Italac

Assistente de Contas a Receber (Foco em Cobrança)

Italac São Paulo, SP
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Assistente de Contas a Receber (Foco em Cobrança)

Italac São Paulo, SP
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  • Realizar trabalhos referentes a baixa no sistema dos títulos recebidos, conferir as informações dos movimentos bancários, bem como suas compensações, emitir relatório de títulos vencidos, contatar clientes para cobrança de pagamento de títulos vencidos, efetuar prorrogação de vencimento dos títulos mediante aprovação superior.


Responsabilidades e atribuições

  • Dar baixa nos títulos recebidos, acessando sistema do banco e transferindo arquivo para sistema da empresa, verificando os pagamentos realizados, efetuando a conciliação bancária dos recebimentos, retirando extratos bancário e conferindo com os valores recebidos, para assegurar o recebimento dos compromissos assumidos pelos clientes;
  • Conferir as informações dos movimentos bancários, verificando todos os pagamentos efetuados com juros, títulos que foram para cartórios e protestados, atualizando as informações no sistema, contatando com clientes os títulos protestados e negociando as condições de pagamento, para atender as exigências da empresa com relação cumprimento dos clientes de suas obrigações;
  • Efetuar a compensação de título, verificando os pagamentos realizados com desconto, bem como os motivos dos abatimentos, contatando com área comercial e logística para esclarecimentos, efetuando cobrança dos valores descontados indevidos aos clientes, para assegurar a veracidade dos descontos realizados;
  • Emitir relatório dos títulos vencidos, extraindo as informações do sistema, conferindo a certidão dos dados, contatando com os clientes e solicitando os devidos pagamentos, para garantir o cumprimento das obrigações assumidas dos clientes;
  • Encaminhar as remessas faturadas aos bancos, acessando sistema e verificando os títulos a serem cobrados, conferindo a certidão dos documentos, atentando quanto à cobrança das grandes redes em função do tratamento ser diferenciado, encaminhando arquivo eletrônico aos bancos, a fim de possibilitar as cobranças dos pagamentos nas datas predeterminadas;
  • Efetuar a prorrogação de vencimento dos títulos, contatando com a área comercial sobre as alterações solicitadas, efetuando as correções no sistema do banco mediante aprovação da referida área, emitindo nova fatura e enviando ao cliente, para atender as solicitações dos clientes;
  • Efetuar cancelamento de títulos de entregas de produtos não realizados, verificando no sistema notas fiscais canceladas, procedendo retirada dos títulos no sistema do banco, a fim de evitar cobranças indevidas aos clientes;
  • Emitir carta de anuência aos clientes, verificando os pagamentos dos títulos protestados, emitindo as cartas e enviando aos mesmos, a fim de permitir que os clientes deem baixa nos cartórios de suas pendências;
  • Atender pedidos diversos através de e-mail dos clientes;
  • Manter organizado arquivo dos documentos da área;
  • Efetuar fechamento mensal da área, preenchendo em planilha os pagamentos realizados, títulos vencidos, pagamentos a vistas, notas fiscais compensadas, informações de valores das grandes redes, a fim de assegurar que as previsões dos valores a serem recebidos estão em consonância com realizados;
  • Cumprir com as normas e regras internas, de acordo com a Ordem de Serviço (OS) de Segurança e Medicina do Trabalho e instruções de trabalho, em consonância com procedimentos de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional, cumprindo ainda os requisitos legais e outros requisitos na execução de suas atividades e rotinas visando a saúde e segurança no desempenho de suas atividades.


Requisitos e qualificações

  • Superior cursando em Gestão Financeira ou áreas afins
  • Diferencial ter atuado com Protheus (TOTVS)


Informações adicionais

  • Modelo de Atuação 100% presencial, Vila Olimpia/SP

  • Nível de experiência

    Não aplicável

  • Tipo de emprego

    Tempo integral

  • Função

    Contabilidade/Auditoria e Financeiro

  • Setores

    Fabricação de produtos alimentícios e bebidas

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