Um entendimento prático e objetivo dos principais direcionadores dos resultados da Santos Brasil
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Dados cadastrais
Razão Social: Santos Brasil Participações S.A.
Site: www.santosbrasil.com.br
Setor Bovespa: Bens Industriais
Governança: NM - Novo Mercado
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Indicadores de Mercado
Valor de Mercado
R$ 11,80 B
Preço/Lucro
Lucro por Ação
R$ 0,70
Preço/Valor patrimonial
Retorno com dividendos
Sobre a empresa
A Santos Brasil, com sede no estado de São Paulo, tem como atividade a exploração comercial da instalação portuária através de operações com contêineres, cargas em geral ou afins e a participação em outras sociedades.
Empresas do setor
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Em junho, queda foi de 7,1% em comparação com o mesmo período de 2022
Conteúdo será atualizado ao longo do mês, conforme as companhias divulgarem as informações
A carga geral movimentada foi de 6 mil toneladas, uma queda de 64,4% ante o resultado de maio de 2022
Operadora portuária teve queda de 49,4% em seu lucro líquido, que ficou em R$ 46 milhões no trimestre; a receita líquida caiu 3%, para R$ 427 milhões
A companhia reportou lucro líquido de R$ 46 milhões no período; a receita líquida do grupo caiu 3%, para R$ 427 milhões
Julgamentos na 1ª Turma favoreceram a empresa Santos Brasil e o Grupo Libra
A carga geral movimentada foi de 882 toneladas, uma queda de 95,3% sobre o resultado de março de 2022
Empresa estima movimentar entre 1,2 milhão e 1,4 milhão de contêineres em 2023; estimativas consideram dados como o possível crescimento de 0,9% no PIB deste ano, relatado no Boletim Focus do BC
Após recuo em 2022, operadoras esperam um ano melhor e aguardam novos dispositivos do governo federal para a aplicação da BR do Mar
Indicadores financeiros
Bens e direitos (Ativo)
R$ 4,89 B
Dívida líquida
R$ 82,89 M
Capital dos acionistas (PL)
R$ 2,22 B
Dívida líquida/Ebitda
0,07
Liquidez corrente
0,92
Caixa líq. operacional
R$ 898,30 M
Caixa líq. investimento
R$ -635,07 M
Caixa líq. financiamento
R$ -359,40 M
Receita líquida
R$ 2,35 B
Lucro operacional (Ebit)
R$ 941,23 M
Ebitda
R$ 1,17 B
Lucro líq. dos acionistas
R$ 606,22 M
Margem operacional (Ebit)
40,00%
Margem líq. dos acionistas
25,76%
Retorno sobre o PL
27,33%
Retorno sobre bens e direitos
19,26%
Dados acumulados em 12 meses até data do balanço: 31/03/2024 - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Ganhos x perdas da empresa
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 1.534,2 | 100% | 1.931,8 | 100% | 26% | 2.134,9 | 100% | 11% |
| Custos (-) | -897,1 | -58% | -1.055,0 | -55% | -18% | -1.049,5 | -49% | 1% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -235,6 | -15% | -274,0 | -14% | -16% | -306,4 | -14% | -12% |
| Receitas com participações (+/-) | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | - | 0,0 | 0% | - |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 401,5 | 26% | 602,8 | 31% | 50% | 779,1 | 36% | 29% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -65,0 | -4% | -22,3 | -1% | 66% | -86,4 | -4% | -287% |
| Tributos (-) | -80,1 | -5% | -151,0 | -8% | -89% | -188,4 | -9% | -25% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 256,4 | 17% | 429,4 | 22% | 67% | 504,3 | 24% | 17% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
| 1T22 | em % | 1T23 | em % | Var. | 1T24 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 440,1 | 100% | 426,9 | 100% | -3% | 645,2 | 100% | 51% |
| Custos (-) | -235,5 | -54% | -253,6 | -59% | -8% | -286,2 | -44% | -13% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -76,6 | -17% | -79,1 | -19% | -3% | -102,5 | -16% | -30% |
| Receitas com participações (+/-) | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | - | 0,0 | 0% | - |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 128,1 | 29% | 94,3 | 22% | -26% | 256,4 | 40% | 172% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | 15,5 | 4% | -22,3 | -5% | -244% | -29,0 | -4% | -30% |
| Tributos (-) | -49,3 | -11% | -26,2 | -6% | 47% | -79,7 | -12% | -205% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 94,2 | 21% | 45,9 | 11% | -51% | 147,8 | 23% | 222% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
Saúde financeira da empresa
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Anual
Trimestral
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Em Reais
% DO TOTAL
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 4.271,1 | 100% | 4.348,7 | 100% | 2% | 4.707,8 | 100% | 8% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 1.064,6 | 25% | 614,6 | 14% | -42% | 371,6 | 8% | -40% | |
| Contas a receber de clientes | 210,0 | 5% | 179,7 | 4% | -14% | 302,7 | 6% | 68% | |
| Estoques | 24,4 | 1% | 28,6 | 1% | 17% | 31,1 | 1% | 9% | |
| Demais bens e direitos | 441,6 | 10% | 490,7 | 11% | 11% | 468,7 | 10% | -4% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 2.382,9 | 56% | 2.871,8 | 66% | 21% | 3.373,7 | 72% | 17% | |
| Ativos intangíveis | 147,6 | 3% | 163,1 | 4% | 10% | 160,0 | 3% | -2% | |
| Investimentos em participações | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 0% | 0,0 | 0% | 0% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 4.271,1 | 100% | 4.348,7 | 100% | 2% | 4.707,8 | 100% | 8% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 393,2 | 9% | 335,1 | 8% | -15% | 423,9 | 9% | 27% | |
| Salários e encargos | 115,5 | 3% | 118,5 | 3% | 3% | 148,2 | 3% | 25% | |
| Fornecedores | 115,1 | 3% | 149,0 | 3% | 29% | 174,6 | 4% | 17% | |
| Demais obrigações | 1.428,9 | 33% | 1.653,2 | 38% | 16% | 1.744,1 | 37% | 5% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 2.218,3 | 52% | 2.092,9 | 48% | -6% | 2.217,0 | 47% | 6% |
| 1T22 | em % | 1T23 | em % | Var. | 1T24 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 4.750,6 | 100% | 4.326,0 | 100% | -9% | 4.888,0 | 100% | 13% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 1.061,3 | 22% | 540,5 | 12% | -49% | 453,2 | 9% | -16% | |
| Contas a receber de clientes | 192,3 | 4% | 173,8 | 4% | -10% | 328,5 | 7% | 89% | |
| Estoques | 25,0 | 1% | 31,4 | 1% | 26% | 31,1 | 1% | -1% | |
| Demais bens e direitos | 456,2 | 10% | 492,0 | 11% | 8% | 480,7 | 10% | -2% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 268,3 | 6% | 2.927,9 | 68% | 991% | 3.437,5 | 70% | 17% | |
| Ativos intangíveis | 2.747,5 | 58% | 160,3 | 4% | -94% | 156,9 | 3% | -2% | |
| Investimentos em participações | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 0% | 0,0 | 0% | 0% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 4.750,6 | 100% | 4.326,0 | 100% | -9% | 4.888,0 | 100% | 13% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 353,2 | 7% | 292,1 | 7% | -17% | 536,1 | 11% | 84% | |
| Salários e encargos | 98,6 | 2% | 103,9 | 2% | 5% | 145,2 | 3% | 40% | |
| Fornecedores | 122,3 | 3% | 133,6 | 3% | 9% | 162,7 | 3% | 22% | |
| Demais obrigações | 1.927,5 | 41% | 1.655,3 | 38% | -14% | 1.825,5 | 37% | 10% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 2.248,9 | 47% | 2.141,0 | 49% | -5% | 2.218,5 | 47% | 4% |
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Análise de desempenho
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Anual
Trimestral
*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
Dívida Líquida X Ativo
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Anual
Trimestral
*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
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