Guia de Negociação do Par de 'Forex' AUD/JPY

Além dos pares de 'Forex' mais populares como o EUR/USD (EURUSD) ou GBP/USD (GBPUSD), os negociantes também podem ter interesse nos pares de moedas secundários, como o AUD/JPY (AUDJPY). Estes pares de 'Forex' são menos negociados e não incluem o dólar americano (USD).

Neste guia de negociação de 'Forex', concentrar-nos-emos no par de moedas AUD/JPY que representa a evolução da taxa de câmbio entre o dólar australiano (AUD) e o iene japonês (JPY).

AUD/JPY: Descobrir a Relação Entre a Austrália e o Japão

A indústria mineira da Austrália é uma potência global que tem sido o principal motor de desenvolvimento do país desde a febre do ouro. Nas últimas décadas, a expansão mineral da Austrália tem sido apoiada pela elevada procura de produtos primários em países como a China e a Índia.

O país orgulha-se da sua posição de liderança na produção e exportação de uma grande variedade de mercadorias, classificando-se entre os 5 primeiros em recursos como o minério de ferro, zinco, lítio, bauxite, lã, algodão (CT), chumbo, carne bovina, açúcar (SB), lentilhas, hulha e linhito, ouro (XAU), manganês, níquel, alumínio (ALI), urânio, prata (XAG), diamantes e cobre (HG).

Em 2024, os recursos naturais representavam mais de 60% da quota de exportação australiana e mais de 17% destinavam-se ao Japão, o segundo maior parceiro exportador da Austrália, após a China. Além disso, mais de 40% das exportações do país vão para o Japão, Coreia, Índia, Estados Unidos, Taiwan e Singapura.

As maiores importações da Austrália incluem o petróleo refinado, veículos a motor, carga, equipamentos e peças de telecomunicações.

O Japão é uma das maiores potências de alta tecnologia da região asiática e é a quarta maior economia global, tendo sido ultrapassado pela Alemanha que ocupa o 3.º lugar em fevereiro de 2024.

O país depende fortemente das suas exportações (veículos automóveis, circuitos eletrónicos integrados e semicondutores, entre outros), ao mesmo tempo que tem de importar muitos produtos energéticos como, por exemplo, o petróleo (CL), gás (NG) e carvão.

Os principais destinos de exportação do Japão são a China, Estados Unidos, Coreia do Sul, Hong Kong e Tailândia. Normalmente, a China lidera as importações, seguida dos Estados Unidos, Austrália, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita.

O que é a Negociação de AUD/JPY?

No par de moedas AUD/JPY, o AUD é a moeda base e o JPY a moeda cotada. Portanto, se a taxa de câmbio do AUD/JPY for de 99, indica que é necessário 1 AUD para comprar 99 JPY.

Além disso, negociar o par AUD/JPY implica lidar com a taxa de câmbio entre o dólar australiano e o iene japonês para obter ganhos com a evolução do valor do par de moedas.

Como Negociar o AUD/JPY

Pode fazê-lo abrindo uma posição longa (comprando o par AUD/JPY), se acreditar num possível aumento do AUD/JPY, ou uma posição curta (venda a descoberto do par de 'Forex') se previr uma queda do AUD/JPY. Esta decisão dependerá da sua análise e opinião sobre a valorização ou desvalorização do par de moedas (mercado de alta vs. mercado de baixa).

Fatores que Influenciam o Valor do Par de Moedas AUD/JPY

Veja uma lista dos principais eventos e fatores a considerar ao negociar o AUD/JPY, pois normalmente movimentam o mercado:

• Decisões dos bancos centrais sobre políticas monetárias como as taxas de juro, operações de mercado aberto, reservas mínimas e orientação agressiva ou passiva do Banco da Reserva da Austrália (RBA) e do Banco do Japão (BoJ).
• Políticas fiscais na Austrália e no Japão (principalmente impostos e gastos).
• Dados macroeconómicos como o IPC (Índice de Preços no Consumidor), inflação, emprego, confiança do consumidor e números relativos ao crescimento como o PIB (Produto Interno Bruto), ICC (Índice de Confiança do Consumidor) e IGC (Índice de Gestores de Compras).
• Condições económicas globais, como a recessão, recuperação e expansão económica.
• Eventos geopolíticos, como as guerras comerciais e eleições. Além disso, as sanções em resposta a conflitos, como as aplicadas contra a Rússia, também devem ser tidas em conta.
• Catástrofes naturais devido à localização geográfica e às características geológicas de ambas as ilhas. É provável que se registem terramotos, 'tsunamis' e ciclones no Japão, embora a Austrália possa enfrentar incêndios florestais, inundações e secas.
• Eventos inesperados, como as guerras, greves e epidemias.
• Preços das mercadorias. Como a Austrália é um grande exportador de diversas mercadorias, um aumento dos preços destes produtos fortalece a economia australiana. Como o Japão é um importante importador de diferentes recursos, especialmente naturais como a energia, então um aumento dos preços torna-os mais caros para o país.
• A perceção de risco dos negociantes, a psicologia do mercado e a especulação poderão influenciar o interesse de compra e venda e a pressão sobre o par de moedas, o que normalmente tende a afetar o valor do AUD e do JPY.
• Estratégias de "carry trade". Devido às taxas de juro baixas no Japão, a moeda japonesa é frequentemente usada nas estratégias, incluindo numa "carry trade". Consoante a variação do diferencial das taxas entre os dois países, as estratégias de "carry trade" de moeda podem ter influência no AUD/JPY.

Explore como estes fatores influenciam o mercado de 'Forex' no nosso guia intitulado “Que Eventos Afetam a Negociação de 'Forex'?”

Análise Facilitada do AUD/JPY: Ferramentas para a Sua Jornada de Negociação

Os negociantes de AUD/JPY têm à sua disposição um conjunto diversificado de métodos analíticos. Quer se concentre na análise técnica através de gráficos, acompanhe as divulgações de dados económicos ou avalie a confiança do mercado, várias ferramentas podem ajudá-lo a tomar as suas decisões de compra ou venda. Combinar a análise técnica e fundamental está entre as diferentes formas de analisar o AUD/JPY.

A análise técnica com o AUD/JPY consiste em analisar os seus preços históricos e atuais na tentativa de prever possíveis movimentos futuros. Para isso, os negociantes de 'Forex' podem usar indicadores básicos de negociação de 'Forex' (como as Médias Móveis (MM), Índice de Força Relativa (IFR) e Bandas de Bollinger (BB)), padrões gráficos (como ombro-cabeça-ombro, fundo duplo e enforcado), principais níveis de preços (como os níveis de apoio e resistência, linhas de tendência, canais e retrações de Fibonacci), além de alertas de negociação de 'Forex'.

A análise fundamental do AUD/JPY examina dados económicos como as taxas de juro, inflação e crescimento económico da Austrália e do Japão para avaliar se a taxa de câmbio do AUD/JPY reflete o seu verdadeiro valor. Isto ajuda a identificar possíveis oportunidades de negociação caso o mercado pareça estar a subvalorizar o par de moedas com base nestes fatores económicos.

Métodos Populares de Negociação do AUD/JPY

A escolha da estratégia ideal para si entre as estratégias de negociação mais populares depende de fatores como os seus conhecimentos e experiência de negociação, capital de negociação, horizonte temporal, apetência pelo risco e objetivos. Vamos ver alguns métodos de negociação populares usados para o AUD/JPY:

Estratégia de "carry trade" de moeda. Para entender melhor o conceito de "carry trade" de moeda, vamos dar um exemplo hipotético com o par AUD/JPY. Pense nele como um baloiço com a economia australiana (com taxas de juro mais altas) de um lado e a economia japonesa (com taxas de juro mais baixas) do outro.

Uma "carry trade" de moeda com o par AUD/JPY é como pedir dinheiro emprestado ao lado japonês (empréstimo de baixo custo com o JPY) e usá-lo para investir na economia australiana (taxa de juro mais alta com o AUD). O objetivo é obter ganhos com o diferencial das taxas (a diferença nas taxas de juro) entre os dois países apenas mantendo uma posição longa (comprando AUD/JPY).

Esta estratégia de negociação de 'Forex' pode ser mais adequada aos negociantes que prefiram concentrar-se na análise fundamental e num horizonte a mais longo prazo, como os negociantes de posições. Estes acreditam que a diferença nas taxas de juro persistirá durante algum tempo, o que lhes permite obter ganhos com ela durante um longo período. É óbvio que as flutuações cambiais podem afetar o resultado final da negociação. Por exemplo, se o AUD enfraquecer significativamente em relação ao JPY, isso poderá compensar o benefício da taxa de juro.

A negociação de 'breakout' é uma estratégia de análise técnica que tenta aproveitar a aceleração do movimento de preços do AUD/JPY quando o par fica abaixo de um nível de apoio importante ('breakout' de baixa) ou acima de um nível de resistência significativo ('breakout' de alta). Possivelmente, este 'breakout' sugere uma mudança eventual na confiança do mercado e uma continuidade do movimento de preços nessa direção após uma pausa na tendência principal dentro de um intervalo de negociação.

Obviamente, também podem ocorrer 'breakouts' falsos (movimentos temporários do AUD/JPY além de um nível principal com uma reversão rápida). Portanto, os negociantes devem procurar uma confirmação adicional para validar o 'breakout' de acordo com a sua estratégia de negociação como, por exemplo, um aumento do volume de negociação e liquidez e padrões gráficos de continuidade.

A negociação de 'breakout' é frequentemente usada pelos negociantes de 'Forex' ativos a curto prazo, como aqueles que usam estratégias de negociação intradiária.

A negociação de notícias é outro tipo de estratégia a curto prazo frequentemente utilizada pelos negociantes de FX para obterem ganhos com os movimentos de (muito) curto prazo do AUD/JPY devido à volatilidade de mercado potencialmente maior, decorrente da divulgação de notícias económicas importantes.

Juntamente com as divulgações económicas, a negociação de dados económicos baseia-se frequentemente em indicadores técnicos para identificar possíveis pontos de entrada e saída. Estes indicadores podem ajudar a avaliar a confiança do mercado e a possível direção dos preços em função do evento noticioso (antes ou logo após a divulgação de uma notícia). A negociação de notícias também pode basear-se na negociação de 'breakout'.

A natureza dinâmica da negociação de notícias pode levar a decisões emocionais e resultar em perdas significativas. Portanto, a experiência em gestão de risco e a calma em situações de pressão são fundamentais para os negociantes de notícias do AUD/JPY evitarem erros de negociação importantes.

Como negociar o AUD/JPY com a Plus500

Para começar a negociar AUD/JPY através dos Contratos por Diferença (CFD) de 'Forex' com a Plus500, siga estes passos:

1. Registe-se na Plus500 para abrir a sua conta de negociação de CFD.
2. Comece com uma conta de demonstração para praticar com fundos virtuais. Além disso, não há limite de tempo para usar a conta de demonstração com a Plus500, portanto pode demorar o tempo que precisar.
3. Familiarize-se com a plataforma de negociação e aprenda a usar as ferramentas de gestão de risco da Plus500 para proteger melhor o seu capital.
4. Quando estiver pronto, mude para uma conta de negociação real e financie-a através de Visa ou MasterCard, carteiras eletrónicas ou transferência bancária (as opções disponíveis dependerão da sua região).
5. Vá à plataforma de negociação.
6. Selecione o par de moedas AUD/JPY entre os pares FX disponíveis na secção da categoria de instrumentos.
7. Decida se deseja abrir uma posição longa (compra) ou uma posição curta (venda) no par de 'Forex' AUD/JPY.
8. Ajuste o tamanho da sua posição (número de contratos).
9. Configure os seus parâmetros de gestão de dinheiro e risco (principalmente as ordens de 'stop-loss' e 'take-profit').
10. Verifique se está tudo correto e clique em “Comprar” ou “Vender” para abrir a sua posição.
11. Monitorize a sua posição e avalie a sua negociação.

Negociação do AUD/JPY — Perguntas Frequentes:

O AUD/JPY é um bom par para negociar?

A decisão de negociar um par de moedas depende totalmente do seu perfil de negociante, tolerância ao risco e objetivos. O AUD/JPY é popular entre os pares secundários nas estratégias de "carry trade" de moeda devido ao alto diferencial das taxas de juro entre os dois países. Também é um par utilizado pelos negociantes de 'Forex' para diversificarem as suas participações cambiais.

Qual é o horário de negociação do AUD/JPY?

O mercado de 'Forex' está aberto 24 horas por dia, das 22h00 de domingo às 22h00 (CET) de sexta-feira.

Qual é o momento ideal para negociar o AUD/JPY?

Mesmo que possa negociar o AUD/JPY sempre que quiser durante a semana, considere concentrar-se no horário de negociação mais ativo — que é durante a sessão asiática.

Quais são os erros mais comuns a evitar ao negociar o par AUD/JPY?

Para evitar erros comuns no AUD/JPY, negoceie com um plano que inclua regras de gestão de risco, compreenda a dinâmica das moedas e aprenda a adaptar-se às mudanças dos mercados.

Quais são as diferentes estratégias de negociação usadas com o par de 'Forex' AUD/JPY?

Consoante o seu perfil, experiência e estilo de negociação, pode usar diferentes métodos para negociar o AUD/JPY. A negociação de 'breakout', tendências, "carry trading", impulso e notícias estão entre as estratégias de negociação mais populares utilizadas no par FX AUD/JPY.

Como posso começar a negociar o AUD/JPY?

Após desenvolver a sua estratégia e elaborar o seu plano de negociação, pode abrir uma conta de negociação na Plus500 para começar a negociar o AUD/JPY.