LU0061928585
Ökoworld ÖkoVision Classic C
Aktien Welt
| Kosten | 2,12 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 4,6 % |
| Marktnähe | 67 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Weniger Risiko | Bezahlinhalt |
| Mehr Chance | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko-Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Finanztest Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,12 % | 4,6 % | 67 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.05.1996
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 1870 Mio. Euro (30.04.2024)
- Isin
- LU0061928585
- Wertpapierkennnummer
- 974968
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.oekoworld.com/
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ökoworld ÖkoVision Classic C | 15,1 % | -2,4 % | 4,6 % | 6,5 % | 7,9 % |
| MSCI World | 23,3 % | 11,5 % | 13,9 % | 12,2 % | 13,5 % |
| Differenz | -8,2 % | -13,9 % | -9,3 % | -5,7 % | -5,6 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Benchmark des Fonds
- MSCI World
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Fonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Welt
| Ökoworld: Ökoworld ÖkoVision Classic C | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
- Nachhaltig nach eigener Angabe
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- Bewertung der Nachhaltigkeit
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- Grad der Nachhaltigkeit
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- Stand
- 30.06.2023
- Nachhaltigkeitsbeirat
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- Transparenz
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Nachhaltigkeit von Unternehmen
- Strenge der Auswahl
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- Auswahlstrategie
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- Engagement
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Nachhaltigkeit von Unternehmen: Folgende Branchen und Praktiken sind ausgeschlossen
- Fossile Energie
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- Atomkraft
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- Umweltzerstörung
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- Verletzung Arbeits-/ Menschenrechte
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- Korruption
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- Kontroverse Waffen
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- Konventionelle Waffen
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- Tierversuche
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- Glücksspiel
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- Pornographie
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- Alkohol
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- Tabak
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 15,3 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -36 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -36 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,12 % (21.07.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden (High Water Mark)
Zusammensetzung
Größte Werte
- Novo-Nordisk AS 3.8%
- Pandora A/S 3.3%
- Spotify Technology S.A. 2.8%
- Wolters Kluwer NV 2.8%
- Stryker Corporation 2.7%
- NVIDIA Corporation 2.5%
- Trane Technologies Plc. 2.5%
- Fiserv Inc. 2.3%
- Nu Holdings Ltd. 2.1%
- SCREEN Holdings Co. Ltd. 2%
Anlageklassen
- Aktien 95.1%
- Geldmarkt/Kasse 4.9%
Länder
- USA 35.8%
- Welt 13.7%
- Dänemark 12.2%
- Japan 6.5%
- Schweden 6%
- Deutschland 5.9%
- Niederlande 4.3%
- Irland 4.1%
- Indien 3.3%
- Großbritannien 3.3%
Branchen
- Gesundheit / Healthcare 16.9%
- Telekommunikationsdienstleister 15.3%
- Energie 13.9%
- Divers 10.7%
- Finanzen 10.5%
- Bau- / Ingenieurswesen 8.9%
- Konsumgüter 8.6%
- Pharmazeutik 7.6%
- Transport 2.8%
Währungen
- US-Dollar 30.9%
- Euro 16.4%
- Schweizer Franken 11%
- Britisches Pfund Sterling 11%
- Japanischer Yen 6.2%
- Schwedische Krone 3.7%
- Kanadische Dollar 2.7%
- Brasilianischer Real 2.2%
- Südafrikanischer Rand 1.8%
- Norwegische Krone 1.6%
- Südkoreanischer Won 1.4%
- Neuer Taiwan-Dollar 1.4%
- Hongkong-Dollar 1.3%
- Indische Rupie 1.2%
- Australischer Dollar 1%
- Dänische Krone 0.8%
- Philippinischer Peso 0.1%
- Indonesische Rupiah 0.1%
- Divers -6.3%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.05.2024
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