Hospitais e operadoras estão combinando ativos; convênio médico oferta cada vez menos serviços
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Razão Social: Rede D'Or São Luiz S.A.
Site: www.rededor.com.br
Setor Bovespa: Saúde
Governança: NM - Novo Mercado
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Indicadores de Mercado
Valor de Mercado
R$ 62,27 B
Preço/Lucro
Lucro por Ação
R$ 1,16
Preço/Valor patrimonial
Retorno com dividendos
Sobre a empresa
A Rede D'Or, com sede no estado de São Paulo, tem por objetivo a prestação de serviços médicos hospitalares, ambulatoriais e serviços de análises clínicas e diagnósticos.
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Indicadores financeiros
Bens e direitos (Ativo)
R$ 91,13 B
Dívida líquida
R$ 975,60 M
Capital dos acionistas (PL)
R$ 24,53 B
Dívida líquida/Ebitda
0,13
Liquidez corrente
2,95
Caixa líq. operacional
R$ 846,89 M
Caixa líq. investimento
R$ 500,96 M
Caixa líq. financiamento
R$ -834,86 M
Receita líquida
R$ 47,39 B
Lucro operacional (Ebit)
R$ 6,38 B
Ebitda
R$ 7,80 B
Lucro líq. dos acionistas
R$ 2,65 B
Margem operacional (Ebit)
13,47%
Margem líq. dos acionistas
5,58%
Retorno sobre o PL
10,79%
Retorno sobre bens e direitos
7,01%
Dados acumulados em 12 meses até data do balanço: 31/03/2024 - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Ganhos x perdas da empresa
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 20.381,9 | 100% | 22.987,4 | 100% | 13% | 46.508,6 | 100% | 102% |
| Custos (-) | -15.572,1 | -76% | -17.785,7 | -77% | -14% | -38.937,1 | -84% | -119% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -1.220,7 | -6% | -1.349,0 | -6% | -11% | -2.000,5 | -4% | -48% |
| Receitas com participações (+/-) | 79,3 | 0% | 46,1 | 0% | -42% | -5,7 | 0% | -112% |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 3.668,4 | 18% | 3.898,8 | 17% | 6% | 5.565,3 | 12% | 43% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -1.635,8 | -8% | -2.573,6 | -11% | -57% | -3.014,9 | -6% | -17% |
| Tributos (-) | -354,9 | -2% | -62,9 | 0% | 82% | -436,6 | -1% | -594% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 1.677,7 | 8% | 1.262,3 | 5% | -25% | 2.113,7 | 5% | 67% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
| 1T22 | em % | 1T23 | em % | Var. | 1T24 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 5.373,3 | 100% | 11.315,2 | 100% | 111% | 12.195,0 | 100% | 8% |
| Custos (-) | -4.275,9 | -80% | -9.558,2 | -84% | -124% | -9.969,8 | -82% | -4% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -312,9 | -6% | -872,1 | -8% | -179% | -530,2 | -4% | 39% |
| Receitas com participações (+/-) | 9,1 | 0% | -18,7 | 0% | -306% | -9,7 | 0% | 48% |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 793,5 | 15% | 866,3 | 8% | 9% | 1.685,3 | 14% | 95% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -559,1 | -10% | -538,8 | -5% | 4% | -672,5 | -6% | -25% |
| Tributos (-) | -9,3 | 0% | -23,7 | 0% | -155% | -177,3 | -1% | -647% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 225,2 | 4% | 303,8 | 3% | 35% | 835,5 | 7% | 175% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
Saúde financeira da empresa
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Anual
Trimestral
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Em Reais
% DO TOTAL
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 52.480,6 | 100% | 86.678,3 | 100% | 65% | 90.342,4 | 100% | 4% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 12.554,2 | 24% | 32.152,8 | 37% | 156% | 33.433,8 | 37% | 4% | |
| Contas a receber de clientes | 7.564,8 | 14% | 9.570,9 | 11% | 27% | 10.613,5 | 12% | 11% | |
| Estoques | 735,2 | 1% | 808,7 | 1% | 10% | 705,9 | 1% | -13% | |
| Demais bens e direitos | 6.438,1 | 12% | 11.299,6 | 13% | 76% | 10.985,9 | 12% | -3% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 12.231,5 | 23% | 13.815,3 | 16% | 13% | 15.589,9 | 17% | 13% | |
| Ativos intangíveis | 10.631,0 | 20% | 16.477,6 | 19% | 55% | 16.449,6 | 18% | 0% | |
| Investimentos em participações | 2.325,8 | 4% | 2.553,4 | 3% | 10% | 2.563,9 | 3% | 0% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 52.480,6 | 100% | 86.678,3 | 100% | 65% | 90.342,4 | 100% | 4% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 27.629,3 | 53% | 32.883,2 | 38% | 19% | 34.585,9 | 38% | 5% | |
| Salários e encargos | 2.219,0 | 4% | 2.409,0 | 3% | 9% | 2.227,9 | 2% | -8% | |
| Fornecedores | 990,9 | 2% | 1.256,6 | 1% | 27% | 1.355,7 | 2% | 8% | |
| Demais obrigações | 6.963,4 | 13% | 27.421,8 | 32% | 294% | 28.337,2 | 31% | 3% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 14.677,9 | 28% | 22.707,7 | 26% | 55% | 23.835,6 | 26% | 5% |
| 1T22 | em % | 1T23 | em % | Var. | 1T24 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 51.600,6 | 100% | 93.329,5 | 100% | 81% | 91.125,5 | 100% | -2% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 10.902,3 | 21% | 32.061,7 | 34% | 194% | 32.864,2 | 36% | 3% | |
| Contas a receber de clientes | 7.860,7 | 15% | 10.667,9 | 11% | 36% | 10.866,4 | 12% | 2% | |
| Estoques | 775,1 | 2% | 727,5 | 1% | -6% | 695,2 | 1% | -4% | |
| Demais bens e direitos | 5.379,7 | 10% | 13.213,0 | 14% | 146% | 11.661,1 | 13% | -12% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 12.849,5 | 25% | 15.458,7 | 17% | 20% | 16.052,5 | 18% | 4% | |
| Ativos intangíveis | 11.500,4 | 22% | 18.662,7 | 20% | 62% | 16.432,4 | 18% | -12% | |
| Investimentos em participações | 2.332,8 | 5% | 2.537,9 | 3% | 9% | 2.553,6 | 3% | 1% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 51.600,6 | 100% | 93.329,5 | 100% | 81% | 91.125,5 | 100% | -2% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 25.765,5 | 50% | 33.076,5 | 35% | 28% | 33.839,8 | 37% | 2% | |
| Salários e encargos | 2.353,3 | 5% | 3.361,7 | 4% | 43% | 2.479,3 | 3% | -26% | |
| Fornecedores | 1.098,6 | 2% | 1.397,0 | 1% | 27% | 1.480,2 | 2% | 6% | |
| Demais obrigações | 7.620,6 | 15% | 32.191,6 | 34% | 322% | 28.799,9 | 32% | -11% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 14.762,7 | 29% | 23.302,7 | 25% | 58% | 24.526,2 | 26% | 5% |
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Análise de desempenho
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Anual
Trimestral
*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
Dívida Líquida X Ativo
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*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
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