Sem dúvida o ano foi favorável às empresas ligadas a comodities e exportadoras. Mas o primeiro lugar, que se valorizou 175%, foi uma surpresa; confira
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Dados cadastrais
Razão Social: Metalúrgica Gerdau S.A.
Site: www.gerdau.com
Setor Bovespa: Materiais Básicos
Governança: N1 - Nível 1
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Indicadores de Mercado
Valor de Mercado
R$ 11,17 B
Preço/Lucro
Lucro por Ação
R$ 6,20
Preço/Valor patrimonial
Retorno com dividendos
Sobre a empresa
A Metalúrgica Gerdau, com sede no estado de São Paulo e suas controladas direta e indiretas é líder no segmento de aços longos nas Américas e uma das principais fornecedoras de aços especiais do mundo. No Brasil, também produz aços planos e minério de ferro, atividades que ampliam o mix de produtos oferecidos ao mercado e a competitividade das operações. A companhia acredita ser a maior recicladora da América Latina e, no mundo, transforma, anualmente, milhões de toneladas de sucata em aço.
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Executivo também vai assumir o cargo de diretor de relações com investidores (RI) da companhia
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Metalúrgica também acata o pagamento de R$ 216,2 milhões em proventos, R$ 0,20 por ação
/https://s01.video.glbimg.com/deo/vi/31/69/9686931 "Ações de siderúrgicas caem com fala de Guedes na Live do Valor sobre impostos")
Índice acionário encerrou em alta de 0,85%, a 129.514 pontos
Mesmo com o aumento do preço do petróleo e uma onda de otimismo global com a tão comentada volta dos tempos de ouro do mercado de commodities, o sinal para os papéis da estatal é de atenção. O motivo deve-se ao risco político que cerca a gestão da Petrobras
A Gerdau pode se dar ao luxo de pagar a conta da sucata e do minério de ferro mais caros, 77% e 94%, respectivamente
Ibovespa recua, mas papéis de exportadoras, além de Equatorial e Eletrobras, atingem teto em um ano
Indicadores financeiros
Bens e direitos (Ativo)
R$ 77,30 B
Dívida líquida
R$ 4,81 B
Capital dos acionistas (PL)
R$ 52,46 B
Dívida líquida/Ebitda
0,42
Liquidez corrente
2,82
Caixa líq. operacional
R$ 10,72 B
Caixa líq. investimento
R$ -4,33 B
Caixa líq. financiamento
R$ -4,64 B
Receita líquida
R$ 66,25 B
Lucro operacional (Ebit)
R$ 8,87 B
Ebitda
R$ 11,38 B
Lucro líq. dos acionistas
R$ 6,40 B
Margem operacional (Ebit)
13,39%
Margem líq. dos acionistas
9,67%
Retorno sobre o PL
12,21%
Retorno sobre bens e direitos
11,48%
Dados acumulados em 12 meses até data do balanço: 31/03/2024 - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Ganhos x perdas da empresa
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 78.345,1 | 100% | 82.412,2 | 100% | 5% | 68.916,4 | 100% | -16% |
| Custos (-) | -57.527,7 | -73% | -63.661,2 | -77% | -11% | -57.584,0 | -84% | 10% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -395,9 | -1% | -2.213,7 | -3% | -459% | -1.750,2 | -3% | 21% |
| Receitas com participações (+/-) | 563,2 | 1% | 1.151,8 | 1% | 105% | 827,6 | 1% | -28% |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 20.984,6 | 27% | 17.689,2 | 21% | -16% | 10.409,8 | 15% | -41% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -693,3 | -1% | -1.817,8 | -2% | -162% | -988,2 | -1% | 46% |
| Tributos (-) | -4.737,2 | -6% | -4.409,1 | -5% | 7% | -1.836,6 | -3% | 58% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 15.554,1 | 20% | 11.462,3 | 14% | -26% | 7.585,1 | 11% | -34% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
| 1T22 | em % | 1T23 | em % | Var. | 1T24 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 20.330,5 | 100% | 18.872,3 | 100% | -7% | 16.210,3 | 100% | -14% |
| Custos (-) | -15.149,5 | -75% | -15.243,6 | -81% | -1% | -13.790,5 | -85% | 10% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -479,7 | -2% | 305,9 | 2% | 164% | 250,0 | 2% | -18% |
| Receitas com participações (+/-) | 308,6 | 2% | 354,0 | 2% | 15% | 79,1 | 0% | -78% |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 5.009,8 | 25% | 4.288,5 | 23% | -14% | 2.748,8 | 17% | -36% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -484,2 | -2% | -18,7 | 0% | 96% | -469,0 | -3% | -2404% |
| Tributos (-) | -1.573,4 | -8% | -1.033,3 | -5% | 34% | -224,4 | -1% | 78% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 2.952,3 | 15% | 3.236,5 | 17% | 10% | 2.055,4 | 13% | -36% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
Saúde financeira da empresa
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Anual
Trimestral
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Em Reais
% DO TOTAL
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 74.612,7 | 100% | 74.769,5 | 100% | 0% | 75.232,5 | 100% | 1% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 7.554,8 | 10% | 6.345,9 | 8% | -16% | 5.640,7 | 7% | -11% | |
| Contas a receber de clientes | 5.414,1 | 7% | 4.999,0 | 7% | -8% | 4.875,4 | 6% | -2% | |
| Estoques | 16.861,5 | 23% | 17.817,6 | 24% | 6% | 15.227,8 | 20% | -15% | |
| Demais bens e direitos | 9.252,5 | 12% | 9.238,0 | 12% | 0% | 11.550,5 | 15% | 25% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 18.742,0 | 25% | 20.423,0 | 27% | 9% | 22.880,8 | 30% | 12% | |
| Ativos intangíveis | 13.447,0 | 18% | 12.049,6 | 16% | -10% | 11.198,9 | 15% | -7% | |
| Investimentos em participações | 3.340,8 | 4% | 3.896,5 | 5% | 17% | 3.858,4 | 5% | -1% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 74.612,7 | 100% | 74.769,5 | 100% | 0% | 75.232,5 | 100% | 1% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 14.039,7 | 19% | 12.607,4 | 17% | -10% | 10.893,3 | 14% | -14% | |
| Salários e encargos | 2.711,9 | 4% | 2.073,3 | 3% | -24% | 2.071,9 | 3% | 0% | |
| Fornecedores | 8.017,1 | 11% | 6.618,9 | 9% | -17% | 5.901,2 | 8% | -11% | |
| Demais obrigações | 6.220,8 | 8% | 6.180,8 | 8% | -1% | 6.792,7 | 9% | 10% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 43.623,1 | 58% | 47.289,1 | 63% | 8% | 49.573,4 | 66% | 5% |
| 1T22 | em % | 1T23 | em % | Var. | 1T24 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 72.354,2 | 100% | 76.759,6 | 100% | 6% | 77.297,6 | 100% | 1% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 8.376,7 | 12% | 6.802,5 | 9% | -19% | 6.232,7 | 8% | -8% | |
| Contas a receber de clientes | 6.756,0 | 9% | 5.999,2 | 8% | -11% | 5.481,6 | 7% | -9% | |
| Estoques | 16.317,0 | 23% | 17.184,1 | 22% | 5% | 16.043,1 | 21% | -7% | |
| Demais bens e direitos | 8.735,4 | 12% | 9.777,8 | 13% | 12% | 10.197,8 | 13% | 4% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 17.780,2 | 25% | 20.589,3 | 27% | 16% | 23.748,3 | 31% | 15% | |
| Ativos intangíveis | 11.058,6 | 15% | 11.793,4 | 15% | 7% | 11.520,4 | 15% | -2% | |
| Investimentos em participações | 3.330,2 | 5% | 4.613,4 | 6% | 39% | 4.073,7 | 5% | -12% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 72.354,2 | 100% | 76.759,6 | 100% | 6% | 77.297,6 | 100% | 1% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 12.767,6 | 18% | 12.261,4 | 16% | -4% | 11.040,4 | 14% | -10% | |
| Salários e encargos | 2.440,2 | 3% | 1.866,2 | 2% | -24% | 1.282,9 | 2% | -31% | |
| Fornecedores | 8.069,2 | 11% | 6.853,9 | 9% | -15% | 6.080,1 | 8% | -11% | |
| Demais obrigações | 5.718,1 | 8% | 5.955,4 | 8% | 4% | 6.439,1 | 8% | 8% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 43.359,0 | 60% | 49.822,5 | 65% | 15% | 52.455,0 | 66% | 5% |
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Análise de desempenho
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Trimestral
*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
Dívida Líquida X Ativo
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*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
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