Negociação de Índices de IA: Como Negociar o Índice de Ações de IA

O mercado de inteligência artificial (IA) registou um crescimento explosivo, cativando negociantes no mundo inteiro com o seu potencial dinâmico. Em 2023, o mercado global de IA atingiu um valor impressionante de 196,63 biliões de dólares, de acordo com a Grand View Research, representando um aumento substancial de cerca de 60 biliões de dólares em comparação com o ano anterior.

Esta rápida expansão é impulsionada pelas crescentes aplicações práticas da tecnologia de IA, que vão desde a criação de conteúdo aos veículos autónomos. A Grand View Research também espera que o mercado dispare para 1,81 triliões de dólares até 2030, com uma espantosa taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 38,1%.

Este guia da Plus500 fornece orientação para explorar o mundo da negociação de índices de IA. Explora como os negociantes podem aproveitar este mercado em expansão ao negociarem ações de IA através de contratos por diferença (CFD).

Negociação de Índices de IA

A negociação de ações de IA pode proporcionar diversas oportunidades aos negociantes que procuram visibilidade no setor de IA. Embora alguns negociantes possam optar por financiar diretamente as empresas centradas na IA, outros podem preferir explorar o potencial de setores prontos para colher os benefícios significativos da adoção generalizada da IA.

Além do financiamento direto das empresas de IA, os negociantes também podem explorar alternativas para aproveitar os benefícios da IA. Estas podem incluir os fundos negociados em bolsa (ETF) focados na IA ou as dotações temáticas em setores que deverão florescer com a integração da IA.

No entanto, para quem procura uma abordagem abrangente que englobe a amplitude do cenário da IA, a negociação de índices de IA surge como uma estratégia útil. Ao negociarem índices de IA, os negociantes têm acesso a um leque variado de instrumentos, o que diversifica as suas carteiras e reduz a necessidade de selecionar ações individuais.

Um exemplo desses índices é o BITA Artificial Intelligence Giants UST Index (BAIGUI) que, em maio de 2024, registou retornos anuais superiores a 20%.

O Que é o BAIGUI?

O BAIGUI foi lançado a 27 de abril de 2023, com um valor inicial de 1000, denominado em dólares americanos (USD). As empresas constituintes são selecionadas no mercado de ações dos EUA com base nas receitas geradas no setor de IA, abrangendo vários domínios, como microprocessadores, centros de dados e aprendizagem automática.

Este índice segue um calendário de reequilíbrio semestral e adota um método de ponderação pela capitalização de mercado ajustada ao 'free-float', onde essa capitalização é calculada multiplicando o preço de uma ação pelo número de ações disponíveis para negociação no mercado.

Em maio de 2024, o BAIGUI era constituído por 20 empresas.

As 10 Principais Constituintes do BAIGUI

1. Nvidia (NVDA) (18,82%) - A NVIDIA Corporation (NVDA) é uma importante empresa americana de semicondutores, conhecida pelo fabrico de unidades de processamento gráfico (GPU) de alta tecnologia e pelo seu contributo significativo para o desenvolvimento da IA.
2. Aspen Technology Inc. (AZPN) (10,33%) - A Aspen Technology, Inc. oferece 'software' industrial projetado para ajudar os clientes em setores globais com uso intensivo de ativos.
3. Palantir Technologies (PLTR) (9,68%) - A Palantir Technologies Inc. desenvolve e implementa plataformas de 'software' para apoiar as investigações no domínio do combate ao terrorismo na comunidade de inteligência.
4. SentinelOne Inc. (S) (8,96%) - A SentinelOne, Inc. é uma empresa fornecedora de segurança cibernética com operações nos Estados Unidos e a nível internacional.
5. Altair Engineering (ALTR) (8,57%) - A Altair Engineering Inc. e as suas subsidiárias oferecem 'software' e soluções na nuvem para simulação e 'design', informática de alto desempenho, análise de dados e inteligência artificial nos Estados Unidos e a nível internacional.
6. Dynatrace (DT) (8,08%) - A Dynatrace, Inc. oferece uma plataforma de segurança para ambientes multinuvem, que permite aos clientes modernizarem e automatizarem as operações de TI, desenvolverem e lançarem 'software' e melhorarem as experiências do utilizador.
7. Informatica Inc (INFA) (6,21%) - A Informatica Inc. desenvolve uma plataforma impulsionada pela IA que liga, gere e unifica dados em sistemas de diversos fornecedores, multinuvem e híbridos a uma escala empresarial global.
8. Alarmcom Holdings (ALRM) (5,58%) - A Alarm.com Holdings, Inc. fornece soluções para controlo e monitorização de sistemas de segurança e dispositivos de 'Internet' das Coisas (IoT), como fechaduras, portas de garagem e termostatos.
9. C3Ai Inc. (AI) (4,43%) - A C3Ai Inc. oferece a plataforma C3 IA, um ambiente de desenvolvimento e execução que permite aos clientes usarem aplicações empresariais de IA.
10. Ambarella (AMBA) (3,35%) - A Ambarella, Inc. cria soluções de semicondutores para compressão em HD e Ultra HD, processamento de sinal de imagem e processamento de IA à escala global.

Como Negociar Índices de IA através de CFD

Os CFD ou Contratos por Diferença permitem aos negociantes especularem sobre as flutuações ascendentes e descendentes no valor do Índice de IA, sem possuírem as ações subjacentes.
Os negociantes abrem uma posição de "Compra" ou "compram" se acreditarem no aumento do valor do Índice de IA e optam por uma posição de "Venda" ou "vendem" se previrem a queda do valor.

Uma característica fundamental da negociação de CFD é que a alavancagem permite-lhe aumentar o tamanho da sua negociação, enquanto compromete uma parte relativamente pequena do seu capital. Contudo, é importante lembrar que, embora uma maior visibilidade possa aumentar o potencial de ganhos, também pode elevar o risco de perdas.

Além disso, com os CFD, não é necessário depositar o valor total do ativo para abrir uma posição; em alternativa, pode depositar apenas uma percentagem do montante total. Este depósito, conhecido como "margem", torna os CFD um produto financeiro alavancado.

Exemplo da Negociação de CFD de Índices de IA

Por exemplo, com uma alavancagem de 1:10, os negociantes precisariam de 1000 $ para aceder a uma posição de 10 000 $ no Índice de IA. Os rácios de alavancagem podem ser diferentes consoante o instrumento negociado.

A negociação de CFD de índices pode oferecer vantagens, incluindo a execução instantânea durante o horário de negociação e a capacidade de aumentar o poder de compra através da alavancagem. Ao negociarem com índices, os negociantes podem diversificar a sua exposição ao risco, beneficiando de uma perspetiva de mercado mais ampla em vez de dependerem do desempenho de uma única ação.

É fundamental que os negociantes estejam cientes dos riscos associados à negociação de CFD sobre índices porque as flutuações imprevisíveis nos preços podem causar perdas substanciais.

Embora a negociação de índices possa oferecer uma opção mais estável devido ao movimento coletivo de várias empresas dentro do índice, a natureza alavancada dos CFD exige uma análise cuidadosa da posição de cada negociante. A gestão adequada do risco e uma compreensão abrangente da dinâmica do mercado são essenciais para o sucesso da negociação neste setor.

Estratégias de Negociação de CFD do BAIGUI

Uma estratégia de negociação bem definida é essencial para tomar decisões informadas, controlar os riscos inerentes e maximizar o potencial de ganhos ao negociar o BAIGUI.

Os negociantes podem personalizar as estratégias de acordo com as suas preferências e combiná-las com outras estratégias para aumentar a eficácia. As principais considerações na seleção de uma estratégia de negociação incluem objetivos pessoais, tolerância ao risco, experiência e preferências de negociação.

Ao negociarem índices, os negociantes podem utilizar várias estratégias para tomar decisões informadas sobre a direção do mercado. Duas dessas estratégias são a negociação de tendências e a negociação de 'breakout'.

Negociação de Tendências

Uma estratégia eficaz para negociar ações de IA é a negociação de tendências, que se baseia nas tendências e movimentos recorrentes dos gráficos de preços para analisar a direção geral dos ativos. Os negociantes de tendências podem usufruir dos movimentos de preços ascendentes e descendentes, conforme a tendência identificada.

Para implementarem esta estratégia, os negociantes têm de avaliar a tendência e a sua duração para analisar a estabilidade, identificar pontos de entrada e saída e estar preparados para pequenas flutuações ocasionais nos preços que possam causar perdas.

A negociação de tendências pode ser aplicada em vários períodos, de curto a médio e longo prazo, alinhando-se muitas vezes com uma abordagem prolongada conhecida como negociação de posições. A negociação de posições implica manter posições durante um período prolongado, que varia de semanas a meses, e depende muito da análise fundamental e das tendências macroeconómicas para tomar decisões informadas. Este método permite aos negociantes aproveitarem os movimentos de mercado mais substanciais e as tendências a longo prazo, tornando-se uma escolha estratégica para aqueles que adotam uma abordagem paciente e informada na negociação do BAIGUI.

Negociação de 'Breakout'

A negociação de 'breakout' é outra abordagem proeminente para os negociantes de posições, focada na identificação dos principais níveis de apoio ou resistência num mercado. Esta estratégia avalia se existe uma dinâmica suficiente para ultrapassar estes níveis, na expetativa de que a tendência dominante continue antes de uma possível reversão.

As ferramentas de análise técnica ajudam a identificar os níveis de apoio e resistência, permitindo aos negociantes especularem sobre a direção dos preços quando estes níveis forem ultrapassados. Isto pode proporcionar oportunidades de compra em 'breakouts' de resistência ou venda em 'breakouts' de apoio.

Gestão de Risco

Na negociação, é fundamental gerir o risco de forma eficaz para proteger o seu capital. A plataforma Plus500 oferece várias ferramentas centradas no negociante para auxiliar na gestão de negociações.

Um exemplo é a funcionalidade 'fechar com ganhos', que fecha automaticamente uma posição quando um determinado nível de ganhos for atingido e a funcionalidade 'fechar com perdas', que limita o potencial de perdas ao definir um limite máximo. Apesar de gratuitas, estas funcionalidades não garantem que as posições sejam fechadas exatamente no nível de preço especificado.

Conclusão: Compreender o BAIGUI

O crescimento sem precedentes do mercado de IA apresenta uma série de oportunidades para os negociantes. Com uma projeção de valorização de 1,81 triliões de dólares até 2030, a tecnologia de IA deverá revolucionar vários setores, tornando-se uma área interessante para especulação.

A negociação de ações de IA através de CFD oferece uma abordagem flexível e diversificada para obter visibilidade neste mercado dinâmico.

O BAIGUI, que abrange as empresas líderes em IA, fornece uma base aos negociantes que procuram visibilidade diversificada. A utilização de estratégias como a negociação de tendências e 'breakout' pode ajudar os negociantes a tomar decisões informadas sobre as negociações. No entanto, é fundamental implementar práticas eficazes de gestão de risco para explorar a volatilidade inerente e os riscos de alavancagem associados à negociação de CFD.

Se o Índice de IA lhe interessar, pode começar a negociar CFD do BAIGUI com a Plus500.

Questões Frequentes (FAQ) sobre a Negociação de Índices de IA

O Que é a Negociação de Índices de IA?

A negociação de índices de IA implica a afetação de fundos a um conjunto de ações relacionadas com IA, agrupadas num índice, como o BITA Artificial Intelligence Giants UST Index (BAIGUI). Esta abordagem permite aos negociantes obterem visibilidade no setor de IA sem selecionarem ações individuais, oferecendo diversificação e a possibilidade de redução do risco.

O que é o BAIGUI e como é composto?

O BAIGUI, ou BITA Artificial Intelligence Giants UST Index, engloba as empresas do mercado de ações dos EUA que geram receitas significativas com atividades relacionadas com a IA. Em maio de 2024, era constituído por 20 empresas, incluindo a Nvidia, Aspen Technology Inc. e Palantir Technologies. O índice é reequilibrado semestralmente e utiliza uma ponderação pela capitalização de mercado ajustada ao 'free-float'.

Quais são os riscos associados à negociação de CFD de índices de IA e como podem ser geridos?

A negociação de CFD de índices de IA envolve riscos como a volatilidade do mercado e possíveis perdas devido à alavancagem. As estratégias eficazes de gestão de risco incluem estabelecer ordens de 'stop-loss' e 'take-profit', usar a alavancagem com prudência e manter uma compreensão abrangente da dinâmica do mercado. As plataformas como a Plus500 oferecem ferramentas que ajudam a gerir estes riscos, como as opções de fecho automático de posições.