Participação na varejista brasileira caiu após grupo francês não acompanhar o processo de capitalização
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Indicadores de Mercado
Valor de Mercado
R$ 1,32 B
Preço/Lucro
Lucro por Ação
R$ -8,28
Preço/Valor patrimonial
Retorno com dividendos
Sobre a empresa
O GPA, com sede no estado de São Paulo, atua no segmento varejista de alimentos, vestuário, eletrodomésticos, eletroeletrônico e outros produtos por meio de sua cadeia de hipermercados, supermercados, lojas especializadas e lojas de departamento, principalmente sob as bandeiras Pão de Açúcar, Minuto Pão de Açúcar, Extra Hiper, Extra Super/ Mercado Extra, Minimercado Extra, Assaí e shoppings de vizinhança Conviva.
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Foram colocadas ao todo na oferta 220 milhões de ações
Depois da oferta primária de ações do GPA e da venda de ativos já anunciados pelo grupo, a posição de dívida na empresa deve recuar de 5,1 vezes para 3,7 vezes a relação de dívida líquida e ebitda (que mede lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação)
Renan Bergman, atual membro independente do conselho, será o presidente do colegiado após a oferta primária de ações que ocorre neste mês, no lugar de Jean Charles Naouri, CEO do grupo francês Casino
Considerando o preço de fechamento das ações do GPA nesta segunda-feira (4), de R$ 3,60, a oferta pode levantar até R$ 504 milhões, sem considerar o lote adicional
Baixa contábil ocorre porque o grupo francês deve sair do controle da rede no país; oferta de ações no Brasil pode avançar até abril
Grupo Pão de Açúcar ‘contaminou’ número com baixa de 1,9 bilhão de euros
Na terça-feira (27), a forte alta de 40% foi reflexo da aprovação do plano de recuperação da empresa na Justiça francesa, mas parte dessa valorização está sendo “devolvida” hoje (28)
Com uma inflação menos quente que esperado, alguns agentes de mercado começam a enxergar espaço para mais otimismo no horizonte dos juros
Para o GPA, o negócio está alinhado com seu planejamento estratégico de alienação de alguns ativos como forma de captação de recurso
Indicadores financeiros
Bens e direitos (Ativo)
R$ 20,86 B
Dívida líquida
R$ 1,70 B
Capital dos acionistas (PL)
R$ 4,67 B
Dívida líquida/Ebitda
1,66
Liquidez corrente
1,12
Caixa líq. operacional
R$ 1,69 B
Caixa líq. investimento
R$ -564,00 M
Caixa líq. financiamento
R$ -2,98 B
Receita líquida
R$ 19,34 B
Lucro operacional (Ebit)
R$ 663,00 M
Ebitda
R$ 1,02 B
Lucro líq. dos acionistas
R$ -2,60 B
Margem operacional (Ebit)
3,43%
Margem líq. dos acionistas
-13,43%
Retorno sobre o PL
-55,68%
Retorno sobre bens e direitos
3,18%
Dados acumulados em 12 meses até data do balanço: 31/03/2024 - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Ganhos x perdas da empresa
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 16.298,0 | 100% | 17.321,0 | 100% | 6% | 19.250,0 | 100% | 11% |
| Custos (-) | -11.942,0 | -73% | -13.019,0 | -75% | -9% | -14.433,0 | -75% | -11% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -4.256,0 | -26% | -4.662,0 | -27% | -10% | -4.908,0 | -25% | -5% |
| Receitas com participações (+/-) | -47,0 | 0% | -205,0 | -1% | -336% | 768,0 | 4% | 475% |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 53,0 | 0% | -565,0 | -3% | -1166% | 677,0 | 4% | 220% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -623,0 | -4% | -750,0 | -4% | -20% | -1.009,0 | -5% | -35% |
| Tributos (-) | 725,0 | 4% | 454,0 | 3% | -37% | 418,0 | 2% | -8% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 960,0 | 6% | -4,0 | 0% | -100% | -2.134,0 | -11% | -53250% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
| 1T22 | em % | 1T23 | em % | Var. | 1T24 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 10.069,0 | 100% | 4.496,0 | 100% | -55% | 4.586,0 | 100% | 2% |
| Custos (-) | -7.461,0 | -74% | -3.400,0 | -76% | 54% | -3.341,0 | -73% | 2% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -2.346,0 | -23% | -1.164,0 | -26% | 50% | -1.380,0 | -30% | -19% |
| Receitas com participações (+/-) | -86,0 | -1% | -37,0 | -1% | 57% | 16,0 | 0% | 143% |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 176,0 | 2% | -105,0 | -2% | -160% | -119,0 | -3% | -13% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -303,0 | -3% | -332,0 | -7% | -10% | -297,0 | -6% | 11% |
| Tributos (-) | 42,0 | 0% | 122,0 | 3% | 190% | 10,0 | 0% | -92% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 1.425,0 | 14% | -195,0 | -4% | -114% | -659,0 | -14% | -238% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
Saúde financeira da empresa
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Anual
Trimestral
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Em Reais
% DO TOTAL
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 49.443,0 | 100% | 43.839,0 | 100% | -11% | 22.050,0 | 100% | -50% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 8.274,0 | 17% | 3.751,0 | 9% | -55% | 3.748,0 | 17% | 0% | |
| Contas a receber de clientes | 832,0 | 2% | 417,0 | 1% | -50% | 458,0 | 2% | 10% | |
| Estoques | 5.257,0 | 11% | 2.046,0 | 5% | -61% | 1.952,0 | 9% | -5% | |
| Demais bens e direitos | 11.729,0 | 24% | 27.962,0 | 64% | 138% | 6.478,0 | 29% | -77% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 16.344,0 | 33% | 6.844,0 | 16% | -58% | 6.577,0 | 30% | -4% | |
| Ativos intangíveis | 5.753,0 | 12% | 1.986,0 | 5% | -65% | 1.973,0 | 9% | -1% | |
| Investimentos em participações | 1.254,0 | 3% | 833,0 | 2% | -34% | 864,0 | 4% | 4% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 49.443,0 | 100% | 43.839,0 | 100% | -11% | 22.050,0 | 100% | -50% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 9.052,0 | 18% | 5.863,0 | 13% | -35% | 5.274,0 | 24% | -10% | |
| Salários e encargos | 1.743,0 | 4% | 1.020,0 | 2% | -41% | 1.061,0 | 5% | 4% | |
| Fornecedores | 10.078,0 | 20% | 3.123,0 | 7% | -69% | 3.253,0 | 15% | 4% | |
| Demais obrigações | 12.190,0 | 25% | 20.100,0 | 46% | 65% | 7.740,0 | 35% | -61% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 16.380,0 | 33% | 13.733,0 | 31% | -16% | 4.722,0 | 21% | -66% |
| 1T22 | em % | 1T23 | em % | Var. | 1T24 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 44.758,0 | 100% | 43.454,0 | 100% | -3% | 20.862,0 | 100% | -52% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 3.610,0 | 8% | 3.516,0 | 8% | -3% | 2.849,0 | 14% | -19% | |
| Contas a receber de clientes | 759,0 | 2% | 322,0 | 1% | -58% | 405,0 | 2% | 26% | |
| Estoques | 4.882,0 | 11% | 2.079,0 | 5% | -57% | 1.883,0 | 9% | -9% | |
| Demais bens e direitos | 13.287,0 | 30% | 27.794,0 | 64% | 109% | 6.734,0 | 32% | -76% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 15.543,0 | 35% | 6.905,0 | 16% | -56% | 6.256,0 | 30% | -9% | |
| Ativos intangíveis | 5.445,0 | 12% | 2.003,0 | 5% | -63% | 1.949,0 | 9% | -3% | |
| Investimentos em participações | 1.232,0 | 3% | 835,0 | 2% | -32% | 786,0 | 4% | -6% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 44.758,0 | 100% | 43.454,0 | 100% | -3% | 20.862,0 | 100% | -52% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 8.334,0 | 19% | 6.560,0 | 15% | -21% | 4.553,0 | 22% | -31% | |
| Salários e encargos | 2.307,0 | 5% | 659,0 | 2% | -71% | 1.260,0 | 6% | 91% | |
| Fornecedores | 6.487,0 | 14% | 2.451,0 | 6% | -62% | 2.505,0 | 12% | 2% | |
| Demais obrigações | 10.829,0 | 24% | 20.117,0 | 46% | 86% | 7.878,0 | 38% | -61% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 16.801,0 | 38% | 13.667,0 | 31% | -19% | 4.666,0 | 21% | -66% |
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Análise de desempenho
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Anual
Trimestral
*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
Dívida Líquida X Ativo
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Anual
Trimestral
*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
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