DE000DWS18K6
Universal Bethmann Aktien Nachhaltigkeit A
Aktien Welt
Kosten | 1,50 % |
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Rendite (5 J) | 8,7 % |
Marktnähe | 90 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
Weniger Risiko | Bezahlinhalt |
Mehr Chance | Bezahlinhalt |
Chance-Risiko-Zahl | Bezahlinhalt |
Trend | Bezahlinhalt |
Finanztest Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,50 % | 8,7 % | 90 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 03.11.2014
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 143.43 Mio. Euro (29.02.2024)
- Isin
- DE000DWS18K6
- Wertpapierkennnummer
- DWS18K
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
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Universal Bethmann Aktien Nachhaltigkeit A | 16,3 % | 5,2 % | 8,7 % |
MSCI World | 23,3 % | 11,5 % | 13,9 % |
Differenz | -7,0 % | -6,3 % | -5,2 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Aktienzertifikate. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. Bei der Auswahl der Investments müssen die Wertpapiere definierten Umwelt-, sozialen und unternehmensethischen Kriterien entsprechen. Unternehmen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, sowie Geschäftsethik und Umweltmanagement und Ökoeffizienz beurteilt.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Welt
Universal: Universal Bethmann Aktien Nachhaltigkeit A | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
- Nachhaltig nach eigener Angabe
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- Bewertung der Nachhaltigkeit
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- Grad der Nachhaltigkeit
- nach Freischaltung verfügbar
- Stand
- 30.06.2023
- Nachhaltigkeitsbeirat
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- Transparenz
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Nachhaltigkeit von Unternehmen
- Strenge der Auswahl
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- Auswahlstrategie
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- Engagement
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Nachhaltigkeit von Unternehmen: Folgende Branchen und Praktiken sind ausgeschlossen
- Fossile Energie
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- Atomkraft
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- Umweltzerstörung
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- Verletzung Arbeits-/ Menschenrechte
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- Korruption
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- Kontroverse Waffen
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- Konventionelle Waffen
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- Tierversuche
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- Glücksspiel
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- Pornographie
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- Alkohol
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- Tabak
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 173,70 Euro
- Stand
- 31.05.2024
- Ausschüttungsrendite
- 0,95 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,65 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 13,0 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -20 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,5 % (31.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- Novo Nordisk A/S 2.9%
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 2.8%
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 2.6%
- SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 2.6%
- Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1 2.5%
- Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01 2.4%
- Ecolab Inc. Registered Shares DL 1 2.4%
- Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. 2.3%
- Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50 2.3%
- Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. 2.3%
Anlageklassen
- Aktien 83.1%
- Aktienfonds 9.3%
- Geldmarkt/Kasse 7.6%
- Genussscheine 0.3%
- gemischt -0.2%
Länder
- USA 35.4%
- Frankreich 15.1%
- Welt 9.3%
- Niederlande 8.1%
- Deutschland 7.1%
- Irland 6.5%
- Großbritannien 5.4%
- Dänemark 2.9%
- Schweden 1.7%
- Schweiz 1%
Branchen
- Informationstechnologie 17.3%
- Gesundheit / Healthcare 14.2%
- Industrie / Investitionsgüter 13.7%
- Divers 10.9%
- Finanzen 10.2%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 7.6%
- Konsumgüter zyklisch 6.6%
- Grundstoffe 5.6%
- Telekommunikationsdienstleister 4.5%
- Immobilien 1.9%
Währungen
- Euro 46.8%
- US-Dollar 37.8%
- Dänische Krone 4%
- Britisches Pfund Sterling 3.9%
- Schwedische Krone 3.8%
- Schweizer Franken 3.7%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.05.2024
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