Guia de Negociação do CHF/JPY: Como Negociar CHFJPY

Ao negociar no mercado de 'Forex', é possível escolher entre diferentes tipos de pares de 'Forex'.

Normalmente, os pares principais, como o EUR/USD (EURUSD), são os mais populares do mercado de 'Forex' e incluem sempre as moedas mais negociadas. Os secundários são pares de moedas de economias fortes (à exceção dos Estados Unidos) que tendem a ser menos negociados, como o CHF/JPY (CHFJPY), mas ainda assim podem oferecer algumas oportunidades interessantes.

Vamos observar atentamente o par de moedas CHFJPY, cuja taxa de câmbio converte o franco suíço (CHF) em iene japonês (JPY):

Resumo

• O CHF/JPY representa o franco suíço, que é a moeda nacional da Suíça, em relação ao iene japonês, que é a moeda oficial do Japão.
• CHF é a abreviatura de Confoederatio Helvetica Franc.
• O iene japonês (JPY) e o franco suíço (CHF) são ambos ativos seguros.
• De acordo com o Inquérito Trienal de 2022 do Banco de Pagamentos Internacionais (Bank for International Settlements, BIS), a moeda japonesa era a 3.ª moeda mais negociada do mundo após o dólar americano (USD) e o euro (EUR), enquanto o franco suíço ocupava o 8.º lugar.
• Em abril de 2022, o JPY representava 16,7% de todas as negociações de 'Forex', enquanto o CHF representava 5,2% de todas as posições FX.
• É possível negociar o par de moedas CHF/JPY através de Fundos Negociados em Bolsa (ETF), mercado à vista, futuros e opções de 'Forex', bem como Contratos por diferença (CFD) nos pares de 'Forex'.*

*Disponibilidade com base na regulamentação.

O Que Representa o Par de Moedas CHF/JPY?

O CHF/JPY representa um par de 'Forex' onde o franco suíço (CHF) é a moeda base e o iene japonês (JPY) a moeda cotada.

Ambas são consideradas moedas refúgio, principalmente graças aos seus sistemas económicos e políticos fiáveis e estáveis. Uma moeda refúgio significa que representa a escolha preferida dos negociantes nos períodos de maior incerteza e volatilidade.

Compreender a Economia Japonesa

Reconhecido como um líder em inovação de alta tecnologia, o Japão mantém constantemente uma posição de destaque entre os principais países do mundo em termos de avanço tecnológico. Desde fevereiro de 2024, o Japão foi substituído pela Alemanha e deixou de ser a 3.ª maior economia do mundo com base no Produto Interno Bruto (PIB). Atualmente, o país ocupa a 4.ª posição graças a vários fatores:

Em primeiro lugar, o Japão promove uma forte cultura de investimento em investigação e desenvolvimento (I&D). Dedica uma parte significativa do seu PIB à I&D, dando prioridade à inovação e à descoberta.

Em segundo lugar, o país tem uma população altamente qualificada e com competências técnicas, um fator crucial para o desenvolvimento e implementação de tecnologias de ponta. Isto acrescenta uma camada de "savoir-faire" ("know-how") e experiência ao seu espírito inovador.

Finalmente, a economia japonesa realiza investimentos estratégicos em setores promissores, como a robótica, inteligência artificial e ciência dos materiais avançados, o que reforça ainda mais a sua vantagem tecnológica.

No entanto, o sucesso económico do Japão não se baseia apenas nos serviços de alta tecnologia, pois também depende fortemente das exportações de bens manufaturados, como automóveis e produtos eletrónicos. O país também depende das importações de produtos energéticos para satisfazer as necessidades internas.

Compreender a Economia Suíça

Durante anos, a economia suíça demonstrou uma certa capacidade de adaptação às novas circunstâncias, o que permitiu ao país enfrentar tempestades económicas com recessões menos severas e facilitar recuperações mais rápidas em comparação com outras nações desenvolvidas entre os membros da OCDE.

Esta força decorre de uma abordagem tripla: uma economia flexível que reduz o impacto das recessões, um conjunto robusto de ferramentas económicas para gerir os ciclos económicos e um enquadramento fiscal sólido, caracterizado por uma dívida pública baixa segundo os padrões internacionais (um rácio da dívida pública/PIB de apenas 37% em 2023).

Além da economia, a estabilidade política, a neutralidade e o compromisso da Suíça com o estado de direito criam um ambiente relativamente previsível para as empresas e investidores, aumentando a confiança no franco suíço.

Além disso, um excedente comercial coerente e um setor próspero de serviços financeiros contribuem ainda mais para a saúde económica e estabilidade monetária do país. A taxa de desemprego extremamente baixa é outro sinal da base sólida da Suíça para o bem-estar económico.

O Que é a Negociação de CFD?

A negociação de CFD do CHF/JPY implica a compra e venda do franco suíço (CHF) em relação ao iene japonês (JPY) para beneficiar das flutuações na taxa de câmbio conforme as condições de mercado (mercado em alta vs. mercado em baixa) sem possuir as moedas subjacentes.

Os negociantes podem "comprar" (o par CHF/JPY) se acharem que o franco suíço valorizará em relação ao iene ou "vender" (a descoberto o par CHF/JPY) se previrem a desvalorização do franco.

7 Fatores que Podem Influenciar o Par de 'Forex' CHF/JPY

Eis alguns fatores que podem movimentar o mercado de 'Forex' em geral e o par CHF/JPY em particular:

1. Divulgação de Dados Económicos. As principais estatísticas económicas sobre crescimento, inflação, emprego, confiança e gastos dos consumidores, entre outros, podem influenciar as economias suíça e japonesa e fornecer informações sobre o clima económico local e global, o que pode afetar as decisões dos bancos centrais e influenciar o par CHF/JPY.
2. Diferenciais das Taxas de Juro. As políticas monetárias e decisões sobre as taxas de juro do Banco do Japão (BoJ), do Banco Nacional Suíço (SNB), do Banco Central Europeu (BCE) e da Reserva Federal (Fed) podem afetar a procura e a oferta de cada moeda incluída no par de 'Forex'.
3. Eventos Políticos e Tensões Geopolíticas. Os eventos políticos, como as eleições, e tensões geopolíticas podem influenciar o par CHF/JPY porque ambas as moedas são vistas como ativos seguros. Além disso, as tensões geopolíticas podem moldar as relações comerciais globais, levando a possíveis mudanças no mercado de 'Forex'.
4. Guerras, Catástrofes Naturais e Outros Eventos Inesperados. Os eventos naturais, conflitos armados e imprevistos, como pandemias, podem influenciar fortemente uma moeda, consoante o impacto destes acontecimentos nas perspetivas de crescimento. Adicionalmente, a incerteza em relação ao impacto destes eventos pode aumentar ocasionalmente a procura de moedas consideradas refúgio.
5. Preços das Mercadorias. Dado que o Japão é ​​um importante importador de energia, as flutuações nos preços das mercadorias podem influenciar os fluxos de entrada e saída de dinheiro, o que, por sua vez, pode afetar o valor da sua moeda em relação a outras moedas.
6. Estratégia de "Carry Trade" de Moeda. Como os japoneses têm taxas de juro muito baixas, muitas vezes, a melhor opção é o "carry trade" de moeda. Quaisquer mudanças importantes na trajetória da política monetária japonesa poderão influenciar a utilização do JPY nas estratégias de "carry trade".
7. Confiança dos Negociantes. A psicologia do mercado e as emoções dos negociantes podem ter um impacto substancial no CHF/JPY, consoante as principais emoções que orientam o par (euforia, pânico, etc.).

Previsão de Preços do CHF/JPY

Embora seja impossível prever o comportamento da taxa de câmbio do par CHF/JPY, considerar os fatores referidos anteriormente pode ajudá-lo a identificar possíveis oportunidades. Também importa considerar as tendências recentes e os movimentos de preços do CHF/JPY, mesmo que o desempenho passado não garanta resultados futuros.

Em termos históricos, o par CHF/JPY apresenta uma tendência ascendente significativa desde 2020 (aumento superior a 55% entre 2020 e abril de 2024). Esta subida foi em grande parte impulsionada pela fragilidade do iene japonês devido à sua política de taxas de juro negativas, em contraste com o aumento das taxas de outras grandes economias para combater a inflação nos últimos anos.

Contudo, com o Banco do Japão a encerrar a sua fase de taxas negativas em 2024 e, possivelmente, a avançar para uma política monetária mais restritiva no futuro, esta dinâmica poderá mudar.

Analisar os Movimentos de Preços do CHF/JPY: Análise Técnica vs. Análise Fundamental

Os negociantes que analisam o par CHF/JPY podem utilizar uma série de ferramentas para decidir se o devem comprar ou vender a descoberto. Podem concentrar-se na análise técnica através de gráficos ou na análise fundamental, acompanhando de perto o calendário económico. Obviamente, podem usar uma combinação de ambos os métodos de análise e até mesmo adicionar a análise da confiança, avaliando a psicologia do mercado.

Negociar CHF/JPY Usando a Análise Técnica

A utilização da análise técnica no CHF/JPY tem como objetivo compreender o comportamento da ação de preço do par. Isto implica analisar os movimentos de preços históricos, juntamente com os preços atuais, para identificar tendências, indicar níveis cruciais de apoio e resistência e poder prever movimentos futuros de preços.

A análise técnica tem uma panóplia de indicadores para esse efeito. Alguns métodos populares para analisar o CHF/JPY incluem o Índice de Força Relativa (IFR) e o Indicador Estocástico Lento para avaliarem as condições de sobrecompra ou sobrevenda e as extensões de Fibonacci para identificarem possíveis preços-alvo.

Negociar CHF/JPY Usando a Análise Fundamental

A análise fundamental examina o panorama geral dos fatores económicos, políticos e sociais que influenciam as economias da Suíça (CHF) e do Japão (JPY). Estes fatores têm influência nas políticas monetárias e fiscais de um país, bem como nas suas perspetivas de crescimento, o que, por sua vez, pode afetar a taxa de câmbio do CHF/JPY.

Para se manterem informados sobre a saúde económica de ambos os países, os negociantes que utilizam a análise fundamental acompanham de perto e baseiam as suas negociações na divulgação de dados económicos. As notícias importantes incluem dados sobre o crescimento, inflação e emprego, além das decisões dos bancos centrais.

Exemplos de Estratégias de Negociação do CHF/JPY

Vamos ver 3 estratégias populares de negociação que pode considerar ao negociar o par de 'Forex' CHF/JPY, tendo em conta a sua experiência de negociação, tolerância ao risco e objetivos de negociação:

Negociação Baseada em Notícias do CHF/JPY

A utilização da estratégia de negociação baseada em notícias do CHF/JPY implica a exploração de movimentos de preços a curto prazo causados pela divulgação de dados económicos e anúncios dos bancos centrais, que poderão afetar o franco suíço e o iene japonês.

Os negociantes que seguem esta estratégia pretendem abrir e fechar posições rapidamente com base no número real divulgado, na sua interpretação das notícias e no seu potencial impacto no par de moedas. Os dados económicos sólidos tendem a fortalecer uma moeda, enquanto os dados fracos podem enfraquecê-la.

Normalmente, os negociantes analisam os seguintes lançamentos: Produto Interno Bruto (PIB), Índice de Preços no Consumidor (IPC), Gastos de Consumo Pessoal (PCE), Índice de Confiança do Consumidor (ICC) e Índice de Gestores de Compras (PMI), bem como as decisões sobre as de taxas de juro.

Negociação Baseada em Intervalos do CHF/JPY

A estratégia de negociação baseada em intervalos do CHF/JPY consiste em aproveitar os movimentos de preços que ocorrem num intervalo específico de negociação. A ideia é comprar perto do apoio (o limite inferior do intervalo) e vender perto da resistência (o limite superior do intervalo). Obviamente, o CHF/JPY pode sair do intervalo em qualquer direção, portanto os negociantes devem utilizar ferramentas de gestão de risco para proteger o seu capital. Este tipo de negociação é frequentemente utilizado pelos negociantes de 'swing trading' que tendem a acumular ganhos num intervalo estabelecido.

Negociação de 'Breakout' do CHF/JPY

A negociação de 'breakout' com o CHF/JPY tem como objetivo captar movimentos de preços após a consolidação do par num intervalo. Um 'breakout' acima da resistência sugere que uma tendência ascendente possa continuar. Um 'breakout' abaixo do apoio indica a continuação da tendência descendente. No entanto, os falsos 'breakouts' são comuns, por isso os negociantes procuram frequentemente sinais de confirmação para validar o 'breakout', como o aumento do volume de negociação.

​​Se estiver pronto para aplicar estas estratégias de negociação, pode considerar negociar CFD no CHF/JPY com a Plus500.

Negociação do CHF/JPY - Perguntas Frequentes (FAQ):

O CHF/JPY é um bom par para negociar?

A escolha do par de moedas a negociar depende da sua experiência e conhecimento de negociação, do nível de risco com que se sente confortável e dos seus objetivos de negociação. Embora o par FX CHF/JPY não seja um dos principais pares de moedas, é frequentemente considerado uma opção popular para os negociantes que desejam negociar com moedas refúgio.

Como posso gerir o risco ao negociar o par CHF/JPY?

A melhor maneira de gerir o risco ao negociar o par CHFJPY é criar uma base sólida de negociação e seguir um plano de negociação porque permite-lhe ter uma abordagem mais disciplinada à negociação de 'Forex'. Também pode utilizar ferramentas de gestão de dinheiro, como o 'stop-loss', 'trailing stop', ordem de paragem garantida, 'take-profit' e alertas de negociação.

Quando posso negociar o CHF/JPY?

O mercado de 'Forex' está aberto 24 horas por dia, de domingo às 17:00 até sexta-feira às 17:00 (EST), o que significa que pode negociar o par CHF/JPY sempre que quiser durante esse período. No entanto, há momentos durante o dia em que o par de moedas pode apresentar maior liquidez e volatilidade, podendo oferecer mais oportunidades de negociação. Os horários de mercado mais ativos do par CHFJPY são durante as sobreposições entre as sessões de negociação asiática e europeia (das 3:00 às 5:00 EST) e as sessões europeia e americana (das 8:00 às 12:00 EST). O CHFJPY também pode movimentar-se quando forem divulgados dados económicos significativos sobre a Suíça e o Japão.

O que determina a taxa de câmbio do CHF/JPY?

O fator mais importante e influente na taxa de câmbio do CHF/JPY são os bancos centrais de ambos os países. Eleições, eventos políticos, catástrofes naturais, guerras e dados económicos são outros fatores que podem afetar o preço deste par de moedas.

Como posso começar a negociar o Par FX CHF/JPY?

Para começar a negociar o par de moedas, precisa de ter uma boa compreensão dos conceitos básicos de 'Forex' e um plano de negociação sólido e fiável com regras de gestão de dinheiro. Após saber negociar o par de 'forex' , pode ponderar a abertura de uma conta de negociação de CFD com a Plus500.