitou a introdução do euro nos mercados financeiros globais, substituindo a antiga Unidade Monetária Europeia (ECU) a 1 de janeiro de 1999.

A introdução do euro em 1999 não levou imediatamente ao seu predomínio. De dezembro de 1999 a dezembro de 2002, foi constantemente negociado a um valor inferior ao do dólar americano. Nos últimos anos, esta tendência mudou drasticamente, com o euro agora a ser negociado perto ou até mesmo acima do valor do dólar americano.

História do Dólar Australiano

O dólar australiano foi introduzido em 1966, quando a Austrália passou por uma reforma monetária significativa, substituindo a libra australiana pelo dólar australiano. Isto representou um momento decisivo nas relações económicas e financeiras da Austrália, especialmente com os Estados Unidos.

Posteriormente, em 1983, o sistema de taxas de câmbio do dólar australiano foi alterado de uma taxa fixa para uma taxa de câmbio flutuante. Isto permitiu que o valor do AUD flutuasse com base em vários fatores económicos, como a oferta e a procura nos mercados financeiros globais.

O que é a Negociação de EUR/AUD?

EUR/AUD é o símbolo 'ticker' que representa a taxa de câmbio do euro (EUR) em relação ao dólar australiano (AUD). Nesta taxa de câmbio, o euro é a moeda base e o dólar australiano (AUD) a moeda de cotação. Isto indica que, a todo o momento, o valor do EURAUD reflete a quantidade de dólares australianos necessária para comprar um euro. Portanto, à medida que os valores de ambas as moedas flutuam, a taxa de câmbio do EUR/AUD mudará em relação aos pontos fortes e fracos de ambas as moedas. Isto cria oportunidades para os negociantes especularem sobre os movimentos dos preços do par EUR/AUD. Se acreditar na valorização do euro (EUR) em relação ao dólar australiano (AUD), pode assumir uma posição longa no par EUR/AUD. Por outro lado, uma posição curta indica que espera uma desvalorização do EUR em relação ao AUD. Portanto, é importante compreender os fatores que influenciam as suas flutuações de preço.

Quais São os Fatores Determinantes que Influenciam o Movimento dos Preços do EUR/AUD?

As flutuações na taxa de câmbio do EURAUD são influenciadas por uma série de fatores relacionados com as economias europeia e australiana. Os principais fatores determinantes são os seguintes:

Políticas do Banco Central

As decisões dos bancos centrais, nomeadamente do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Reserva da Austrália (RBA) sobre as taxas de juro, flexibilização quantitativa e outras políticas monetárias desempenham um papel fundamental na influência da trajetória da taxa de câmbio do EUR/AUD. Portanto, os negociantes devem acompanhar de perto as reuniões e os relatórios mensais do BCE e do RBA como indicadores de possíveis políticas futuras.

As declarações ou medidas políticas assertivas do Banco Central Europeu (BCE), como o aumento das taxas de juro ou a redução gradual dos programas de estímulo, podem levar à valorização do EUR face ao AUD. Em contrapartida, as declarações ou medidas políticas moderadas por parte do BCE podem levar à desvalorização do EURAUD. O mesmo aplica-se ao Banco da Reserva da Austrália (RBA). As políticas assertivas do RBA podem levar à valorização do dólar australiano ("Aussie") face ao euro e vice-versa.

Diferença de Retorno

Os investidores procuram obter retornos através das moedas que oferecem taxas de juros mais elevadas. Portanto, as disparidades nas taxas de juro entre a zona euro e a Austrália são um fator crítico porque a entrada de capital dos investidores numa economia pode valorizar a moeda no mercado de câmbio. A dívida do governo australiano é conhecida pela sua taxa de juro baixa. Portanto, se o BCE aumentar as taxas de juro, o euro pode tornar-se mais atrativo para os investidores que procuram maiores retornos. Isto pode levar a uma valorização da taxa de câmbio do EUR/AUD.

Preços das Mercadorias

O preço do dólar australiano manteve-se estável durante um longo período, principalmente devido ao papel bem estabelecido da Austrália como exportadora de mercadorias, como trigo, minério de ferro e ouro. O aumento da procura e do preço das mercadorias pode impulsionar a balança comercial da Austrália e fortalecer o "Aussie" face ao euro, provocando a desvalorização do par EUR/AUD. Por outro lado, uma diminuição da procura de mercadorias australianas poderá enfraquecer o dólar australiano em relação ao euro.

Inflação

Para medir a inflação das economias, é comum os negociantes, analistas e investidores monitorizarem os Índices de Preços no Consumidor (IPC) publicados. A França divulga a Estimativa Rápida do IPC, enquanto a Alemanha apresenta o IPC Preliminar duas semanas antes dos IPC oficiais mensais. No entanto, existem variações do IPC, como o IPC núcleo, que exclui elementos voláteis como os produtos alimentares e energéticos para fornecer uma imagem mais clara das tendências da inflação subjacente.

Geopolítica e Incertezas

Os eventos geopolíticos e as incertezas globais podem influenciar os sentimentos de aversão ou apetência pelo risco tanto para o euro como para o dólar australiano. Além disso, os eventos políticos nas principais economias da UE e do mundo podem ter um impacto significativo na taxa de câmbio do euro em relação ao dólar australiano. Por exemplo, a incerteza após o referendo do Brexit e a guerra entre a Ucrânia e a Rússia afetaram significativamente a zona euro e, consequentemente, a taxa de câmbio do euro em relação ao dólar australiano.

Divulgação de Dados Económicos

Dados económicos, como um crescimento maior do Produto Interno Bruto (PIB), taxas de desemprego mais baixas e uma produção industrial sólida podem aumentar a confiança numa determinada moeda. Portanto, os dados positivos da zona euro podem levar à valorização do EUR face ao dólar australiano e vice-versa.

Como Negociar o Par de 'Forex' EUR/AUD

Com os CFD de 'Forex', os negociantes podem especular sobre os movimentos dos preços dos pares de moedas sem possuir diretamente as moedas envolvidas. O contrato é celebrado entre o negociante e o fornecedor de CFD. Concentra-se apenas na diferença de valor entre o preço de abertura e fecho da negociação.

Negociar EUR/AUD através de Contratos por Diferença (CFD) permite aos negociantes especularem sobre as flutuações da taxa de câmbio do cruzamento EUR/AUD sem possuir nenhuma das moedas. Através da abertura estratégica de posições longas ou curtas nos CFD de EUR/AUD, os negociantes podem obter ganhos ou sofrer perdas com a diferença de preço entre os pontos de entrada e saída da negociação de CFD.

Cálculo de Ganhos e Perdas na Negociação de EUR/AUD

Para calcular os ganhos ou perdas numa negociação de EURAUD, basta multiplicar o tamanho do contrato pela quantidade de movimentos do 'pip' para encontrar os seus ganhos ou perdas líquidos. É importante ressaltar que os ganhos ou perdas resultantes serão em termos da moeda de cotação.

Por exemplo:
Vamos supor que abre uma negociação de EUR/AUD com uma posição de contrato normal de 100 000 unidades e o seu preço atualmente é negociado a 1,6142. Se o preço passar de 1,6142 para 1,6157, será um aumento de 15 'pips'. Portanto, o movimento de 15 'pips' para uma posição de contrato normal de 100 000 unidades resultará em 150 AU$ (100 000 x 0,0015).

Para determinar o resultado como ganhos ou perdas, consideraremos exemplos de posições longas e curtas.

Exemplo de Posição Longa nos CFD de EURAUD:

No caso de uma posição longa, o aumento do preço do EURAUD resultará em ganhos, enquanto uma descida resultará numa perda. No nosso exemplo anterior, se a posição for longa no par EUR/AUD e o preço subir 15 'pips', os ganhos auferidos serão de 150 AU$. Por outro lado, se os preços caírem de 1,6142 para 1,6122 e, portanto, diminuírem 20 'pips', isso resultaria numa perda de 200 AU$ (100 000 x -0,0020).

Exemplo de Posição Curta nos CFD de EURAUD:

Numa posição curta, um aumento do preço leva a uma perda, enquanto uma descida resultará em ganhos. Se mantivéssemos uma posição curta de EUR/AUD no mesmo exemplo e os preços aumentassem 15 'pips', isso resultaria numa perda de 150 AU$ (100 000 x -0,0015). No entanto, uma queda de 20 'pips' no preço resultaria em ganhos de 200 AU$ (100 000 x -0,0020).

Para converter os ganhos e as perdas em EUR, divida-os pela taxa do EUR/AUD, ou seja, 200 AUD ÷ 1,6122, que serão 124,0577 €.

Quais São os Horários de Negociação dos CFD de EUR/AUD?

O mercado de 'forex' funciona de segunda a sexta-feira, exceto aos fins de semana. Além disso, os negociantes podem acompanhar o movimento dos preços do EURAUD em tempo real e negociar CFD de EURAUD diretamente na 'App' Plus500 ou na plataforma WebTrader. A negociação do EURAUD está permanentemente disponível, a partir de domingo às 22:00 até sexta-feira às 22:00 (CET).

*Tenha em atenção que o horário da plataforma de negociação depende de cada operador.

Diretrizes para a Negociação de CFD de EUR/AUD

Pratique Com a Plataforma da Corretora

A 'app' intuitiva Plus500 e a plataforma webtrader oferecem um grande número de indicadores técnicos, incluindo recursos avançados de gráficos e diversos tipos de ordens. Tirar um tempo para se familiarizar com as ferramentas avançadas da plataforma pode ser muito recompensador. Estes esforços podem melhorar significativamente a sua capacidade de utilizar a plataforma e executar negociações de forma eficaz.

Análise Fundamental

Acompanhar os preços das mercadorias relevantes para as exportações da Austrália, além dos fatores fundamentais como desenvolvimentos políticos e relatórios de dados económicos da União Europeia e da Austrália, pode ajudar a antecipar tendências futuras na taxa de preço do EURAUD.

Análise Técnica

Também é importante prestar muita atenção ao movimento histórico dos preços do par EURAUD. Ao realizarem a análise técnica sobre dados recentes com gráficos avançados e indicadores técnicos, os negociantes podem identificar tendências e prever possíveis oportunidades de negociação.

Práticas de Gestão de Risco

Tendo em conta o risco de volatilidade do par, a gestão de risco torna-se um aspeto crucial na negociação de EURAUD, especialmente ao usar a alavancagem. Os negociantes devem indicar claramente a sua tolerância ao risco para a negociação de EUR/AUD, determinando a percentagem do saldo da conta que estão dispostos a arriscar em cada posição.

Análise da Confiança

Avaliar os dados de confiança é fundamental ao negociar o par EURAUD. A plataforma de negociação Plus500 fornece dados de confiança que mostram se os seus clientes estão otimistas ou pessimistas em relação ao par EURAUD.

Os negociantes também podem considerar os relatórios dos analistas financeiros sobre o futuro da economia australiana e da zona euro, consultando o Índice Westpac de Confiança do Consumidor e o relatório (ZEW) de confiança económica da Alemanha para a zona euro.

Riscos e Vantagens de Negociar EURAUD

Negociar o par de moedas EUR/AUD apresenta riscos e vantagens.

Os Riscos da Negociação de EURAUD:

1. Maior Volatilidade: o EUR/AUD é conhecido pela sua volatilidade, caracterizada pelas rápidas oscilações de preços. Esta volatilidade requer que os negociantes implementem planos rigorosos de gestão de risco.


2. Sobreposição de Eventos Económicos: As divulgações económicas tanto da zona euro como da Austrália podem ocorrer em simultâneo, gerando uma maior incerteza entre os negociantes.


3. Risco Cambial: Os negociantes estão expostos ao risco cambial influenciado pelos fatores globais, confiança do mercado e eventos geopolíticos. Isto aumenta a complexidade da negociação e pode gerar perdas inesperadas.


4. Intervenções do Banco Central: A possibilidade de intervenções por parte do banco central pode aumentar a incerteza do mercado, influenciando a direção do par de moedas.

As Vantagens da Negociação de EURAUD

Oportunidades de Diversificação: A negociação de EUR/AUD oferece benefícios de diversificação aos negociantes que procuram expandir a sua carteira além dos pares de moedas principais que incluem o dólar americano.

Conclusão

O par de moedas EUR/AUD representa uma oportunidade para os negociantes interessados em acompanhar os movimentos dos preços no mercado de câmbio, sobretudo os que não incluem o dólar americano.

Devido ao papel importante do euro e do dólar australiano nas finanças globais, estas moedas figuram entre as mais negociadas no mercado de 'forex'. Além disso, embora seja considerado secundário, o par de moedas EURAUD é caracterizado pela sua volatilidade significativa, liquidez e 'spread' reduzido.

A importância do par EUR/AUD está enraizada na influência económica da zona euro e da Austrália. A presença económica sólida da zona euro, aliada à proeminência da Austrália nas exportações de mercadorias, contribui para as flutuações na taxa de câmbio do EUR/AUD, criando possíveis oportunidades de negociação para os negociantes.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual é a Taxa de Câmbio do Par EUR/AUD Hoje?

A taxa de câmbio do EURAUD flutua constantemente, exceto aos fins de semana. Pode iniciar sessão na 'app' plus500 para ver a taxa atual do EURAUD.

Quantos Países Usam Oficialmente o Euro?

O euro atua como moeda oficial para 20 dos 27 Estados-membros da União Europeia.

Qual é o Melhor Momento para Negociar EURAUD?

Para garantir condições de negociação favoráveis no par de moedas EUR/AUD, os dados históricos indicam que a janela de negociação mais vantajosa ocorre durante a sobreposição das sessões de Londres e Nova Iorque, normalmente das 13h00 às 17h00 (GMT). Este período coincide com anúncios de mercado importantes e uma maior atividade de negociação.