Analisi on-chain: come gestire efficacemente i rischi DeFi

Anche se la Finanza decentralizzata (DeFi) è sulla strada giusta in termini di crescita e adozione, lo spazio è ancora pieno di rischi, incertezze e volatilità. ONE dei maggiori vantaggi rispetto Finanza centralizzata è la disponibilità e l’accessibilità dei dati finanziari. Poiché le transazioni sono pubbliche, la blockchain offre un’opportunità unica per comprendere il sentiment del mercato attraverso l’analisi dei dati.

Questa prospettiva innovativa è nota come analisi on-chain . In termini semplici, è la pratica di analizzare i fondamentali, l’utilità e l’attività di transazione di una Criptovaluta e delle corrispondenti blockchain al fine di prevedere il futuro movimento dei prezzi e una gamma più ampia di parametri di mercato.

Iakov Levin è il fondatore e CEO di Midas.Investments, una piattaforma di cripto-investimento CeDeFi ( Finanza decentralizzata centralizzata).

L’analisi on-chain fornisce una visione del sistema Finanza digitale per un migliore processo decisionale e aiuta a rispondere a domande critiche: chi detiene la maggior parte delle risorse? I detentori di un token specifico si aspettano profitti?

Qualsiasi forma di investimento richiede un’analisi approfondita del sentiment del mercato e delle posizioni di capitale. C’è sempre una sfida nell’analisi aziendale tradizionale perché i dati di mercato non sono sempre trasparenti.

D’altra parte, la natura trasparente della DeFi significa che ci sono molti dati accessibili. Tuttavia, affinché tali dati siano utilizzabili, devono essere perfezionati, organizzati e trasformati in informazioni comprensibili.

Vedi anche: Chiunque può avviare un hedge fund: come il credito on-chain cambia l'economia Cripto | Opinioni

L’approccio di analisi on-chain colma questa lacuna. Crea una pratica efficace per misurare i dati e le metriche necessarie e potenzialmente semplificare decisioni di investimento complesse.

Inoltre, può essere una pratica efficace per identificare protocolli con elevati rischi di liquidità e sicurezza. Siamo solo nelle prime fasi dell’analisi on-chain. Tuttavia, l’emergere di broker di dati e soluzioni di analisi più innovativi potrebbe far sì che l’analisi della catena di nuova generazione offra una visibilità più completa all’intero settore DeFi.

È importante ricordare che T dovremmo fare affidamento solo sull'analisi on-chain. Nella maggior parte dei casi, T fornisce il quadro completo delle transazioni di mercato in cui vediamo i dati scheletrici delle transazioni senza comprenderne il contesto. Esiste il rischio che non ONE possa vedere il quadro più ampio di ciò che sta guidando l’attuale sentimento del mercato – e per quanto tempo potrebbe essere sostenuto.

Gli spazi Cripto e DeFi sono altamente strategici. Recentemente, abbiamo visto tweet o annunci di personaggi pubblici influenti pompare significativamente token specifici oltre il loro valore previsto, e piccoli cambiamenti nelle normative decimano completamente il prezzo minimo di un token. Queste prospettive sono relativamente frequenti nello spazio DeFi e T possono essere previste attraverso l'analisi on-chain.

Concentrarsi in modo troppo granulare sui micro dettagli può causare la perdita della narrativa strategica più ampia. Sebbene tali analisi forniscano effettivamente informazioni critiche su ciascuna transazione, T possono fornire un contesto più ampio collegando ciascuna attività attraverso la blockchain.

Tuttavia, tali insidie ​​​​dell’analisi on-chain potrebbero essere affrontate in futuro quando vedremo sempre più portafogli etichettati negli scambi, rendendo possibile prendere decisioni di investimento in modo molto più equilibrato ed efficiente.

I parametri on-chain più critici su cui gli investitori tendono a fare affidamento sono gli indicatori di liquidità e i loro cambiamenti nel tempo. L’analisi on-chain LOOKS di fornire informazioni su come la liquidità si riversa da ONE protocollo all’altro nel tempo. Ad esempio, se una rete sta vivendo un’elevata liquidità, si può prevedere che alcuni protocolli e token associati perderanno valore.

Vedi anche: Come la DeFi può offrire valore ad artisti e musicisti | Opinioni

Esistono diversi strumenti di analisi personalizzati per diversi livelli di investitori. Il più semplice è ONE , che consente agli utenti di scavare in profondità in ciò che accade all'interno degli indirizzi dei portafogli attraverso la blockchain. Nansen aiuta a identificare i flussi di token tra i principali attori, dove il denaro viene spostato e depositato, quali token non fungibili (NFT) sono posizionati per prezzi più alti e altro ancora.

Poi c'è Dune Dashboard , dove gli utenti (solitamente trader avanzati) possono scrivere query SQL per identificare e tenere traccia delle metriche richieste e convertirle in grafici visivi completi. Esistono anche altri strumenti popolari su misura per blockchain specifiche, come Etherscan, Santiment e Messari.

L’analisi on-chain è diventata uno strumento potente negli ultimi anni, soprattutto per le società di investimento e i fondi di venture capital. Molti hanno creato i propri sistemi avanzati di analisi della catena per identificare parametri più approfonditi e gestire in modo efficiente le posizioni di rischio dei propri clienti. Diverse startup sono entrate anche nel mercato dell’analisi dei dati blockchain, lavorando come broker di dati e fornendo dati di analisi blockchain utilizzabili ai migliori venture capitalist (VC) e investitori.

Il futuro dell’analisi on-chain LOOKS promettente. Questa intensa domanda di analisi on-chain continuerà a crescere perché si prevede che i servizi Web3 aumenteranno del 700% nei prossimi cinque anni. Poiché sempre più VC e hedge fund utilizzano queste analisi per prendere decisioni sostenibili e sempre più broker di dati entrano in questo spazio, le attuali sfide dell’analisi on-chain saranno affrontate attraverso l’innovazione.