Apesar do cenário ainda coberto de dúvidas, existem alguns caminhos mais defensivos a serem percorridos dentro do Ibovespa, afinal, a melhor estratégia para obter lucros na bolsa é, justamente, comprar na baixa e vender na alta
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Razão Social: 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.
Site: www.3rpetroleum.com.br
Setor Bovespa: Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Governança: NM - Novo Mercado
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Indicadores de Mercado
Valor de Mercado
R$ 6,61 B
Preço/Lucro
Lucro por Ação
R$ 0,75
Preço/Valor patrimonial
Retorno com dividendos
Sobre a empresa
A 3R, com sede no estado do Rio de Janeiro, tem por objetivo a produção e comércio de petróleo e seus derivados, gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos.
Empresas do setor
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Décio Oddone, que atua há 40 anos no setor de petróleo, deverá ser o presidente da companhia combinada; operação precisará passar pelo crivo do Cade
No 1º trimestre, a companhia alcançou uma média de 44,4 mil barris de óleo equivalente por dia, alta de 114,6%
Acordo prevê exclusividade de diligência e de negociação por 30 dias
Enquanto barris negociados no mercado internacional vão às máximas em seis meses, principais petroleiras balançam na bolsa. A estatal, sob os tradicionais riscos políticos. E companhias menores, como 3R Petroleum, Enauta, PetroReconcavo, sob negociações incertas
89% são reservas de óleo e 11% representam reservas de gás natural
Papéis operaram com volatilidade ao longo da sessão; Ibovespa subiu 0,09%
Preço do barril do Brent, a referência global, chegou próximo de US$ 90, maior nível desde fim de outubro do ano passado
O banco vê sinergias de custos interessantes ao unir operações nos polos Atlanta Oliva, Parque das Conchas, Uruguá Tambaú, Papa Terra, e Malombe.
Indicadores financeiros
Bens e direitos (Ativo)
R$ 20,23 B
Dívida líquida
R$ 5,81 B
Capital dos acionistas (PL)
R$ 5,36 B
Dívida líquida/Ebitda
2,37
Liquidez corrente
1,27
Caixa líq. operacional
R$ 1,07 B
Caixa líq. investimento
R$ -8,98 B
Caixa líq. financiamento
R$ 8,39 B
Receita líquida
R$ 7,05 B
Lucro operacional (Ebit)
R$ 1,70 B
Ebitda
R$ 2,45 B
Lucro líq. dos acionistas
R$ 179,23 M
Margem operacional (Ebit)
24,10%
Margem líq. dos acionistas
2,54%
Retorno sobre o PL
3,35%
Retorno sobre bens e direitos
8,40%
Dados acumulados em 12 meses até data do balanço: 31/03/2024 - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Ganhos x perdas da empresa
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 727,8 | 100% | 1.722,4 | 100% | 137% | 5.620,0 | 100% | 226% |
| Custos (-) | -319,5 | -44% | -835,5 | -49% | -161% | -3.862,0 | -69% | -362% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | 6,8 | 1% | -615,8 | -36% | -9188% | -492,1 | -9% | 20% |
| Receitas com participações (+/-) | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | - | 0,0 | 0% | - |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 415,0 | 57% | 271,1 | 16% | -35% | 1.265,9 | 23% | 367% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -459,6 | -63% | -485,2 | -28% | -6% | -675,1 | -12% | -39% |
| Tributos (-) | 60,6 | 8% | 341,8 | 20% | 464% | -165,6 | -3% | -148% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 16,0 | 2% | 127,7 | 7% | 699% | 425,2 | 8% | 233% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
| 1T22 | em % | 1T23 | em % | Var. | 1T24 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 375,3 | 100% | 573,7 | 100% | 53% | 2.007,6 | 100% | 250% |
| Custos (-) | -149,0 | -40% | -369,5 | -64% | -148% | -1.356,5 | -68% | -267% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -88,2 | -24% | -131,5 | -23% | -49% | -144,7 | -7% | -10% |
| Receitas com participações (+/-) | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | - | 0,0 | 0% | - |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 138,1 | 37% | 72,7 | 13% | -47% | 506,5 | 25% | 597% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -433,5 | -116% | -18,2 | -3% | 96% | -765,4 | -38% | -4110% |
| Tributos (-) | -39,7 | -11% | -38,4 | -7% | 3% | 29,0 | 1% | 176% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | -335,2 | -89% | 16,1 | 3% | 105% | -229,9 | -11% | -1528% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
Saúde financeira da empresa
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Anual
Trimestral
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Em Reais
% DO TOTAL
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 5.453,5 | 100% | 7.971,1 | 100% | 46% | 20.119,9 | 100% | 152% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 2.516,4 | 46% | 846,8 | 11% | -66% | 4.522,8 | 22% | 434% | |
| Contas a receber de clientes | 114,6 | 2% | 223,3 | 3% | 95% | 522,0 | 3% | 134% | |
| Estoques | 16,6 | 0% | 187,5 | 2% | 1028% | 814,8 | 4% | 335% | |
| Demais bens e direitos | 337,3 | 6% | 1.439,2 | 18% | 327% | 1.048,3 | 5% | -27% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 973,5 | 18% | 2.276,9 | 29% | 134% | 6.190,5 | 31% | 172% | |
| Ativos intangíveis | 1.495,1 | 27% | 2.997,5 | 38% | 100% | 7.021,5 | 35% | 134% | |
| Investimentos em participações | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 0% | 0,0 | 0% | 0% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 5.453,5 | 100% | 7.971,1 | 100% | 46% | 20.119,9 | 100% | 152% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 48,2 | 1% | 1.052,0 | 13% | 2082% | 9.262,2 | 46% | 780% | |
| Salários e encargos | 158,3 | 3% | 192,7 | 2% | 22% | 295,2 | 1% | 53% | |
| Fornecedores | 53,6 | 1% | 246,7 | 3% | 360% | 1.315,2 | 7% | 433% | |
| Demais obrigações | 1.017,9 | 19% | 2.138,5 | 27% | 110% | 3.682,2 | 18% | 72% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 4.175,4 | 77% | 4.341,3 | 54% | 4% | 5.565,1 | 28% | 28% |
| 1T22 | em % | 1T23 | em % | Var. | 1T24 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 5.228,4 | 100% | 7.982,2 | 100% | 53% | 20.232,3 | 100% | 153% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 1.612,3 | 31% | 698,9 | 9% | -57% | 3.764,1 | 19% | 439% | |
| Contas a receber de clientes | 225,9 | 4% | 235,1 | 3% | 4% | 496,4 | 2% | 111% | |
| Estoques | 23,0 | 0% | 203,4 | 3% | 785% | 937,6 | 5% | 361% | |
| Demais bens e direitos | 912,5 | 17% | 1.491,5 | 19% | 63% | 1.567,3 | 8% | 5% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 1.002,9 | 19% | 2.384,1 | 30% | 138% | 6.542,2 | 32% | 174% | |
| Ativos intangíveis | 1.451,8 | 28% | 2.969,2 | 37% | 105% | 6.924,8 | 34% | 133% | |
| Investimentos em participações | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 0% | 0,0 | 0% | 0% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 5.228,4 | 100% | 7.982,2 | 100% | 53% | 20.232,3 | 100% | 153% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 40,7 | 1% | 1.047,4 | 13% | 2475% | 9.570,7 | 47% | 814% | |
| Salários e encargos | 188,5 | 4% | 172,4 | 2% | -9% | 321,7 | 2% | 87% | |
| Fornecedores | 60,3 | 1% | 262,8 | 3% | 336% | 1.208,5 | 6% | 360% | |
| Demais obrigações | 1.113,4 | 21% | 2.144,8 | 27% | 93% | 3.774,2 | 19% | 76% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 3.825,5 | 73% | 4.354,9 | 55% | 14% | 5.357,3 | 28% | 23% |
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Análise de desempenho
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Anual
Trimestral
*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
Dívida Líquida X Ativo
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*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
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