Analyste risque financier et trésorerie

Manpower Experts & Cadres Finance, cabinet de recrutement spécialisé vous accompagne sur la recherche et l'évaluation de profils cadres en contrat CDI, CDD/Intérim et Management de Transition. Je recherche pour une belle société Aixoise en croissance leur futur Analyste Financier et Trésorerie (H/F).

L’ancien parcours de Responsable Comptable de Cindy la consultante de cette division est un réel atout pour mieux comprendre votre projet professionnel et vous proposer les opportunités qui vous correspondent.

Au sein du département finance, dans un environnement en fort développement, vous intégrerez, sous la supervision de la directrice trésorerie et comptabilité, le pôle analyse financier & trésorerie. Ce pôle est né il y a presque 3 ans et a pour objectif de fournir chaque mois des analyses comptables bilan et cash flow à la direction ainsi que de suivre les budgets capex et piloter la trésorerie.

Vous participerez à l’expansion du groupe à travers l’ouverture de filiales à l’étranger.

Vous serez au centre de l’activité R&D, au plus proche des décisions concernant les plans de sortie des produits. Vous aurez une vision financière globale de l’entreprise et serez acteur des changements entrepris dans le service en lien avec les évolutions du groupe. Vous serez au cœur de la communication financière de l'entreprise.

Les principales missions :

1. Analyses financières :

• Préparer les analyses bilan et cash-flow mensuelles sur le réalisé et le rolling estimate
• Participer à la préparation des présentations destinées à la direction, aux investisseurs et aux banques.
• Participation à l'établissement mensuel des rolling estimate BS et CF
• Participation à l'élaboration des BP annuels BS et CF

2. Capex :

• Superviser la mise à jour des budgets avec les managers et directeurs concernés
• Contrôler budgétairement les commandes relatives aux capex
• Superviser la capitalisation des temps homme et s'assurer du respect de la procédure
• S'assurer de la mise en œuvre de la politique de financement des capex

3. Trésorerie :

• Suivi quotidien : gestion des soldes bancaires, suivi des flux de trésorerie, transmission des instructions à la comptabilité concernant les comptes bancaires à utiliser pour l'initiation des paiements
• Suivi hebdomadaire : établissement d'une synthèse des positions de trésorerie avec comparaison au prévisionnel, mise à jour des prévisionnels à partir des forecast d'activité, analyse et proposition de réévaluation des financements courts-moyen terme à mettre en place (utilisation des découverts, avance en devise, emprunts bancaires pour financement des capex), suivi et réévaluation des couvertures de change
• Suivi mensuel : Analyse et suivi des frais bancaires et des intérêts, consolidation des données des filiales
• Gestion des relations bancaires : mise en concurrence de nos partenaires pour la souscription des instruments financiers, mise en place des avances en devises, des crédits documentaires, des emprunts bancaires moyen terme, suivi des pouvoirs bancaires et des détenteurs de cartes bancaires corporate

4. Missions diverses :

• Réponse aux enquêtes annuelles des tiers (Banque de France, Insee, investisseurs…)
• Support ponctuel sur des projets transverses
• Support pour l'ouverture de nouvelles filiales à l'étranger (étude fiscale d'implantation , démarches administratives)

Savoir-faire :

• Maîtrise des règles comptables françaises et connaissance des règles IFRS
• Maitrise des analyses de gestion de bilan et cash flow.
• Maitrise des liens entre compte de résultat/bilan/cash
• Maîtrise d’excel à un niveau avancé
• Anglais professionnel, écrit et parlé

Savoir être : nous recherchons une personne:

• Dotée d'un esprit de synthèse et d'analyse
• Rigoureuse et fiable
• curieuse et ouverte d'esprit, capable de s’adapter rapidement et de se remettre en question
• avec de très bonnes capacités de communication écrite et orale
• qui fasse preuve d’esprit d'équipe
• dynamique et optimiste
• qui aime relever les défis et le changement
• qui sera capable de mener à bien les projets qui lui seront confiés

Parcours académique et professionnel :

• Diplômé (-e) Ecole supérieure de Commerce, d'ingénieur
• Diplômé (-e) Master en économie et gestion
• 2-4 ans d'expérience idéalement en conseil financier dans un BIG 4

Si cette opportunité correspond à votre projet professionnel, je vous invite à postuler afin d'échanger rapidement.

Au plaisir, Cindy.