Hospitais e operadoras estão combinando ativos; convênio médico oferta cada vez menos serviços
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Dados cadastrais
Razão Social: Hospital Mater Dei S.A.
Site: www.materdei.com.br
Setor Bovespa: Saúde
Governança: NM - Novo Mercado
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Indicadores de Mercado
Valor de Mercado
R$ 1,74 B
Preço/Lucro
Lucro por Ação
R$ 0,40
Preço/Valor patrimonial
Retorno com dividendos
Sobre a empresa
A Mater Dei, com sede no estado de Minas Gerais, e tem como objetivo social a assistência hospitalar em estabelecimento próprio com condições para funcionamento de todas as atividades médicas.
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Agenda de pagamentos é atualizada ao longo do mês, conforme divulgação das companhias, com informações sobre valores, data de pagamento e data-base que define quais acionistas têm direito aos proventos
Na visão da agência de classificação de risco, o Hospital Porto Dias representava maior peso no aumento do prazo médio de recebimento da companhia, além de maior pressão em termos de glosas
Nota se apoia na resiliência do fluxo de caixa operacional da companhia, testada em ambiente difícil, e nos fundamentos robustos do setor hospitalar, apontam analistas
Rede hospitalar informou ainda que deve manter o patamar de investimento equivalente a 1,5% a 2% da receita
Já a receita somou R$ 582,8 milhões, alta de 11,2% em base anual, e a maior para um trimestre da companhia
Companhia terá que desembolsar cerca de R$ 51,9 milhões na operação, provenientes de reservas de lucros
Entre empresas do setor de saúde listadas em bolsa, ela é a que tem a maior parte de seus hospitais em Minas Gerais, Estado líder em casos da doença
Banco revisou a recomendação da ação de compra para neutra
Indicadores financeiros
Bens e direitos (Ativo)
R$ 5,26 B
Dívida líquida
R$ 1,03 B
Capital dos acionistas (PL)
R$ 1,79 B
Dívida líquida/Ebitda
1,93
Liquidez corrente
2,34
Caixa líq. operacional
R$ 157,40 M
Caixa líq. investimento
R$ -177,06 M
Caixa líq. financiamento
R$ -24,90 M
Receita líquida
R$ 2,25 B
Lucro operacional (Ebit)
R$ 429,54 M
Ebitda
R$ 533,14 M
Lucro líq. dos acionistas
R$ 154,62 M
Margem operacional (Ebit)
19,12%
Margem líq. dos acionistas
6,88%
Retorno sobre o PL
8,66%
Retorno sobre bens e direitos
8,16%
Dados acumulados em 12 meses até data do balanço: 31/03/2024 - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Ganhos x perdas da empresa
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 1.024,3 | 100% | 1.763,1 | 100% | 72% | 2.187,7 | 100% | 24% |
| Custos (-) | -619,7 | -60% | -1.139,9 | -65% | -84% | -1.475,8 | -67% | -29% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -162,5 | -16% | -285,0 | -16% | -75% | -290,9 | -13% | -2% |
| Receitas com participações (+/-) | 0,1 | 0% | -0,3 | 0% | -443% | 2,7 | 0% | 1032% |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 242,3 | 24% | 337,9 | 19% | 39% | 423,6 | 19% | 25% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -21,8 | -2% | -152,1 | -9% | -598% | -214,8 | -10% | -41% |
| Tributos (-) | -73,6 | -7% | -63,1 | -4% | 14% | -67,5 | -3% | -7% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 146,8 | 14% | 122,7 | 7% | -16% | 141,2 | 6% | 15% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
| 1T22 | em % | 1T23 | em % | Var. | 1T24 | em % | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líq. de vendas e serviços (+) | 342,7 | 100% | 524,1 | 100% | 53% | 582,8 | 100% | 11% |
| Custos (-) | -222,9 | -65% | -344,9 | -66% | -55% | -389,7 | -67% | -13% |
| Despesas operacionais e outros resultados (-) | -55,0 | -16% | -75,2 | -14% | -37% | -80,7 | -14% | -7% |
| Receitas com participações (+/-) | 0,1 | 0% | 2,3 | 0% | 3639% | -0,2 | 0% | -110% |
| Lucro operacional ou Ebit (=) | 64,9 | 19% | 106,2 | 20% | 64% | 112,1 | 19% | 6% |
| Receitas e despesas com juros (+/-) | -19,3 | -6% | -57,3 | -11% | -197% | -49,3 | -8% | 14% |
| Tributos (-) | -14,6 | -4% | -16,3 | -3% | -12% | -16,9 | -3% | -4% |
| Lucro líquido dos acionistas (=) | 31,0 | 9% | 32,6 | 6% | 5% | 46,0 | 8% | 41% |
*Valores em milhões - Consolidado - IFRS Fonte: CVM V.1
Saúde financeira da empresa
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Anual
Trimestral
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Em Reais
% DO TOTAL
| 2021 | em % | 2022 | em % | Var. | 2023 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 4.090,8 | 100% | 4.933,2 | 100% | 21% | 5.171,5 | 100% | 5% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 1.278,6 | 31% | 378,3 | 8% | -70% | 319,1 | 6% | -16% | |
| Contas a receber de clientes | 327,4 | 8% | 457,0 | 9% | 40% | 635,2 | 12% | 39% | |
| Estoques | 35,3 | 1% | 64,3 | 1% | 82% | 63,2 | 1% | -2% | |
| Demais bens e direitos | 981,6 | 24% | 1.479,7 | 30% | 51% | 1.517,4 | 29% | 3% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 250,0 | 6% | 666,0 | 14% | 166% | 764,6 | 15% | 15% | |
| Ativos intangíveis | 1.177,7 | 29% | 1.844,3 | 37% | 57% | 1.853,2 | 36% | 0% | |
| Investimentos em participações | 40,1 | 1% | 43,6 | 1% | 9% | 18,8 | 0% | -57% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 4.090,8 | 100% | 4.933,2 | 100% | 21% | 5.171,5 | 100% | 5% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 1.111,3 | 27% | 1.203,2 | 24% | 8% | 1.254,9 | 24% | 4% | |
| Salários e encargos | 46,0 | 1% | 182,7 | 4% | 297% | 211,9 | 4% | 16% | |
| Fornecedores | 89,2 | 2% | 139,2 | 3% | 56% | 148,7 | 3% | 7% | |
| Demais obrigações | 1.161,1 | 28% | 1.705,5 | 35% | 47% | 1.801,8 | 35% | 6% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 1.683,2 | 41% | 1.702,6 | 35% | 1% | 1.754,2 | 34% | 3% |
| 1T22 | em % | 1T23 | em % | Var. | 1T24 | em % | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde ela aplica (Ativo total) | 4.485,9 | 100% | 5.013,8 | 100% | 12% | 5.262,8 | 100% | 5% | Bens e direitos |
| Caixa e aplicações financeiras | 858,8 | 19% | 327,8 | 7% | -62% | 241,6 | 5% | -26% | |
| Contas a receber de clientes | 362,2 | 8% | 487,9 | 10% | 35% | 676,3 | 13% | 39% | |
| Estoques | 43,3 | 1% | 57,9 | 1% | 34% | 77,4 | 1% | 34% | |
| Demais bens e direitos | 1.110,8 | 25% | 1.556,1 | 31% | 40% | 1.584,4 | 30% | 2% | |
| Bens tangíveis (Imobilizado) | 424,4 | 9% | 694,4 | 14% | 64% | 811,1 | 15% | 17% | |
| Ativos intangíveis | 1.645,4 | 37% | 1.844,1 | 37% | 12% | 1.853,6 | 35% | 1% | |
| Investimentos em participações | 41,0 | 1% | 45,6 | 1% | 11% | 18,5 | 0% | -59% | |
| Como ela se financia (Passivo total) | 4.485,9 | 100% | 5.013,8 | 100% | 12% | 5.262,8 | 100% | 5% | Obrigações |
| Dívidas financeiras | 1.189,1 | 27% | 1.233,1 | 25% | 4% | 1.268,3 | 24% | 3% | |
| Salários e encargos | 65,3 | 1% | 189,2 | 4% | 190% | 223,7 | 4% | 18% | |
| Fornecedores | 112,8 | 3% | 119,3 | 2% | 6% | 160,6 | 3% | 35% | |
| Demais obrigações | 1.407,5 | 31% | 1.746,3 | 35% | 24% | 1.824,5 | 35% | 4% | |
| Capital dos acionistas (PL) | 1.711,2 | 38% | 1.725,9 | 34% | 1% | 1.785,8 | 34% | 3% |
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
*Valores em Milhões - Consolidado - IFRSFonte: CVM V.1
Dívida Líquida X Ativo
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Anual
Trimestral
*Fonte: CVM. Elaboração: Valor PRO
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